| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 90.09 | 50.07 | 55.58% | 11.02 | 12.23% | 11.42 | 12.68% | 0.02 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 46.45 | 25.06 | 53.95% | 5.51 | 11.87% | 7.04 | 15.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 113.04 | 58.32 | 51.59% | 12.83 | 11.35% | 19.96 | 17.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 64.49 | 32.76 | 50.80% | 7.21 | 11.18% | 13.55 | 21.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 220.67 | 93.67 | 42.44% | 20.61 | 9.34% | 74.44 | 33.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 115.52 | 51.40 | 44.49% | 11.31 | 9.79% | 36.56 | 31.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 103.48 | 46.37 | 44.81% | 10.20 | 9.86% | 26.70 | 25.80% | -- | -- |
