金鹰元盛分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
233936470.21 |
| 结算备付金 |
16778033.76 |
| 存出保证金 |
165821.11 |
| 交易性金融资产 |
401532464.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401532464.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
533000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9357384.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194770174.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131935998.61 |
| 应付赎回款 |
25918189.73 |
| 应付管理人报酬 |
689527.59 |
| 应付托管费 |
197007.87 |
| 应付销售服务费 |
394015.76 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460306.0 |
| 负债合计 |
160033843.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986986994.26 |
| 所有者权益合计 |
1034736330.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194770174.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4060756.93 |
| 结算备付金 |
101894980.96 |
| 存出保证金 |
57530.66 |
| 交易性金融资产 |
2106070341.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106070341.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000232.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58764554.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2345848396.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1314999800.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
614371.96 |
| 应付托管费 |
175534.83 |
| 应付销售服务费 |
351069.72 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
917793.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
1317974790.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010708249.78 |
| 所有者权益合计 |
1027873605.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2345848396.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6494494.13 |
| 结算备付金 |
42221435.11 |
| 存出保证金 |
145552.4 |
| 交易性金融资产 |
3306522403.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3306522403.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9769009.93 |
| 应收利息 |
62364727.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3427517622.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2399240437.6 |
| 应付证券清算款 |
14177225.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572926.99 |
| 应付托管费 |
163693.41 |
| 应付销售服务费 |
327386.85 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
1724172.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308801.5 |
| 负债合计 |
2416960205.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062584694.55 |
| 所有者权益合计 |
1010557417.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3427517622.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20978567.24 |
| 结算备付金 |
77908740.48 |
| 存出保证金 |
245993.38 |
| 交易性金融资产 |
4053029858.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4053029858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119967562.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4272130721.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3185197533.85 |
| 应付证券清算款 |
1234050.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654362.52 |
| 应付托管费 |
186960.72 |
| 应付销售服务费 |
373921.43 |
| 应付税费 |
434630.88 |
| 应付利息 |
2509354.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238000.0 |
| 负债合计 |
3190848542.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266397831.61 |
| 所有者权益合计 |
1081282179.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4272130721.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1648808.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1257884221.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257884221.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1421200000.0 |
| 应收证券清算款 |
469076095.76 |
| 应收利息 |
23076273.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
461985.28 |
| 资产总计 |
3173347385.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1641096.62 |
| 应付托管费 |
468884.77 |
| 应付销售服务费 |
937769.49 |
| 应付税费 |
1523.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483985.06 |
| 负债合计 |
3533259.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3170194908.55 |
| 所有者权益合计 |
3169814126.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173347385.51 |
