| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银中国混合(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1583 |
| 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.325 |
| 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0962 |
| 2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.055 |
| 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.043 |
| 2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.28 |
| 2015 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 0.2 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.13 |
| 2011 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 0.25 |
| 2011 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.25 |
| 2010 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.23 |
| 2009 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 0.05 |
| 2008 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 0.26 |
| 2007 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 1.12 |
| 2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.04 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
