名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.63% | 5.49% | 1.35% | 7.24% | 19.23% | 8.38% | 5.70% | 5.68% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | 6.62% | -1.11% | 1.73% | 7.40% | 2.40% | 17.54% | 66.30% | 78.85% |
同类排名[指数型] |
129|1425 | 77|1474 | 95|1473 | 115|1426 | 223|1312 | 357|1153 | 474|910 | 419|699 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-04-09 | 0.973 | 0.973 | 2.33% | |
2020-04-08 | 0.9508 | 0.9508 | -0.18% | |
2020-04-07 | 0.9525 | 0.9525 | 2.44% | |
2020-04-03 | 0.9298 | 0.9298 | 0.80% | |
2020-04-02 | 0.9224 | 0.9224 | 1.46% |
截至2020-03-31 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数(LOF)A期末总份额为0.44亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002727 | 一心堂 | 2.00 | 63.10 | 1.50% |
000150 | *ST宜康 | 11.00 | 58.54 | 1.39% |
603233 | 大参林 | 0.00 | 57.33 | 1.36% |
603939 | 益丰药房 | 0.00 | 56.79 | 1.35% |
300404 | 博济医药 | 2.00 | 56.73 | 1.35% |
600511 | 国药股份 | 1.00 | 56.28 | 1.34% |
603883 | 老百姓 | 0.00 | 54.53 | 1.30% |
601607 | 上海医药 | 2.00 | 54.43 | 1.29% |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 54.21 | 1.29% |
600056 | 中国医药 | 3.00 | 53.39 | 1.27% |