| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5246.17 | -1133.17 | 21.60% | -- | -- | 533.91 | -10.18% |
| 2023-06-30 | -503.95 | -666.53 | 132.26% | -- | -- | 351.45 | -69.74% |
| 2022-12-31 | -12976.61 | -1229.26 | 9.47% | -- | -- | 561.01 | -4.32% |
| 2022-06-30 | -6204.10 | -660.22 | 10.64% | -- | -- | 339.88 | -5.48% |
| 2021-12-31 | 8555.48 | 62784.69 | 733.85% | -- | -- | 652.88 | 7.63% |
| 2021-06-30 | 12783.39 | 59895.28 | 468.54% | -- | -- | 286.15 | 2.24% |
| 2020-12-31 | 159611.03 | 207684.73 | 130.12% | -- | -- | 4581.41 | 2.87% |
| 2020-06-30 | 66240.36 | 93704.27 | 141.46% | -- | -- | 3243.78 | 4.90% |
| 2019-12-31 | 258079.70 | 75469.20 | 29.24% | -11.62 | 0.00% | 9821.43 | 3.81% |
| 2019-06-30 | 174526.67 | 12348.77 | 7.08% | -7.28 | 0.00% | 5413.67 | 3.10% |
| 2018-12-31 | -109955.88 | -3769.34 | 3.43% | -- | -- | 3736.18 | -3.40% |
| 2018-06-30 | -39574.21 | 946.06 | -2.39% | -- | -- | 1823.48 | -4.61% |
| 2017-12-31 | 84695.54 | 43895.78 | 51.83% | -- | -- | 5352.97 | 6.32% |
| 2017-06-30 | 55821.71 | 23361.49 | 41.85% | -- | -- | 3041.73 | 5.45% |
| 2016-12-31 | -40302.57 | 29287.05 | -72.67% | -- | -- | 11439.40 | -28.38% |
| 2016-06-30 | -62514.84 | -1072.02 | 1.71% | -- | -- | 5551.99 | -8.88% |
| 2015-12-31 | 280971.66 | 447577.77 | 159.30% | -- | -- | 6216.27 | 2.21% |
| 2015-06-30 | 336795.27 | 387354.24 | 115.01% | -- | -- | 3103.35 | 0.92% |
| 2014-12-31 | 498566.46 | 131683.93 | 26.41% | -- | -- | 24856.77 | 4.99% |
| 2014-06-30 | -87826.41 | -64706.58 | 73.68% | -- | -- | 17747.70 | -20.21% |
| 2013-12-31 | -26315.04 | -59250.99 | 225.16% | -- | -- | 22994.58 | -87.38% |
| 2013-06-30 | -153649.26 | -10225.69 | 6.66% | -- | -- | 12177.70 | -7.93% |
| 2012-12-31 | 33246.97 | -104376.36 | -313.94% | -- | -- | 10384.13 | 31.23% |
| 2012-06-30 | 40720.25 | -37489.86 | -92.07% | -- | -- | 5112.66 | 12.56% |
| 2011-12-31 | -219585.85 | -12380.70 | 5.64% | -- | -- | 4679.57 | -2.13% |
| 2011-06-30 | -18955.87 | 167.53 | -0.88% | -- | -- | 2536.67 | -13.38% |
| 2010-12-31 | 32479.44 | 16703.45 | 51.43% | -- | -- | 1274.06 | 3.92% |
