| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8458 | 2.32% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.849 | 2.31% |
| 金鹰责任投资混合C | 0.4667 | 0.41% |
| 金鹰责任投资混合A | 0.4788 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | -- | 66.93% | 5.39% | 105565.03 |
| 2014-12-31 | -- | 204.9% | 10.31% | 6424.09 |
| 2014-09-30 | -- | 264.23% | 6.13% | 104137.83 |
| 2014-06-30 | -- | 327.2% | 4.82% | 11745.44 |
| 2014-03-31 | -- | 353.76% | 6.96% | 114376.40 |
| 2013-12-31 | -- | 374.84% | 9.15% | 32486.88 |
| 2013-09-30 | -- | 161.86% | 7.05% | 314843.60 |
| 2013-05-29 | -- | 39.68% | 0.05% | 316981.41 |
