华宝港股通恒生香港35指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1130211.55 |
| 结算备付金 |
5.74 |
| 存出保证金 |
0.06 |
| 交易性金融资产 |
13376461.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3582308.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68316.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18157304.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
451169.74 |
| 应付管理人报酬 |
10952.32 |
| 应付托管费 |
2190.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192432.46 |
| 负债合计 |
656744.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20252295.96 |
| 所有者权益合计 |
17500559.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
18157304.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2531654.33 |
| 结算备付金 |
95840.0 |
| 存出保证金 |
3603.58 |
| 交易性金融资产 |
22860831.5 |
| 股票投资 |
22860831.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797185.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26289115.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
794721.56 |
| 应付赎回款 |
108848.42 |
| 应付管理人报酬 |
14707.1 |
| 应付托管费 |
2941.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132113.38 |
| 负债合计 |
1053331.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27483099.78 |
| 所有者权益合计 |
25235783.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
26289115.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493290.9 |
| 结算备付金 |
81547.76 |
| 存出保证金 |
1567.81 |
| 交易性金融资产 |
21494505.15 |
| 股票投资 |
21494505.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15390.71 |
| 应收申购款 |
23526.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23109828.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.74 |
| 应付赎回款 |
133276.2 |
| 应付管理人报酬 |
13748.25 |
| 应付托管费 |
2749.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131716.02 |
| 负债合计 |
281494.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24690930.22 |
| 所有者权益合计 |
22828333.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
23109828.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1234240.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18815215.52 |
| 股票投资 |
18815215.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20049620.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.1 |
| 应付赎回款 |
29404.1 |
| 应付管理人报酬 |
12759.09 |
| 应付托管费 |
2551.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118733.5 |
| 负债合计 |
168019.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20974346.69 |
| 所有者权益合计 |
19881600.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
20049620.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2076944.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27176437.65 |
| 股票投资 |
27176437.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209.17 |
| 应收股利 |
16515.21 |
| 应收申购款 |
77419.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29347525.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.97 |
| 应付赎回款 |
427057.65 |
| 应付管理人报酬 |
17808.92 |
| 应付托管费 |
3561.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187465.62 |
| 负债合计 |
707769.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26153681.87 |
| 所有者权益合计 |
28639756.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
29347525.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2063215.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58034.54 |
| 交易性金融资产 |
30701046.9 |
| 股票投资 |
30701046.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299782.13 |
| 应收利息 |
317.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17855.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33140251.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544545.78 |
| 应付管理人报酬 |
20672.36 |
| 应付托管费 |
4134.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173939.21 |
| 负债合计 |
802922.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32403576.97 |
| 所有者权益合计 |
32337328.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
33140251.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3719300.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37261628.15 |
| 股票投资 |
37261628.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381.27 |
| 应收股利 |
71124.73 |
| 应收申购款 |
314692.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41367127.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.12 |
| 应付赎回款 |
669971.72 |
| 应付管理人报酬 |
24451.16 |
| 应付托管费 |
4890.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389767.9 |
| 负债合计 |
1126209.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43447877.02 |
| 所有者权益合计 |
40240917.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
41367127.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3663526.96 |
| 结算备付金 |
651990.48 |
| 存出保证金 |
81038.55 |
| 交易性金融资产 |
36605088.82 |
| 股票投资 |
36605088.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1994.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745157.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41748796.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
652020.63 |
| 应付赎回款 |
1031342.57 |
| 应付管理人报酬 |
20972.98 |
| 应付托管费 |
4194.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361428.55 |
| 负债合计 |
2096152.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38318205.54 |
| 所有者权益合计 |
39652643.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
41748796.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2409495.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64223.74 |
| 交易性金融资产 |
29008221.75 |
| 股票投资 |
29008221.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328565.36 |
| 应收利息 |
508.22 |
| 应收股利 |
35269.25 |
| 应收申购款 |
7080.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31853364.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812223.13 |
| 应付管理人报酬 |
18642.79 |
| 应付托管费 |
3728.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249600.26 |
| 负债合计 |
1353893.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28242053.87 |
| 所有者权益合计 |
30499471.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
31853364.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237802.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36468784.6 |
| 股票投资 |
36468784.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38707099.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.93 |
| 应付赎回款 |
10880.16 |
| 应付管理人报酬 |
26201.91 |
| 应付托管费 |
5240.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170392.95 |
| 负债合计 |
460117.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40396701.94 |
| 所有者权益合计 |
38246981.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
38707099.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2530878.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42670621.44 |
| 股票投资 |
42670621.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664953.79 |
| 应收利息 |
766.3 |
| 应收股利 |
158827.99 |
| 应收申购款 |
1742.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49561.25 |
| 资产总计 |
46077352.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
645642.21 |
| 应付管理人报酬 |
30589.73 |
| 应付托管费 |
6117.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66374.1 |
| 负债合计 |
953335.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45121435.83 |
| 所有者权益合计 |
45124017.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
46077352.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148967200.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9902912.59 |
| 股票投资 |
9902912.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98025405.69 |
| 应收利息 |
66139.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256961657.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9916039.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55822.9 |
| 应付托管费 |
11164.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13103.58 |
| 负债合计 |
10004053.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246973300.27 |
| 所有者权益合计 |
246957604.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
256961657.92 |
