中银中国混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212224.53 |
| 存出保证金 |
107845.17 |
| 交易性金融资产 |
556220665.42 |
| 股票投资 |
514739475.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41481189.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99502095.76 |
| 应收证券清算款 |
12159914.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304208.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727803415.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3169129.1 |
| 应付赎回款 |
575774.49 |
| 应付管理人报酬 |
739992.14 |
| 应付托管费 |
123332.03 |
| 应付销售服务费 |
116.59 |
| 应付税费 |
4229.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552671.0 |
| 负债合计 |
5165244.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862597478.43 |
| 所有者权益合计 |
722638170.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
727803415.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40995711.1 |
| 结算备付金 |
1604680.79 |
| 存出保证金 |
170651.05 |
| 交易性金融资产 |
844689474.08 |
| 股票投资 |
792461389.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52228084.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5031800.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259545.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892751863.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5249534.15 |
| 应付赎回款 |
956446.55 |
| 应付管理人报酬 |
1121945.13 |
| 应付托管费 |
186990.87 |
| 应付销售服务费 |
112.14 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1709499.41 |
| 负债合计 |
9224532.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874525549.26 |
| 所有者权益合计 |
883527330.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
892751863.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47191773.79 |
| 结算备付金 |
1687554.39 |
| 存出保证金 |
140480.07 |
| 交易性金融资产 |
987461522.03 |
| 股票投资 |
927980446.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59481075.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140655.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142608.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036764594.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580732.31 |
| 应付管理人报酬 |
1311944.07 |
| 应付托管费 |
218657.36 |
| 应付销售服务费 |
123.71 |
| 应付税费 |
4.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905538.06 |
| 负债合计 |
3017000.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871042539.14 |
| 所有者权益合计 |
1033747593.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036764594.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62764613.46 |
| 结算备付金 |
100101.65 |
| 存出保证金 |
129329.37 |
| 交易性金融资产 |
1103685172.16 |
| 股票投资 |
1046282287.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57402884.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838385.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167517601.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1098509.07 |
| 应付管理人报酬 |
1292053.17 |
| 应付托管费 |
215342.16 |
| 应付销售服务费 |
77.41 |
| 应付税费 |
5.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-0.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690186.66 |
| 负债合计 |
3296173.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850803467.37 |
| 所有者权益合计 |
1164221427.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167517601.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59924671.93 |
| 结算备付金 |
932851.2 |
| 存出保证金 |
232296.59 |
| 交易性金融资产 |
1243789108.88 |
| 股票投资 |
1168546828.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75242280.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72098.48 |
| 应收利息 |
1378133.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435093.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306764253.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3189533.41 |
| 应付赎回款 |
1021336.34 |
| 应付管理人报酬 |
1699992.94 |
| 应付托管费 |
283332.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180596.79 |
| 负债合计 |
6847072.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757296043.1 |
| 所有者权益合计 |
1299917181.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306764253.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81140876.27 |
| 结算备付金 |
1119886.85 |
| 存出保证金 |
198042.74 |
| 交易性金融资产 |
1530146766.36 |
| 股票投资 |
1445050815.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85095950.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
639260.85 |
| 应收利息 |
1381887.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664744.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615291464.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3830315.8 |
| 应付管理人报酬 |
1982414.12 |
| 应付托管费 |
330402.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129669.76 |
| 负债合计 |
7084957.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794237539.32 |
| 所有者权益合计 |
1608206506.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615291464.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50360674.13 |
| 结算备付金 |
681903.78 |
| 存出保证金 |
152859.58 |
| 交易性金融资产 |
1687060494.1 |
| 股票投资 |
1547843116.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139217377.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2454014.36 |
| 应收利息 |
2239094.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
934269.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1743883310.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4424696.27 |
| 应付管理人报酬 |
2119928.6 |
| 应付托管费 |
353321.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185874.55 |
| 负债合计 |
7514838.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770515586.88 |
| 所有者权益合计 |
1736368471.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1743883310.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63206754.7 |
| 结算备付金 |
871684.69 |
| 存出保证金 |
234799.73 |
| 交易性金融资产 |
1541198931.5 |
| 股票投资 |
1355814454.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185384476.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2826091.24 |
| 应收利息 |
2303223.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16102025.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1626743510.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9582650.45 |
| 应付赎回款 |
7604662.4 |
| 应付管理人报酬 |
1863102.05 |
| 应付托管费 |
310517.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132906.76 |
| 负债合计 |
20226420.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886908478.58 |
| 所有者权益合计 |
1606517090.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1626743510.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56103463.37 |
| 结算备付金 |
1998872.31 |
| 存出保证金 |
136665.12 |
| 交易性金融资产 |
1279991891.78 |
| 股票投资 |
1102869515.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177122376.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3173244.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931376.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387335512.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4972953.42 |
| 应付赎回款 |
3536340.03 |
| 应付管理人报酬 |
1765668.34 |
| 应付托管费 |
294278.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181694.0 |
| 负债合计 |
11108932.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953540058.3 |
| 所有者权益合计 |
1376226579.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387335512.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57736275.61 |
| 结算备付金 |
1267003.5 |
| 存出保证金 |
201493.27 |
| 交易性金融资产 |
1189161255.48 |
| 股票投资 |
1018251112.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170910143.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6484845.07 |
| 应收利息 |
2062402.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252475.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297165750.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2541211.44 |
| 应付管理人报酬 |
1518003.29 |
| 应付托管费 |
253000.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173456.15 |
| 负债合计 |
4878577.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021810311.21 |
| 所有者权益合计 |
1292287172.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297165750.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79352312.81 |
| 结算备付金 |
6129026.2 |
| 存出保证金 |
267361.21 |
| 交易性金融资产 |
819759554.76 |
| 股票投资 |
630310772.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189448782.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40188.46 |
| 应收利息 |
4383367.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283087.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180214899.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15061632.45 |
| 应付赎回款 |
423387.61 |
| 应付管理人报酬 |
1508820.19 |
| 应付托管费 |
251470.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109665.09 |
| 负债合计 |
17902784.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085588044.13 |
| 所有者权益合计 |
1162312115.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180214899.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56403309.73 |
| 结算备付金 |
3072584.14 |
| 存出保证金 |
226723.74 |
| 交易性金融资产 |
1145925171.58 |
| 股票投资 |
876419171.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9326833.52 |
| 应收利息 |
1807387.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
930022.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357692032.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6708805.01 |
| 应付赎回款 |
1263455.77 |
| 应付管理人报酬 |
1684538.56 |
| 应付托管费 |
280756.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235268.17 |
| 负债合计 |
10701881.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001149451.76 |
| 所有者权益合计 |
1346990150.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357692032.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71268796.39 |
| 结算备付金 |
820459.17 |
| 存出保证金 |
213327.41 |
| 交易性金融资产 |
1231581161.77 |
| 股票投资 |
1011615255.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219965906.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5001955.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532513.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359418214.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11036048.23 |
| 应付赎回款 |
3127121.65 |
| 应付管理人报酬 |
1694674.91 |
| 应付托管费 |
282445.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312762.21 |
| 负债合计 |
16801956.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030625060.0 |
| 所有者权益合计 |
1342616257.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359418214.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59864674.0 |
| 结算备付金 |
346706.51 |
| 存出保证金 |
209420.38 |
| 交易性金融资产 |
1274327737.64 |
| 股票投资 |
928317737.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2955893.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116196.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337820629.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18663.5 |
| 应付赎回款 |
1824612.59 |
| 应付管理人报酬 |
1663882.15 |
| 应付托管费 |
277313.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239685.66 |
| 负债合计 |
4532355.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123873236.94 |
| 所有者权益合计 |
1333288273.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337820629.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102126579.61 |
| 结算备付金 |
3226747.52 |
| 存出保证金 |
251914.59 |
| 交易性金融资产 |
1372046502.61 |
| 股票投资 |
1131179225.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240867277.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239800679.7 |
| 应收证券清算款 |
198607.71 |
| 应收利息 |
4208639.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147346.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722007018.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20612406.42 |
| 应付赎回款 |
930332.47 |
| 应付管理人报酬 |
2184604.87 |
| 应付托管费 |
364100.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101004.74 |
| 负债合计 |
24875404.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1430380636.04 |
| 所有者权益合计 |
1697131613.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722007018.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333341623.22 |
| 结算备付金 |
1258298.16 |
| 存出保证金 |
200322.43 |
| 交易性金融资产 |
1116957819.5 |
| 股票投资 |
876384971.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240572847.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79930559.9 |
| 应收证券清算款 |
150037238.88 |
| 应收利息 |
1591698.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196827.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1683514387.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2621477.75 |
| 应付管理人报酬 |
2021249.17 |
| 应付托管费 |
336874.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239641.01 |
| 负债合计 |
5763801.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432582874.08 |
| 所有者权益合计 |
1677750585.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1683514387.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78696806.16 |
| 结算备付金 |
18736584.96 |
| 存出保证金 |
473755.44 |
| 交易性金融资产 |
1372151976.48 |
| 股票投资 |
1231280826.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140871150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10042008.39 |
| 应收利息 |
3521486.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410208.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684032826.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3944999.48 |
| 应付管理人报酬 |
2153018.55 |
| 应付托管费 |
358836.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107556.14 |
| 负债合计 |
7166237.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990968004.27 |
| 所有者权益合计 |
1676866588.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684032826.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42408553.1 |
| 结算备付金 |
24071953.99 |
| 存出保证金 |
501716.5 |
| 交易性金融资产 |
1928719031.44 |
| 股票投资 |
1845347977.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83371053.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76222667.84 |
| 应收利息 |
1022518.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
922210.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2073868651.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70642074.49 |
| 应付管理人报酬 |
3522988.63 |
| 应付托管费 |
587164.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399786.61 |
| 负债合计 |
76556408.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065285736.06 |
| 所有者权益合计 |
1997312243.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2073868651.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88144194.95 |
| 结算备付金 |
3391266.08 |
| 存出保证金 |
510051.45 |
| 交易性金融资产 |
1425396002.04 |
| 股票投资 |
1260999530.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164396471.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135949403.92 |
| 应收证券清算款 |
8050312.44 |
| 应收利息 |
4880697.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596618.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1666918546.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16091362.96 |
| 应付赎回款 |
10902418.07 |
| 应付管理人报酬 |
2246615.95 |
| 应付托管费 |
374436.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121307.59 |
| 负债合计 |
30893152.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197574959.54 |
| 所有者权益合计 |
1636025393.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1666918546.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99070094.94 |
| 结算备付金 |
15964902.37 |
| 存出保证金 |
398294.22 |
| 交易性金融资产 |
1769699106.83 |
| 股票投资 |
1460008154.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309690952.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
60305695.23 |
| 应收利息 |
9188916.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438901.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
2275096159.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9103577.93 |
| 应付赎回款 |
4235010.88 |
| 应付管理人报酬 |
2820043.8 |
| 应付托管费 |
470007.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223092.78 |
| 负债合计 |
17341791.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1830338146.88 |
| 所有者权益合计 |
2257754367.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2275096159.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159825664.99 |
| 结算备付金 |
14194747.55 |
| 存出保证金 |
495989.81 |
| 交易性金融资产 |
2128450692.77 |
| 股票投资 |
1769952932.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358497760.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24094000.0 |
| 应收利息 |
4268482.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450138.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2912779715.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29919027.79 |
| 应付赎回款 |
5834306.73 |
| 应付管理人报酬 |
3632659.98 |
| 应付托管费 |
605443.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216371.46 |
| 负债合计 |
40889847.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997646393.07 |
| 所有者权益合计 |
2871889868.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2912779715.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116667522.83 |
| 结算备付金 |
23164555.43 |
| 存出保证金 |
1514337.91 |
| 交易性金融资产 |
2791342752.76 |
| 股票投资 |
2531235309.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260107443.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10114612.29 |
| 应收利息 |
3532222.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2653764.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3698989768.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36113255.46 |
| 应付赎回款 |
6434270.13 |
| 应付管理人报酬 |
4479526.33 |
| 应付托管费 |
746587.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261012.53 |
| 负债合计 |
49966744.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2744368213.25 |
| 所有者权益合计 |
3649023024.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3698989768.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67824001.72 |
| 结算备付金 |
30932542.04 |
| 存出保证金 |
1558241.03 |
| 交易性金融资产 |
2772371154.22 |
| 股票投资 |
2481908154.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290463000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20118903.98 |
| 应收利息 |
6588503.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130958789.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3130352135.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12502182.55 |
| 应付赎回款 |
3974033.55 |
| 应付管理人报酬 |
3789739.26 |
| 应付托管费 |
631623.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215530.25 |
| 负债合计 |
23673812.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614054395.24 |
| 所有者权益合计 |
3106678322.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3130352135.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43945518.83 |
| 结算备付金 |
28103907.82 |
| 存出保证金 |
838676.54 |
| 交易性金融资产 |
2387408223.49 |
| 股票投资 |
2090914643.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296493580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
590000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6842636.85 |
| 应收利息 |
4877019.7 |
| 应收股利 |
69246.14 |
| 应收申购款 |
1952023.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3064037253.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3155780.69 |
| 应付赎回款 |
1134636.5 |
| 应付管理人报酬 |
3690408.54 |
| 应付托管费 |
615068.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1241207.53 |
| 负债合计 |
11061997.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2655592537.15 |
| 所有者权益合计 |
3052975256.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3064037253.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136967388.46 |
| 结算备付金 |
28144770.77 |
| 存出保证金 |
1683952.75 |
| 交易性金融资产 |
2369242919.43 |
| 股票投资 |
2030572919.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50117730.3 |
| 应收利息 |
6351502.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692958.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3343201222.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3448975.24 |
| 应付管理人报酬 |
4665245.57 |
| 应付托管费 |
777540.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1111808.24 |
| 负债合计 |
10972495.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3125363985.82 |
| 所有者权益合计 |
3332228726.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3343201222.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122019077.84 |
| 结算备付金 |
25397799.42 |
| 存出保证金 |
5543138.72 |
| 交易性金融资产 |
1930601080.79 |
| 股票投资 |
1705282026.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225319054.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3784487.34 |
| 应收股利 |
1763548.5 |
| 应收申购款 |
812579.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549921711.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54356808.31 |
| 应付赎回款 |
4087930.12 |
| 应付管理人报酬 |
2908403.59 |
| 应付托管费 |
484733.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021533.93 |
| 负债合计 |
65493522.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1733155025.72 |
| 所有者权益合计 |
2484428189.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549921711.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194006795.8 |
| 结算备付金 |
14106845.91 |
| 存出保证金 |
1452654.49 |
| 交易性金融资产 |
2007772365.04 |
| 股票投资 |
1808442365.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
427000322.5 |
| 应收证券清算款 |
42357021.4 |
| 应收利息 |
4562417.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3161109.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694419531.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1331558.97 |
| 应付管理人报酬 |
3415355.31 |
| 应付托管费 |
569225.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853978.32 |
| 负债合计 |
11233018.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443346120.35 |
| 所有者权益合计 |
2683186512.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694419531.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97597615.21 |
| 结算备付金 |
42046293.28 |
| 存出保证金 |
2092509.85 |
| 交易性金融资产 |
1725291021.47 |
| 股票投资 |
1323221021.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000170.0 |
| 应收证券清算款 |
98532000.0 |
| 应收利息 |
5683716.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2967573.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2574210899.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37833744.97 |
| 应付赎回款 |
851258.78 |
| 应付管理人报酬 |
3219110.11 |
| 应付托管费 |
536518.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000010.35 |
| 负债合计 |
45747238.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684375855.07 |
| 所有者权益合计 |
2528463660.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2574210899.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177033555.17 |
| 结算备付金 |
6664499.72 |
| 存出保证金 |
1597299.62 |
| 交易性金融资产 |
1572413292.91 |
| 股票投资 |
1471243292.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
369400000.0 |
| 应收证券清算款 |
5640818.97 |
| 应收利息 |
1582638.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972194.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2136304300.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25075021.85 |
| 应付赎回款 |
7147826.36 |
| 应付管理人报酬 |
2545068.09 |
| 应付托管费 |
424178.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865403.32 |
| 负债合计 |
38488867.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120780115.77 |
| 所有者权益合计 |
2097815432.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2136304300.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144835164.93 |
| 结算备付金 |
4191392.34 |
| 存出保证金 |
616456.31 |
| 交易性金融资产 |
1848937629.96 |
| 股票投资 |
1752217629.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285446.2 |
| 应收利息 |
3067349.13 |
| 应收股利 |
1378744.6 |
| 应收申购款 |
4759769.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008071952.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8990019.54 |
| 应付赎回款 |
17516559.94 |
| 应付管理人报酬 |
2296274.18 |
| 应付托管费 |
382712.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804899.35 |
| 负债合计 |
32307937.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251058277.99 |
| 所有者权益合计 |
1975764014.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008071952.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75689575.49 |
| 结算备付金 |
5145134.05 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1189866212.85 |
| 股票投资 |
740245212.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449621000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981917.62 |
| 应收利息 |
8916037.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131564.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2121.72 |
| 资产总计 |
1281982563.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3152291.36 |
| 应付赎回款 |
1110196.18 |
| 应付管理人报酬 |
1643415.46 |
| 应付托管费 |
273902.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353177.85 |
| 负债合计 |
7228675.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143305185.35 |
| 所有者权益合计 |
1274753888.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1281982563.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87204705.8 |
| 结算备付金 |
10172848.82 |
| 存出保证金 |
550982.22 |
| 交易性金融资产 |
1237376394.3 |
| 股票投资 |
938629394.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000025.0 |
| 应收证券清算款 |
216585160.0 |
| 应收利息 |
2585928.54 |
| 应收股利 |
314169.97 |
| 应收申购款 |
302341.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605092556.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000025.0 |
| 应付赎回款 |
1393371.12 |
| 应付管理人报酬 |
2059771.21 |
| 应付托管费 |
343295.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452299.27 |
| 负债合计 |
54979943.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226713814.08 |
| 所有者权益合计 |
1550112613.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605092556.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161061493.56 |
| 结算备付金 |
819699.14 |
| 存出保证金 |
919933.92 |
| 交易性金融资产 |
1950450588.07 |
| 股票投资 |
1731778894.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218671694.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1973305.01 |
| 买入返售金融资产 |
421501053.75 |
| 应收证券清算款 |
82514311.8 |
| 应收利息 |
4481412.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1918776.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2625640574.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8594843.02 |
| 应付管理人报酬 |
3160066.09 |
| 应付托管费 |
526677.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72951.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381822.67 |
| 负债合计 |
13590460.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201945860.63 |
| 所有者权益合计 |
2612050114.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2625640574.75 |
