名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6863 | 4.03% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6899 | 4.03% |
华宝中证军工ETF | 1.0779 | 3.36% |
华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.5614 | 1.86% |
华宝现金宝货币E | 0.5611 | 1.86% |
华宝添益B | 0.4789 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4954 | 1.61% |
华宝现金添益A | 0.4151 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.89% | -1.28% | -3.90% | -4.97% | 3.62% | -5.21% | -16.48% | 3.86% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2171|2194 | 2181|2260 | 1751|2220 | 2146|2163 | 1243|2058 | 1127|1873 | 988|1220 | 848|959 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-03-24 | 0.8641 | 0.8641 | -1.45% | |
2023-03-23 | 0.8768 | 0.8768 | 0.57% | |
2023-03-22 | 0.8718 | 0.8718 | 1.45% | |
2023-03-21 | 0.8593 | 0.8593 | 1.43% | |
2023-03-20 | 0.8472 | 0.8472 | -3.21% |
截至2023-03-24 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)期末总份额为0.20亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00005 | 汇丰控股 | 3.00 | 139.91 | 7.99% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 137.04 | 7.83% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 132.13 | 7.55% |
00016 | 新鸿基地产 | 0.00 | 88.71 | 5.07% |
02269 | 药明生物 | 1.00 | 80.93 | 4.62% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 63.16 | 3.61% |
00001 | 长和 | 1.00 | 59.15 | 3.38% |
01113 | 长实集团 | 1.00 | 55.45 | 3.17% |
00002 | 中电控股 | 1.00 | 54.04 | 3.09% |
00027 | 银河娱乐 | 1.00 | 53.94 | 3.08% |