兴全沪深300指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143596710.94元 |
| 本期利润 |
-309102190.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2554153919.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
4953167860.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76239656.05元 |
| 本期利润 |
136806102.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2677600396.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
4790144906.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86845473.58元 |
| 本期利润 |
-610318024.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2528966603.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
4630069264.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66332665.86元 |
| 本期利润 |
-258148720.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2695186330.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3568元 |
| 期末基金资产净值 |
4746080333.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261723383.77元 |
| 本期利润 |
-301663743.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2295630159.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
4447379509.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173590608.63元 |
| 本期利润 |
-107196455.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2391516688.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
5006784584.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452063810.75元 |
| 本期利润 |
1344281539.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2356610993.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
5452329114.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140120835.29元 |
| 本期利润 |
167016048.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2284808042.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
4817367859.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132797394.11元 |
| 本期利润 |
996695903.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2320718089.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9768元 |
| 期末基金资产净值 |
5051758377.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63283770.29元 |
| 本期利润 |
609642345.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591947193.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9385元 |
| 期末基金资产净值 |
3304608334.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25761650.39元 |
| 本期利润 |
-327390359.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698956244.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5272元 |
| 期末基金资产净值 |
2024761699.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27241877.02元 |
| 本期利润 |
-176252142.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638584547.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67元 |
| 期末基金资产净值 |
1591701440.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83394465.68元 |
| 本期利润 |
226549208.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616600357.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8389元 |
| 期末基金资产净值 |
1351577234.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26747305.16元 |
| 本期利润 |
102770155.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341964595.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6186元 |
| 期末基金资产净值 |
894799270.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22005422.01元 |
| 本期利润 |
-67759.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135315955.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3949元 |
| 期末基金资产净值 |
477934490.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8226154.18元 |
| 本期利润 |
-39778842.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76798479.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
381051173.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560228962.97元 |
| 本期利润 |
205509776.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117132320.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3853元 |
| 期末基金资产净值 |
421150913.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460007302.14元 |
| 本期利润 |
301707262.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216843234.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4118元 |
| 期末基金资产净值 |
837971865.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20010684.16元 |
| 本期利润 |
620935743.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192769930.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1299元 |
| 期末基金资产净值 |
1877410948.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1516581.42元 |
| 本期利润 |
-52084296.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331874715.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
1080164741.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83016767.38元 |
| 本期利润 |
-69261715.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271894100.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
1121622580.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16140523.83元 |
| 本期利润 |
-171528680.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398759956.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
1142608849.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134636417.71元 |
| 本期利润 |
139443171.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234701632.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
1271003279.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74251036.83元 |
| 本期利润 |
97324375.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327663038.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1391090370.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18957198.81元 |
| 本期利润 |
-370594720.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-484335366.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
1636265380.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17877119.82元 |
| 本期利润 |
24438635.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98605509.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
2113333509.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.46% |
