| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5822 | 1.94% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5713 | 1.90% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5181 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14609695.08 |
| 1.利息收入 | 30664.71 |
| 存款利息收入 | 30664.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3485733.95 |
| 股票投资收益 | 3097943.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387790.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11090101.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3194.9 |
| 减：二、费用 | 900881.55 |
| 1.管理人报酬 | 500706.95 |
| 2.托管费 | 110155.47 |
| 3.销售服务费 | 186.93 |
| 4.交易费用 | 114192.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175640.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13708813.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13708813.53 |
| 一、收入： | 9695125.39 |
| 1.利息收入 | 15973.06 |
| 存款利息收入 | 15973.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1489206.57 |
| 股票投资收益 | 1253399.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235806.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8186800.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3145.43 |
| 减：二、费用 | 464542.57 |
| 1.管理人报酬 | 250612.63 |
| 2.托管费 | 55134.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70438.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88356.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9230582.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9230582.82 |
| 一、收入： | -13015547.38 |
| 1.利息收入 | 35555.9 |
| 存款利息收入 | 35555.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4319263.26 |
| 股票投资收益 | -4705214.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385951.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8733103.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.57 |
| 减：二、费用 | 1130428.34 |
| 1.管理人报酬 | 583182.98 |
| 2.托管费 | 128300.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199642.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219302.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14145975.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14145975.72 |
| 一、收入： | -978777.69 |
| 1.利息收入 | 20152.6 |
| 存款利息收入 | 20152.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2092660.22 |
| 股票投资收益 | 1839992.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252667.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3092273.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683.0 |
| 减：二、费用 | 644887.87 |
| 1.管理人报酬 | 327595.69 |
| 2.托管费 | 72071.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135512.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109708.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1623665.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1623665.56 |
| 一、收入： | -3872544.15 |
| 1.利息收入 | 60569.51 |
| 存款利息收入 | 60568.69 |
| 债券利息收入 | 0.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10300648.81 |
| 股票投资收益 | -10707362.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406273.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6367535.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2206749.39 |
| 1.管理人报酬 | 936651.17 |
| 2.托管费 | 206063.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 744351.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319683.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6079293.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6079293.54 |
| 一、收入： | -4887739.29 |
| 1.利息收入 | 34633.31 |
| 存款利息收入 | 34633.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6082722.17 |
| 股票投资收益 | -6449356.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366634.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1160349.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1155188.54 |
| 1.管理人报酬 | 513998.21 |
| 2.托管费 | 113079.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365551.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162559.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6042927.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6042927.83 |
| 一、收入： | -6591356.77 |
| 1.利息收入 | 609045.23 |
| 存款利息收入 | 477183.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505390.31 |
| 股票投资收益 | 498848.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6541.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7706157.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.37 |
| 减：二、费用 | 1034827.19 |
| 1.管理人报酬 | 463670.38 |
| 2.托管费 | 102007.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266982.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202166.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7626183.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7626183.96 |
