名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-04 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 32.14 | 15.94 | 49.59% | 3.19 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 14.73 | 7.75 | 52.61% | 1.55 | 10.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 47.95 | 20.58 | 42.92% | 4.12 | 8.58% | 5.61 | 11.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 27.92 | 11.43 | 40.93% | 2.29 | 8.19% | 3.18 | 11.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 68.21 | 28.52 | 41.81% | 5.70 | 8.36% | 8.74 | 12.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 30.73 | 13.90 | 45.23% | 2.78 | 9.05% | 2.95 | 9.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 63.61 | 24.26 | 38.13% | 4.85 | 7.63% | 12.32 | 19.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 32.45 | 13.14 | 40.49% | 2.63 | 8.10% | 5.75 | 17.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 133.57 | 38.01 | 28.46% | 7.60 | 5.69% | 62.65 | 46.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 89.50 | 23.66 | 26.43% | 4.73 | 5.29% | 51.70 | 57.76% | -- | -- |