金鹰持久增利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44892588.41元 |
| 本期利润 |
-22148937.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169140902.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.476元 |
| 期末基金资产净值 |
459222190.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20397567.86元 |
| 本期利润 |
3970421.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252227473.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.539元 |
| 期末基金资产净值 |
633240382.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49859401.55元 |
| 本期利润 |
-107956926.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577454945.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5825元 |
| 期末基金资产净值 |
1351537172.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29930093.66元 |
| 本期利润 |
-42132863.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633851385.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5994元 |
| 期末基金资产净值 |
1497835171.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48050875.65元 |
| 本期利润 |
47261987.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638096480.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
1452876301.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11755658.93元 |
| 本期利润 |
6753099.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127303467.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5576元 |
| 期末基金资产净值 |
305995547.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22302638.89元 |
| 本期利润 |
23788813.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51098115.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6155元 |
| 期末基金资产净值 |
119923474.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10014332.87元 |
| 本期利润 |
6543031.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38617808.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
107276427.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7815741.51元 |
| 本期利润 |
21277148.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100601088.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
304844205.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3514950.65元 |
| 本期利润 |
4301702.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17494426.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
56029918.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4745744.41元 |
| 本期利润 |
-4192327.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11619250.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
47600790.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1423100.52元 |
| 本期利润 |
-979669.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15032018.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
51518810.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362578.38元 |
| 本期利润 |
-886590.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16409755.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
53767898.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145196.09元 |
| 本期利润 |
46734.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17881463.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
56356324.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795249.92元 |
| 本期利润 |
-422820.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14572110.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
45914265.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
955644.11元 |
| 本期利润 |
-16024.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10079192.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3296元 |
| 期末基金资产净值 |
32737400.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4825596.98元 |
| 本期利润 |
4901159.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17931106.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
62795015.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6011701.93元 |
| 本期利润 |
5641995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17582985.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
64834039.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3257678.02元 |
| 本期利润 |
3586537.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61918562.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
237844065.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21865862.81元 |
| 本期利润 |
54584907.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58850140.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
275533163.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14024921.66元 |
| 本期利润 |
37649765.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54866056.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
323493221.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34677918.37元 |
| 本期利润 |
-2812343.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27772560.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
417772335.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29316703.61元 |
| 本期利润 |
28409325.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60669562.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
553876154.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31352858.97元 |
| 本期利润 |
37004406.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31352858.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
525466832.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10748801.55元 |
| 本期利润 |
23776081.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10748801.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
512238510.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
