| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57598120.25 |
| 1.利息收入 | 1074479.65 |
| 存款利息收入 | 967765.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130889710.24 |
| 股票投资收益 | -166909090.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31633095.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4386284.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68349406.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3867703.82 |
| 减：二、费用 | 42928998.39 |
| 1.管理人报酬 | 16913711.76 |
| 2.托管费 | 4832489.01 |
| 3.销售服务费 | 2343633.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18627931.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18627931.68 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100527118.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100527118.64 |
| 一、收入： | 16576513.32 |
| 1.利息收入 | 698395.46 |
| 存款利息收入 | 604641.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62979859.25 |
| 股票投资收益 | -97748490.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31788644.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979987.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75016985.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840991.14 |
| 减：二、费用 | 26419856.03 |
| 1.管理人报酬 | 10385838.41 |
| 2.托管费 | 2967382.42 |
| 3.销售服务费 | 1413394.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11546701.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11546701.05 |
| 6.其他费用 | 100918.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9843342.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9843342.71 |
| 一、收入： | -203871182.17 |
| 1.利息收入 | 1467896.65 |
| 存款利息收入 | 1205594.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79569429.51 |
| 股票投资收益 | -177690134.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90908638.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7212065.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127148209.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378559.85 |
| 减：二、费用 | 57196846.41 |
| 1.管理人报酬 | 27123961.76 |
| 2.托管费 | 7749703.28 |
| 3.销售服务费 | 4693165.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17395702.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17395702.61 |
| 6.其他费用 | 212500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261068028.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261068028.58 |
| 一、收入： | -86016899.48 |
| 1.利息收入 | 762797.11 |
| 存款利息收入 | 599348.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64012273.38 |
| 股票投资收益 | -119226878.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49106560.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6108044.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23837630.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070207.31 |
| 减：二、费用 | 28716032.29 |
| 1.管理人报酬 | 14341239.13 |
| 2.托管费 | 4097496.84 |
| 3.销售服务费 | 2349010.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7803779.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7803779.14 |
| 6.其他费用 | 109722.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114732931.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114732931.77 |
| 一、收入： | 114598105.76 |
| 1.利息收入 | 34258836.17 |
| 存款利息收入 | 415316.81 |
| 债券利息收入 | 33656014.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 160362.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88972441.05 |
| 股票投资收益 | 60232957.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27148468.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 54827.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1536188.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9597696.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964525.12 |
| 减：二、费用 | 23262517.14 |
| 1.管理人报酬 | 8691216.82 |
| 2.托管费 | 2483204.85 |
| 3.销售服务费 | 2081325.15 |
| 4.交易费用 | 4653383.28 |
| 5.利息支出 | 5081338.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5081338.17 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91335588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91335588.62 |
| 一、收入： | 20835285.33 |
| 1.利息收入 | 5507152.41 |
| 存款利息收入 | 90846.13 |
| 债券利息收入 | 5314164.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 102141.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28552039.51 |
| 股票投资收益 | 8723734.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18770606.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057698.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13352849.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128942.59 |
| 减：二、费用 | 5025531.87 |
| 1.管理人报酬 | 1915825.23 |
| 2.托管费 | 547378.7 |
| 3.销售服务费 | 479537.15 |
| 4.交易费用 | 897457.85 |
| 5.利息支出 | 1057806.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1057806.53 |
| 6.其他费用 | 125216.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15809753.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15809753.46 |
| 一、收入： | 72582762.81 |
| 1.利息收入 | 4459209.55 |
| 存款利息收入 | 151904.3 |
| 债券利息收入 | 3721645.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 579370.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70464832.67 |
| 股票投资收益 | 24454036.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45528988.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -20958.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502766.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2776563.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435283.63 |
| 减：二、费用 | 7422458.86 |
| 1.管理人报酬 | 2937966.98 |
| 2.托管费 | 839419.15 |
| 3.销售服务费 | 514859.51 |
| 4.交易费用 | 1732367.57 |
| 5.利息支出 | 1135642.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135642.89 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65160303.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65160303.95 |
| 一、收入： | 10482842.0 |
| 1.利息收入 | 2794759.02 |
| 存款利息收入 | 79084.9 |
| 债券利息收入 | 2429580.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 280358.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23062592.17 |
| 股票投资收益 | 3348319.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19548590.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165681.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15539226.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164717.75 |
| 减：二、费用 | 4286260.39 |
| 1.管理人报酬 | 1682239.66 |
| 2.托管费 | 480639.92 |
| 3.销售服务费 | 363466.3 |
| 4.交易费用 | 961033.73 |
| 5.利息支出 | 671542.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671542.36 |
| 6.其他费用 | 120540.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6196581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6196581.61 |
| 一、收入： | 27949239.67 |
| 1.利息收入 | 1452999.43 |
| 存款利息收入 | 32140.78 |
| 债券利息收入 | 1415538.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 4894.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9212018.81 |
| 股票投资收益 | 3481903.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5659655.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70460.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17257795.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26426.42 |
| 减：二、费用 | 1807387.62 |
| 1.管理人报酬 | 565826.0 |
| 2.托管费 | 161664.56 |
| 3.销售服务费 | 247145.22 |
| 4.交易费用 | 423378.93 |
| 5.利息支出 | 293189.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293189.66 |
| 6.其他费用 | 113200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26141852.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26141852.05 |
| 一、收入： | 5310411.05 |
| 1.利息收入 | 767475.92 |
| 存款利息收入 | 9715.24 |
| 债券利息收入 | 757760.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3716357.22 |
| 股票投资收益 | 1810545.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859801.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816801.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9776.1 |
| 减：二、费用 | 730045.31 |
| 1.管理人报酬 | 206000.47 |
| 2.托管费 | 58857.29 |
| 3.销售服务费 | 96305.23 |
| 4.交易费用 | 130171.35 |
| 5.利息支出 | 112102.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112102.42 |
| 6.其他费用 | 125214.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4580365.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4580365.74 |
| 一、收入： | -2903026.13 |
| 1.利息收入 | 1156481.48 |
| 存款利息收入 | 13323.0 |
| 债券利息收入 | 1141184.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4616443.92 |
| 股票投资收益 | -4110236.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630463.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124256.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
556727.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.3 |
| 减：二、费用 | 1286529.99 |
| 1.管理人报酬 | 362605.66 |
| 2.托管费 | 103601.54 |
| 3.销售服务费 | 181302.72 |
| 4.交易费用 | 177042.05 |
| 5.利息支出 | 152563.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152563.58 |
| 6.其他费用 | 307400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4189556.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4189556.12 |
| 一、收入： | -338577.99 |
| 1.利息收入 | 732558.17 |
| 存款利息收入 | 6775.31 |
| 债券利息收入 | 724069.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1514428.63 |
| 股票投资收益 | -1870190.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281876.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73885.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443204.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.75 |
| 减：二、费用 | 641453.95 |
| 1.管理人报酬 | 185466.12 |
| 2.托管费 | 52990.28 |
| 3.销售服务费 | 92733.07 |
| 4.交易费用 | 103466.65 |
| 5.利息支出 | 52716.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52716.68 |
| 6.其他费用 | 152687.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-980031.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-980031.94 |
| 一、收入： | 595257.11 |
| 1.利息收入 | 1771498.53 |
| 存款利息收入 | 21050.71 |
| 债券利息收入 | 1524179.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72461.07 |
| 股票投资收益 | 490602.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -571869.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153728.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1249471.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769.37 |
| 减：二、费用 | 1481959.61 |
| 1.管理人报酬 | 394861.96 |
| 2.托管费 | 112817.67 |
| 3.销售服务费 | 197430.9 |
| 4.交易费用 | 203164.19 |
| 5.利息支出 | 321117.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321117.41 |
| 6.其他费用 | 252567.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-886702.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-886702.5 |
| 一、收入： | 879209.01 |
| 1.利息收入 | 975862.22 |
| 存款利息收入 | 15395.9 |
| 债券利息收入 | 734197.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1266.23 |
| 股票投资收益 | -116606.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10694.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107177.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98461.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541.87 |
| 减：二、费用 | 832474.23 |
| 1.管理人报酬 | 196586.42 |
| 2.托管费 | 56167.54 |
| 3.销售服务费 | 98293.22 |
| 4.交易费用 | 121488.34 |
| 5.利息支出 | 234524.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234524.28 |
| 6.其他费用 | 125414.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46734.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46734.78 |
| 一、收入： | 694932.78 |
| 1.利息收入 | 1624670.86 |
| 存款利息收入 | 21233.12 |
| 债券利息收入 | 1518696.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1276836.81 |
| 股票投资收益 | 181361.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1083549.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11926.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2218070.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11495.66 |
| 减：二、费用 | 1117753.41 |
| 1.管理人报酬 | 274542.71 |
| 2.托管费 | 78440.72 |
| 3.销售服务费 | 137271.34 |
| 4.交易费用 | 140563.18 |
| 5.利息支出 | 159285.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159285.46 |
| 6.其他费用 | 327650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422820.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422820.63 |
| 一、收入： | 590855.61 |
| 1.利息收入 | 1150928.23 |
| 存款利息收入 | 9136.61 |
| 债券利息收入 | 1141791.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403945.18 |
| 股票投资收益 | -383660.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779214.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8391.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971668.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7650.92 |
| 减：二、费用 | 606880.22 |
| 1.管理人报酬 | 159031.54 |
| 2.托管费 | 45437.57 |
| 3.销售服务费 | 79515.76 |
| 4.交易费用 | 28294.94 |
| 5.利息支出 | 136594.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136594.53 |
| 6.其他费用 | 158005.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16024.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16024.61 |
| 一、收入： | 6449509.38 |
| 1.利息收入 | 4048619.33 |
| 存款利息收入 | 46010.41 |
| 债券利息收入 | 3768821.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2255011.82 |
| 股票投资收益 | 1649787.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589833.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75562.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70316.09 |
| 减：二、费用 | 1548350.26 |
| 1.管理人报酬 | 522337.48 |
| 2.托管费 | 149239.37 |
| 3.销售服务费 | 261168.78 |
| 4.交易费用 | 126623.4 |
| 5.利息支出 | 134873.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134873.71 |
| 6.其他费用 | 354107.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4901159.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4901159.12 |
| 一、收入： | 7090353.53 |
| 1.利息收入 | 4238179.39 |
| 存款利息收入 | 69598.3 |
| 债券利息收入 | 3209504.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3180555.87 |
| 股票投资收益 | 1346274.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1825161.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369706.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41324.32 |
| 减：二、费用 | 1448357.65 |
| 1.管理人报酬 | 560678.5 |
| 2.托管费 | 160193.88 |
| 3.销售服务费 | 280339.3 |
| 4.交易费用 | 71385.88 |
| 5.利息支出 | 159713.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159713.93 |
| 6.其他费用 | 216046.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5641995.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5641995.88 |
| 一、收入： | 4462479.64 |
| 1.利息收入 | 2681653.29 |
| 存款利息收入 | 40875.88 |
| 债券利息收入 | 1904719.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451966.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451966.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328859.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 875941.98 |
| 1.管理人报酬 | 362292.25 |
| 2.托管费 | 103512.07 |
| 3.销售服务费 | 181146.13 |
| 4.交易费用 | 745.21 |
| 5.利息支出 | 145653.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145653.84 |
| 6.其他费用 | 82592.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3586537.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3586537.66 |
| 一、收入： | 74782962.05 |
| 1.利息收入 | 43832779.78 |
| 存款利息收入 | 393507.63 |
| 债券利息收入 | 42942849.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1768862.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1768862.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32719044.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20198054.81 |
| 1.管理人报酬 | 2263789.65 |
| 2.托管费 | 646797.07 |
| 3.销售服务费 | 1131894.87 |
| 4.交易费用 | 4928.06 |
| 5.利息支出 | 15731445.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15731445.16 |
| 6.其他费用 | 419200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54584907.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54584907.24 |
| 一、收入： | 50960222.29 |
| 1.利息收入 | 29551125.59 |
| 存款利息收入 | 270371.4 |
| 债券利息收入 | 28786590.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2215746.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215746.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23624843.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13310457.28 |
| 1.管理人报酬 | 1226899.52 |
| 2.托管费 | 350542.75 |
| 3.销售服务费 | 613449.8 |
| 4.交易费用 | 2842.57 |
| 5.利息支出 | 10908176.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10908176.48 |
| 6.其他费用 | 208546.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37649765.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37649765.01 |
| 一、收入： | 30718993.09 |
| 1.利息收入 | 52983603.44 |
| 存款利息收入 | 756050.35 |
| 债券利息收入 | 50985963.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15221490.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15221490.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37490261.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4161.41 |
| 减：二、费用 | 33531336.63 |
| 1.管理人报酬 | 3586248.57 |
| 2.托管费 | 1024642.56 |
| 3.销售服务费 | 1793124.23 |
| 4.交易费用 | 10509.52 |
| 5.利息支出 | 26682411.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26682411.75 |
| 6.其他费用 | 434400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812343.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2812343.54 |
| 一、收入： | 43205680.54 |
| 1.利息收入 | 25595736.52 |
| 存款利息收入 | 328640.08 |
| 债券利息收入 | 24741282.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18517322.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18517322.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907378.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14796355.3 |
| 1.管理人报酬 | 1889458.45 |
| 2.托管费 | 539845.36 |
| 3.销售服务费 | 944729.16 |
| 4.交易费用 | 7749.21 |
| 5.利息支出 | 11198885.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11198885.61 |
| 6.其他费用 | 215687.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28409325.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28409325.24 |
| 一、收入： | 50189939.76 |
| 1.利息收入 | 31147973.98 |
| 存款利息收入 | 492559.24 |
| 债券利息收入 | 28455770.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13390418.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13390418.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5651547.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13185533.09 |
| 1.管理人报酬 | 2889930.93 |
| 2.托管费 | 825694.56 |
| 3.销售服务费 | 1444965.5 |
| 4.交易费用 | 16743.33 |
| 5.利息支出 | 7648298.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7648298.77 |
| 6.其他费用 | 359900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37004406.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37004406.67 |
| 一、收入： | 27147818.25 |
| 1.利息收入 | 8768223.53 |
| 存款利息收入 | 200067.81 |
| 债券利息收入 | 7121967.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5352314.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5352314.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13027279.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3371736.93 |
| 1.管理人报酬 | 1077113.53 |
| 2.托管费 | 307746.73 |
| 3.销售服务费 | 538556.79 |
| 4.交易费用 | 13361.51 |
| 5.利息支出 | 1304295.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304295.51 |
| 6.其他费用 | 130662.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23776081.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23776081.32 |
