| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全中证800六个月… | 0.914 | 0.61% |
| 兴全中证800六个月… | 0.9258 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.572 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5657 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.5223 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4849 | 1.82% |
| 兴全货币A | 0.5065 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.59% | 0.61% | 1.42% | 5.92% | 3.20% | -4.54% | 5.89% | -18.32% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
597|2641 | 2061|2851 | 1100|2798 | 1532|2690 | 653|2508 | 535|2264 | 506|1837 | 520|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 2.1802 | 2.1802 | 1.01% | |
| 2024-04-25 | 2.1584 | 2.1584 | 0.26% | |
| 2024-04-24 | 2.1527 | 2.1527 | 0.80% | |
| 2024-04-23 | 2.1357 | 2.1357 | -0.86% | |
| 2024-04-22 | 2.1543 | 2.1543 | -0.58% |
截至2024-03-31 兴全沪深300指数(LOF)A期末总份额为25.48亿份，相比增加1.49亿份 (本季申购数为2.96亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34671.04 | 5.82% |
| 601601 | 中国太保 | 1177.00 | 27088.80 | 4.54% |
| 002773 | 康弘药业 | 255.00 | 4430.46 | 0.74% |
| 002044 | 美年健康 | 808.00 | 4075.20 | 0.68% |
| 002607 | 中公教育 | 1192.00 | 3381.04 | 0.57% |
| 300353 | 东土科技 | 328.00 | 3290.92 | 0.55% |
| 000066 | 中国长城 | 148.00 | 1470.43 | 0.25% |
| 000895 | 双汇发展 | 979.00 | 25707.41 | 4.31% |
| 601318 | 中国平安 | 546.00 | 22310.68 | 3.74% |
| 000938 | 紫光股份 | 859.00 | 18668.06 | 3.13% |
