名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -316915258.82 |
1.利息收入 | 259675.64 |
存款利息收入 | 259675.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-383964780.41 |
股票投资收益 | -393892583.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4591735.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5336067.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66237564.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552281.88 |
减:二、费用 | 24885700.94 |
1.管理人报酬 | 16832888.51 |
2.托管费 | 2805481.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5057918.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5057918.04 |
6.其他费用 | 189412.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341800959.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341800959.76 |
一、收入: | -11307316.29 |
1.利息收入 | 154877.48 |
存款利息收入 | 154877.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176233070.22 |
股票投资收益 | -181378399.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2594874.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2550454.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164348609.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422267.14 |
减:二、费用 | 13997303.75 |
1.管理人报酬 | 9451631.74 |
2.托管费 | 1575271.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2875980.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2875980.79 |
6.其他费用 | 94419.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25304620.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25304620.04 |
一、收入: | -418340479.42 |
1.利息收入 | 359115.91 |
存款利息收入 | 359115.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409981549.6 |
股票投资收益 | -422163711.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7797469.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4384692.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10805666.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2087620.27 |
减:二、费用 | 36209834.65 |
1.管理人报酬 | 25460737.2 |
2.托管费 | 4243456.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6310294.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6310294.41 |
6.其他费用 | 195346.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-454550314.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-454550314.07 |
一、收入: | -78873052.92 |
1.利息收入 | 185947.71 |
存款利息收入 | 185947.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-331256355.65 |
股票投资收益 | -337560204.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3738250.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2565598.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
251461338.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736016.56 |
减:二、费用 | 17172838.74 |
1.管理人报酬 | 11854807.79 |
2.托管费 | 1975801.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3245426.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3245426.2 |
6.其他费用 | 96803.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96045891.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96045891.66 |
一、收入: | 191728057.33 |
1.利息收入 | 5526733.67 |
存款利息收入 | 317323.34 |
债券利息收入 | 5209410.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237770737.75 |
股票投资收益 | 238471454.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1953340.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252623.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53583610.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2014196.18 |
减:二、费用 | 34939412.43 |
1.管理人报酬 | 13555134.67 |
2.托管费 | 2259189.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15430511.52 |
5.利息支出 | 3507187.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3507187.63 |
6.其他费用 | 187389.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156788644.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156788644.9 |
一、收入: | 158235477.69 |
1.利息收入 | 2250047.27 |
存款利息收入 | 83673.05 |
债券利息收入 | 2166374.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10304474.59 |
股票投资收益 | 10809482.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1550100.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1045092.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145387782.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293172.98 |
减:二、费用 | 11673852.81 |
1.管理人报酬 | 4357114.71 |
2.托管费 | 726185.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5395095.58 |
5.利息支出 | 1103885.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1103885.74 |
6.其他费用 | 91570.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146561624.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146561624.88 |
一、收入: | 169483601.96 |
1.利息收入 | 7125745.99 |
存款利息收入 | 367173.8 |
债券利息收入 | 6758572.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233004108.81 |
股票投资收益 | 228114666.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -504998.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5394440.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71631431.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
985179.05 |
减:二、费用 | 36804487.64 |
1.管理人报酬 | 13074537.65 |
2.托管费 | 2179089.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18024329.05 |
5.利息支出 | 3355452.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3355452.5 |
6.其他费用 | 171078.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132679114.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132679114.32 |
一、收入: | 160412873.67 |
1.利息收入 | 3698346.69 |
存款利息收入 | 165671.48 |
债券利息收入 | 3532675.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213996240.46 |
股票投资收益 | 211446996.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99822.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2649066.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57905505.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623791.73 |
减:二、费用 | 17441626.41 |
1.管理人报酬 | 6781112.55 |
2.托管费 | 1130185.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7932967.17 |
5.利息支出 | 1512910.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1512910.88 |
6.其他费用 | 84450.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142971247.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142971247.26 |
一、收入: | 393767681.97 |
1.利息收入 | 6587416.86 |
存款利息收入 | 383824.84 |
债券利息收入 | 6191505.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
289775723.63 |
股票投资收益 | 283866736.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299161.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5609825.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96654332.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750209.45 |
减:二、费用 | 36307594.95 |
1.管理人报酬 | 13343221.21 |
2.托管费 | 2223870.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17233661.77 |
5.利息支出 | 3336668.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3336668.29 |
6.其他费用 | 170173.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357460087.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357460087.02 |
一、收入: | 132916480.65 |
1.利息收入 | 2851666.0 |
存款利息收入 | 181632.63 |
债券利息收入 | 2664823.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135811890.57 |
股票投资收益 | 133299295.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104969.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2407625.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5848382.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101306.48 |
减:二、费用 | 15840156.66 |
1.管理人报酬 | 5716100.06 |
2.托管费 | 952683.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7755358.55 |
5.利息支出 | 1336998.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1336998.25 |
6.其他费用 | 79016.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117076323.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117076323.99 |
一、收入: | -89803537.3 |
1.利息收入 | 3965113.65 |
存款利息收入 | 112007.81 |
债券利息收入 | 3853105.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107085266.44 |
股票投资收益 | -109014899.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -736111.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2665744.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13214122.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102492.6 |
减:二、费用 | 20357282.66 |
1.管理人报酬 | 7645373.69 |
2.托管费 | 1274228.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8790677.76 |
5.利息支出 | 2412715.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2412715.58 |
6.其他费用 | 234286.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110160819.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110160819.96 |
一、收入: | -49065841.78 |
1.利息收入 | 2080302.31 |
存款利息收入 | 56702.29 |
债券利息收入 | 2023600.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23299238.15 |
股票投资收益 | -23843753.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -935347.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1479862.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27925462.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78556.21 |
减:二、费用 | 10565963.53 |
1.管理人报酬 | 4090466.49 |
2.托管费 | 681744.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4180544.25 |
5.利息支出 | 1486936.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1486936.78 |
6.其他费用 | 126271.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59631805.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59631805.31 |
一、收入: | 2090516.55 |
1.利息收入 | 5817161.34 |
存款利息收入 | 235980.74 |
债券利息收入 | 5568773.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39603608.5 |
股票投资收益 | -39383046.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3993379.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3772817.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35762967.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113995.87 |
减:二、费用 | 28218273.17 |
1.管理人报酬 | 10986980.78 |
2.托管费 | 1831163.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11258905.13 |
5.利息支出 | 3902818.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3902818.48 |
6.其他费用 | 238405.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26127756.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26127756.62 |
一、收入: | -16367523.98 |
1.利息收入 | 2982302.31 |
存款利息收入 | 127352.88 |
债券利息收入 | 2852042.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42698864.43 |
股票投资收益 | -43961560.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1244210.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2506906.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23326629.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22408.63 |
减:二、费用 | 14305876.86 |
1.管理人报酬 | 5664034.57 |
2.托管费 | 944005.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5617486.24 |
5.利息支出 | 1961584.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1961584.99 |
6.其他费用 | 118765.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30673400.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30673400.84 |
一、收入: | -168362478.08 |
1.利息收入 | 2947403.38 |
存款利息收入 | 217412.75 |
债券利息收入 | 2705330.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159310058.78 |
股票投资收益 | -160489674.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -208065.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1387681.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12322984.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323162.17 |
减:二、费用 | 14895855.13 |
1.管理人报酬 | 5760833.55 |
2.托管费 | 960138.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7137669.67 |
5.利息支出 | 917223.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 917223.71 |
6.其他费用 | 119989.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183258333.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183258333.21 |
一、收入: | 756756282.25 |
1.利息收入 | 12885583.01 |
存款利息收入 | 691410.7 |
债券利息收入 | 11529728.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
801808958.63 |
股票投资收益 | 797798077.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1057176.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2953704.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60290319.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2352060.53 |
减:二、费用 | 59385997.35 |
1.管理人报酬 | 20024269.18 |
2.托管费 | 3337378.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33297468.14 |
5.利息支出 | 2470114.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2470114.44 |
6.其他费用 | 256767.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
697370284.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
697370284.9 |
一、收入: | 869788739.59 |
1.利息收入 | 8450717.59 |
存款利息收入 | 324512.29 |
债券利息收入 | 7515859.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1146952716.08 |
股票投资收益 | 1143769740.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386415.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2796560.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287512088.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1897394.63 |
减:二、费用 | 34137505.63 |
1.管理人报酬 | 12184239.9 |
2.托管费 | 2030706.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17753033.44 |
5.利息支出 | 2036083.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2036083.92 |
6.其他费用 | 133441.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
835651233.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
835651233.96 |
一、收入: | 432630665.33 |
1.利息收入 | 18550301.92 |
存款利息收入 | 961414.92 |
债券利息收入 | 15902707.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
441036933.29 |
股票投资收益 | 435941028.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1444255.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3651648.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31221225.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4264655.15 |
减:二、费用 | 45416773.37 |
1.管理人报酬 | 25830904.32 |
2.托管费 | 4305150.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14264378.68 |
5.利息支出 | 759767.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 759767.5 |
6.其他费用 | 256572.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387213891.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387213891.96 |
一、收入: | 18910274.4 |
1.利息收入 | 7954908.0 |
存款利息收入 | 341606.92 |
债券利息收入 | 7432432.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
496386.27 |
股票投资收益 | -3654183.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1306820.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2843749.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10090739.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368240.21 |
减:二、费用 | 19395440.62 |
1.管理人报酬 | 11870289.51 |
2.托管费 | 1978381.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5413510.14 |
5.利息支出 | 10045.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10045.34 |
6.其他费用 | 123214.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-485166.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-485166.22 |
一、收入: | 470302994.53 |
1.利息收入 | 12787968.18 |
存款利息收入 | 473204.02 |
债券利息收入 | 12299758.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
410105928.86 |
股票投资收益 | 405454992.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -914665.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5565602.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46713404.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695693.19 |
减:二、费用 | 43199054.03 |
1.管理人报酬 | 23760230.02 |
2.托管费 | 3960038.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15137417.77 |
5.利息支出 | 94407.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94407.9 |
6.其他费用 | 246960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427103940.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427103940.5 |
一、收入: | 257911336.34 |
1.利息收入 | 6384603.04 |
存款利息收入 | 245042.46 |
债券利息收入 | 6139560.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147665581.62 |
股票投资收益 | 143575690.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -787143.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4877034.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103626082.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235069.25 |
减:二、费用 | 22489834.18 |
1.管理人报酬 | 12222012.08 |
2.托管费 | 2037001.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8089136.31 |
5.利息支出 | 19074.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19074.97 |
6.其他费用 | 122608.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235421502.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235421502.16 |
一、收入: | 141369321.16 |
1.利息收入 | 13856257.2 |
存款利息收入 | 726592.85 |
债券利息收入 | 12232185.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99047124.15 |
股票投资收益 | -107303910.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 871060.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7385724.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226196698.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363489.22 |
减:二、费用 | 41098208.54 |
1.管理人报酬 | 21782535.75 |
2.托管费 | 3630422.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15338008.1 |
5.利息支出 | 105585.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105585.06 |
6.其他费用 | 241656.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100271112.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100271112.62 |
一、收入: | 39556619.81 |
1.利息收入 | 7693746.5 |
存款利息收入 | 398996.45 |
债券利息收入 | 6448005.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-205441678.78 |
股票投资收益 | -212155642.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 834322.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5879641.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
237059399.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245152.15 |
减:二、费用 | 22987959.13 |
1.管理人报酬 | 10981248.71 |
2.托管费 | 1830208.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9987790.56 |
5.利息支出 | 67689.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67689.55 |
6.其他费用 | 121022.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16568660.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16568660.68 |
一、收入: | -611250224.24 |
1.利息收入 | 20640582.06 |
存款利息收入 | 2005832.23 |
债券利息收入 | 16686820.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311414510.0 |
股票投资收益 | -315155110.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2994144.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6734744.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-321551801.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075505.56 |
减:二、费用 | 60387715.95 |
1.管理人报酬 | 32818954.96 |
2.托管费 | 5469825.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21625491.15 |
5.利息支出 | 239112.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 239112.65 |
6.其他费用 | 234331.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-671637940.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-671637940.19 |
一、收入: | -276744463.86 |
1.利息收入 | 10415693.78 |
存款利息收入 | 1096610.89 |
债券利息收入 | 8047582.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88572363.07 |
股票投资收益 | -87866034.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3628904.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2922575.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-199216029.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628234.5 |
减:二、费用 | 32159121.37 |
1.管理人报酬 | 17287912.38 |
2.托管费 | 2881318.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11841436.7 |
5.利息支出 | 29346.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29346.61 |
6.其他费用 | 119106.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-308903585.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-308903585.23 |
一、收入: | 344855464.56 |
1.利息收入 | 9868170.24 |
存款利息收入 | 1269298.48 |
债券利息收入 | 8531576.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241454805.53 |
股票投资收益 | 237776406.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -650772.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4329171.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91684254.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1848234.4 |
减:二、费用 | 46861363.85 |
1.管理人报酬 | 21749960.72 |
2.托管费 | 3624993.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21115730.82 |
5.利息支出 | 136927.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136927.32 |
6.其他费用 | 233751.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
297994100.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
297994100.71 |
一、收入: | -128476693.22 |
1.利息收入 | 4533282.23 |
存款利息收入 | 780858.89 |
债券利息收入 | 3752423.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15483976.21 |
股票投资收益 | 12239834.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50591.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3294733.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149460558.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
966606.89 |
减:二、费用 | 21289605.96 |
1.管理人报酬 | 9604349.48 |
2.托管费 | 1600724.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9886178.65 |
5.利息支出 | 82788.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82788.15 |
6.其他费用 | 115564.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149766299.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149766299.18 |
一、收入: | 513681538.87 |
1.利息收入 | 7915220.32 |
存款利息收入 | 869930.22 |
债券利息收入 | 7045290.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
377703606.4 |
股票投资收益 | 368316422.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4027553.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5359630.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126850972.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211739.66 |
减:二、费用 | 38108537.08 |
1.管理人报酬 | 16582642.54 |
2.托管费 | 2763773.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18484047.6 |
5.利息支出 | 35558.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35558.74 |
6.其他费用 | 242514.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
475573001.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
475573001.79 |
一、收入: | 278539229.06 |
1.利息收入 | 4383508.32 |
存款利息收入 | 532819.68 |
债券利息收入 | 3850688.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174794025.8 |
股票投资收益 | 166117938.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4110981.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4565106.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98497745.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863949.32 |
减:二、费用 | 18414262.44 |
1.管理人报酬 | 8816665.58 |
2.托管费 | 1469444.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7984745.23 |
5.利息支出 | 22170.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22170.0 |
6.其他费用 | 121237.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260124966.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260124966.62 |
一、收入: | -565310903.34 |
1.利息收入 | 12259884.03 |
存款利息收入 | 1666877.99 |
债券利息收入 | 10593006.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-437439121.64 |
股票投资收益 | -444141648.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -940058.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2818689.44 |
股利收益 | 4823895.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141614959.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1483293.7 |
减:二、费用 | 45553897.34 |
1.管理人报酬 | 19633451.65 |
2.托管费 | 3272241.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22385595.2 |
5.利息支出 | 20243.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20243.21 |
6.其他费用 | 242365.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-610864800.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-610864800.68 |
一、收入: | -434613292.64 |
1.利息收入 | 6028260.04 |
存款利息收入 | 734616.77 |
债券利息收入 | 5293643.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159750337.39 |
股票投资收益 | -161109102.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1320003.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2678769.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-281222831.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331616.01 |
减:二、费用 | 32071589.31 |
1.管理人报酬 | 11101195.82 |
2.托管费 | 1850199.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18997883.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122310.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-466684881.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-466684881.95 |
一、收入: | 1024707467.81 |
1.利息收入 | 8270285.64 |
存款利息收入 | 820798.71 |
债券利息收入 | 7449486.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
949649383.12 |
股票投资收益 | 947167797.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -237859.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -282308.8 |
股利收益 | 3001753.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64112035.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2675763.96 |
减:二、费用 | 55329987.76 |
1.管理人报酬 | 20241943.51 |
2.托管费 | 3373657.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31189354.26 |
5.利息支出 | 255767.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 255767.59 |
6.其他费用 | 269265.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
969377480.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
969377480.05 |