| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -836558.02元 |
| 本期利润 | -388890055.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 880879207.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9535元 |
| 期末基金资产净值 | 1960534011.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217437843.95元 |
| 本期利润 | 32583139.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1569064564.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1696元 |
| 期末基金资产净值 | 3298177118.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19454126.34元 |
| 本期利润 | -9114013.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 611286893.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.014元 |
| 期末基金资产净值 | 1388493211.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20266940.68元 |
| 本期利润 | -45127639.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302808829.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 587176460.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155063233.44元 |
| 本期利润 | 49861315.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288656231.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 632304099.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63333645.09元 |
| 本期利润 | 58534443.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196926642.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6925元 |
| 期末基金资产净值 | 640977228.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125004209.37元 |
| 本期利润 | 262937405.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133592997.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4698元 |
| 期末基金资产净值 | 582442784.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27285299.96元 |
| 本期利润 | 92346803.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35874088.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1262元 |
| 期末基金资产净值 | 411852182.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8588788.43元 |
| 本期利润 | 35137748.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8588788.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 319505378.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.36% |
