银华深证100指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10423056.17元 |
| 本期利润 |
-57004373.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66072675.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
307233147.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5501563.94元 |
| 本期利润 |
-7450355.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117465308.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
363893905.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12033768.87元 |
| 本期利润 |
-135280063.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133224325.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
393940221.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6053600.99元 |
| 本期利润 |
-64989051.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208558740.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5811元 |
| 期末基金资产净值 |
477182308.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619146984.97元 |
| 本期利润 |
67326522.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287913040.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7488元 |
| 期末基金资产净值 |
575686861.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
591153383.79元 |
| 本期利润 |
114457551.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
417717303.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8479元 |
| 期末基金资产净值 |
786435481.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2051033753.26元 |
| 本期利润 |
1515940225.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1292243370.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8061元 |
| 期末基金资产净值 |
2492114475.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932296073.54元 |
| 本期利润 |
620795511.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367084648.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4516元 |
| 期末基金资产净值 |
3632566060.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
775065899.24元 |
| 本期利润 |
2493913148.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1486341016.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
5239477827.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139274501.01元 |
| 本期利润 |
1701805239.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135099775.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
6438358836.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42507553.67元 |
| 本期利润 |
-1144530872.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431752045.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
5189601599.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8999418.8元 |
| 本期利润 |
-416033828.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355196667.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
2500042804.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441953424.24元 |
| 本期利润 |
789100422.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856632982.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.288元 |
| 期末基金资产净值 |
3251532745.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233844993.09元 |
| 本期利润 |
523456542.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685058446.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
3574281325.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317999644.01元 |
| 本期利润 |
-504545427.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507113151.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
5499321493.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935189.02元 |
| 本期利润 |
-674388557.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696431514.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
7594249463.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4443718726.88元 |
| 本期利润 |
2692108630.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216869430.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2571元 |
| 期末基金资产净值 |
5237633008.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3846369560.97元 |
| 本期利润 |
3294729127.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834904736.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3907元 |
| 期末基金资产净值 |
5824947824.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1349079123.84元 |
| 本期利润 |
4732091489.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286005976.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
11127871547.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-573281606.57元 |
| 本期利润 |
-994591813.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5145899584.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2101元 |
| 期末基金资产净值 |
16326113496.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577508551.99元 |
| 本期利润 |
-495799291.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3913813763.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1669元 |
| 期末基金资产净值 |
17502390355.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76363936.85元 |
| 本期利润 |
-1639149425.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5125485733.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
17631514922.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1067073311.14元 |
| 本期利润 |
193448284.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2293722370.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
14051768650.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-373275559.14元 |
| 本期利润 |
352840807.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1103861099.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
9220700626.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157581745.25元 |
| 本期利润 |
-2281904887.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1399410008.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
7497821562.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8994482.48元 |
| 本期利润 |
-228200576.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270873181.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
6066266566.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148614316.85元 |
| 本期利润 |
288587397.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221325942.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
5096368658.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
