| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52461654.78 |
| 1.利息收入 | 87765.75 |
| 存款利息收入 | 87765.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5992584.35 |
| 股票投资收益 | -11331656.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5339071.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46581317.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24481.26 |
| 减：二、费用 | 4542718.83 |
| 1.管理人报酬 | 3627853.3 |
| 2.托管费 | 725570.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57004373.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57004373.61 |
| 一、收入： | -5039451.63 |
| 1.利息收入 | 44629.42 |
| 存款利息收入 | 44629.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3150821.35 |
| 股票投资收益 | -6665299.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3514478.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1948791.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15532.22 |
| 减：二、费用 | 2410904.23 |
| 1.管理人报酬 | 1928728.19 |
| 2.托管费 | 385745.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96430.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7450355.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7450355.86 |
| 一、收入： | -129766133.64 |
| 1.利息收入 | 103329.36 |
| 存款利息收入 | 103329.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6682500.32 |
| 股票投资收益 | -12292616.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5610116.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123246294.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59332.07 |
| 减：二、费用 | 5513929.98 |
| 1.管理人报酬 | 4433033.35 |
| 2.托管费 | 886606.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135280063.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135280063.62 |
| 一、收入： | -62040953.26 |
| 1.利息收入 | 55464.62 |
| 存款利息收入 | 55464.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3203386.75 |
| 股票投资收益 | -6602197.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3398811.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58935450.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42419.14 |
| 减：二、费用 | 2948098.0 |
| 1.管理人报酬 | 2341525.48 |
| 2.托管费 | 468305.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138267.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64989051.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64989051.26 |
| 一、收入： | 85554808.18 |
| 1.利息收入 | 351284.26 |
| 存款利息收入 | 235258.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634375666.36 |
| 股票投资收益 | 627846913.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6528752.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551820462.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2648320.03 |
| 减：二、费用 | 18228285.68 |
| 1.管理人报酬 | 8504084.82 |
| 2.托管费 | 1700816.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7724393.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67326522.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67326522.5 |
| 一、收入： | 127833944.09 |
| 1.利息收入 | 273943.88 |
| 存款利息收入 | 157918.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601814297.56 |
| 股票投资收益 | 598952765.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2861532.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476695832.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441535.32 |
| 减：二、费用 | 13376392.97 |
| 1.管理人报酬 | 5258181.63 |
| 2.托管费 | 1051636.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6906456.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160118.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114457551.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114457551.12 |
| 一、收入： | 1596110254.69 |
| 1.利息收入 | 1625039.03 |
| 存款利息收入 | 1562601.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122661372.59 |
| 股票投资收益 | 2076847295.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45814076.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535093528.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6917371.13 |
| 减：二、费用 | 80170029.49 |
| 1.管理人报酬 | 41235286.87 |
| 2.托管费 | 8247057.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30332526.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355158.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1515940225.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1515940225.2 |
| 一、收入： | 662403608.5 |
| 1.利息收入 | 1132112.64 |
| 存款利息收入 | 1104035.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
969480462.01 |
| 股票投资收益 | 937042694.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32437767.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311500562.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3291596.35 |
| 减：二、费用 | 41608097.46 |
| 1.管理人报酬 | 22836428.39 |
| 2.托管费 | 4567285.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14043832.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160550.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
620795511.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
620795511.04 |
| 一、收入： | 2580796987.04 |
| 1.利息收入 | 3337032.57 |
| 存款利息收入 | 2982926.41 |
| 债券利息收入 | 321001.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852790078.21 |
| 股票投资收益 | 754692025.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116232.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98214285.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1718847249.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5822626.95 |
| 减：二、费用 | 86883838.49 |
| 1.管理人报酬 | 59458840.69 |
| 2.托管费 | 11891768.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15210689.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322540.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2493913148.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2493913148.55 |
| 一、收入： | 1745266729.74 |
| 1.利息收入 | 1893081.44 |
| 存款利息收入 | 1582619.12 |
| 债券利息收入 | 277357.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177551638.29 |
| 股票投资收益 | 123487710.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72764.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54136692.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1562530738.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3291271.92 |
| 减：二、费用 | 43461490.64 |
| 1.管理人报酬 | 30987408.8 |
| 2.托管费 | 6197481.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6092615.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183984.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1701805239.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1701805239.1 |
| 一、收入： | -1099558828.5 |
| 1.利息收入 | 1890735.96 |
| 存款利息收入 | 1890735.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331585.53 |
| 股票投资收益 | -37693377.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37361791.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1102023318.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905339.59 |
| 减：二、费用 | 44972043.69 |
| 1.管理人报酬 | 32130252.55 |
| 2.托管费 | 6426050.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5913266.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502474.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144530872.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1144530872.19 |
| 一、收入： | -395742111.47 |
| 1.利息收入 | 764047.86 |
| 存款利息收入 | 764047.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27695360.83 |
| 股票投资收益 | 9460554.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18234806.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425033247.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831727.05 |
| 减：二、费用 | 20291716.94 |
| 1.管理人报酬 | 14986814.4 |
| 2.托管费 | 2997362.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2058163.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249376.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416033828.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416033828.41 |
| 一、收入： | 846955447.57 |
| 1.利息收入 | 2081543.94 |
| 存款利息收入 | 2081543.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492487420.78 |
| 股票投资收益 | 438957750.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53529670.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347146997.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5239485.03 |
| 减：二、费用 | 57855025.51 |
| 1.管理人报酬 | 39109915.95 |
| 2.托管费 | 7821983.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10420414.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502711.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
789100422.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
789100422.06 |
| 一、收入： | 558217093.27 |
| 1.利息收入 | 1238287.81 |
| 存款利息收入 | 1238287.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264032200.02 |
| 股票投资收益 | 233614864.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30417335.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289611549.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3335056.06 |
| 减：二、费用 | 34760550.8 |
| 1.管理人报酬 | 23384936.76 |
| 2.托管费 | 4676987.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6449073.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249553.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523456542.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523456542.47 |
| 一、收入： | -403025725.53 |
| 1.利息收入 | 4653989.97 |
| 存款利息收入 | 4556802.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407264520.18 |
| 股票投资收益 | 292870489.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114394030.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-822545071.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7600836.07 |
| 减：二、费用 | 101519702.21 |
| 1.管理人报酬 | 69422600.92 |
| 2.托管费 | 13884520.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17709707.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502874.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-504545427.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-504545427.74 |
| 一、收入： | -625148385.18 |
| 1.利息收入 | 2665411.08 |
| 存款利息收入 | 2636244.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44799633.46 |
| 股票投资收益 | -10720241.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55519874.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-675323746.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2710316.52 |
| 减：二、费用 | 49240172.04 |
| 1.管理人报酬 | 34936295.07 |
| 2.托管费 | 6987258.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7066271.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250346.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674388557.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674388557.22 |
| 一、收入： | 2809716557.21 |
| 1.利息收入 | 4457657.62 |
| 存款利息收入 | 4455268.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4537940429.56 |
| 股票投资收益 | 4475777701.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62162728.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1751610096.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18928566.19 |
| 减：二、费用 | 117607926.49 |
| 1.管理人报酬 | 72796584.4 |
| 2.托管费 | 14559316.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29749569.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502455.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2692108630.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2692108630.72 |
| 一、收入： | 3367952675.14 |
| 1.利息收入 | 2530721.05 |
| 存款利息收入 | 2530721.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3904575901.42 |
| 股票投资收益 | 3873542414.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31033487.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551640433.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12486486.51 |
| 减：二、费用 | 73223548.01 |
| 1.管理人报酬 | 44804003.89 |
| 2.托管费 | 8960800.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19211960.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246782.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3294729127.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3294729127.13 |
| 一、收入： | 4985664568.91 |
| 1.利息收入 | 10965562.39 |
| 存款利息收入 | 10937338.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565407010.59 |
| 股票投资收益 | 1316839277.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248567733.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3383012365.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26279630.49 |
| 减：二、费用 | 253573079.63 |
| 1.管理人报酬 | 166913653.77 |
| 2.托管费 | 33382730.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52796653.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480041.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4732091489.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4732091489.28 |
| 一、收入： | -878264113.48 |
| 1.利息收入 | 5680535.25 |
| 存款利息收入 | 5680535.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469588861.9 |
| 股票投资收益 | -647065822.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177476960.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-421310206.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6954419.73 |
| 减：二、费用 | 116327699.65 |
| 1.管理人报酬 | 79384334.1 |
| 2.托管费 | 15876866.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20828440.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238057.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-994591813.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-994591813.13 |
| 一、收入： | -263150370.24 |
| 1.利息收入 | 9485460.93 |
| 存款利息收入 | 9485460.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362564014.04 |
| 股票投资收益 | -592509862.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229945848.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81709260.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8218922.6 |
| 减：二、费用 | 232648921.48 |
| 1.管理人报酬 | 166112051.82 |
| 2.托管费 | 33222410.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32839560.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474898.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-495799291.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-495799291.72 |
| 一、收入： | -1536492649.66 |
| 1.利息收入 | 3872303.47 |
| 存款利息收入 | 3872303.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19520061.2 |
| 股票投资收益 | -102256905.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121776966.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1562785488.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2900473.86 |
| 减：二、费用 | 102656775.38 |
| 1.管理人报酬 | 74967224.51 |
| 2.托管费 | 14993444.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12462713.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233392.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1639149425.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1639149425.04 |
| 一、收入： | 332469677.67 |
| 1.利息收入 | 5493821.02 |
| 存款利息收入 | 5493821.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-939922334.12 |
| 股票投资收益 | -1043763590.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103841256.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1260521595.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6376595.41 |
| 减：二、费用 | 139021393.45 |
| 1.管理人报酬 | 97318620.12 |
| 2.托管费 | 19463724.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21745265.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493784.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193448284.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193448284.22 |
| 一、收入： | 407202468.31 |
| 1.利息收入 | 2001621.64 |
| 存款利息收入 | 2001621.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323771980.25 |
| 股票投资收益 | -374898613.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51126633.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726116366.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2856460.13 |
| 减：二、费用 | 54361660.66 |
| 1.管理人报酬 | 38915239.12 |
| 2.托管费 | 7783047.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7412890.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250483.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352840807.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352840807.65 |
| 一、收入： | -2195858523.71 |
| 1.利息收入 | 2901984.07 |
| 存款利息收入 | 2901984.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77011310.6 |
| 股票投资收益 | -123807030.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46795720.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2124323142.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2573944.83 |
| 减：二、费用 | 86046363.55 |
| 1.管理人报酬 | 60177962.39 |
| 2.托管费 | 12035592.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13362162.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470646.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2281904887.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2281904887.26 |
| 一、收入： | -189558675.92 |
| 1.利息收入 | 1224529.65 |
| 存款利息收入 | 1224529.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27042024.39 |
| 股票投资收益 | 1675337.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25366687.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219206094.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380864.2 |
| 减：二、费用 | 38641900.72 |
| 1.管理人报酬 | 26255333.24 |
| 2.托管费 | 5251066.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6910678.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224822.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228200576.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228200576.64 |
| 一、收入： | 324794408.93 |
| 1.利息收入 | 2187596.41 |
| 存款利息收入 | 2187596.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179775006.5 |
| 股票投资收益 | 167034456.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12740550.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139973080.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2858725.35 |
| 减：二、费用 | 36207011.41 |
| 1.管理人报酬 | 21397703.35 |
| 2.托管费 | 4279540.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10223150.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306616.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288587397.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288587397.52 |
