| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -289641837.92 |
| 1.利息收入 | 311924.83 |
| 存款利息收入 | 186316.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156288877.18 |
| 股票投资收益 | -165151430.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127308.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7735244.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133712929.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48043.51 |
| 减：二、费用 | 14712594.06 |
| 1.管理人报酬 | 12430693.68 |
| 2.托管费 | 2071782.39 |
| 3.销售服务费 | 1510.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208146.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-304354431.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-304354431.98 |
| 一、收入： | -145372701.47 |
| 1.利息收入 | 94585.09 |
| 存款利息收入 | 94585.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51825716.91 |
| 股票投资收益 | -57434180.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521310.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5087152.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93671052.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29483.28 |
| 减：二、费用 | 8698518.83 |
| 1.管理人报酬 | 7366537.84 |
| 2.托管费 | 1227756.36 |
| 3.销售服务费 | 769.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103452.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154071220.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154071220.3 |
| 一、收入： | -256695667.11 |
| 1.利息收入 | 180645.41 |
| 存款利息收入 | 180645.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73308221.64 |
| 股票投资收益 | -80302061.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1557000.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5436839.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183637827.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69736.99 |
| 减：二、费用 | 18129726.51 |
| 1.管理人报酬 | 15360276.1 |
| 2.托管费 | 2560046.07 |
| 3.销售服务费 | 1114.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208282.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274825393.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274825393.62 |
| 一、收入： | -111940258.68 |
| 1.利息收入 | 86429.23 |
| 存款利息收入 | 86429.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47657023.07 |
| 股票投资收益 | -52631891.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978526.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996341.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64411509.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41844.27 |
| 减：二、费用 | 9080906.2 |
| 1.管理人报酬 | 7694749.1 |
| 2.托管费 | 1282458.13 |
| 3.销售服务费 | 333.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103360.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121021164.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121021164.88 |
| 一、收入： | -118657823.99 |
| 1.利息收入 | 2538715.8 |
| 存款利息收入 | 286999.54 |
| 债券利息收入 | 2193480.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229215182.07 |
| 股票投资收益 | 222727443.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135889.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6351849.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350714952.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303230.63 |
| 减：二、费用 | 32358757.27 |
| 1.管理人报酬 | 22282858.46 |
| 2.托管费 | 3713809.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6093637.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268439.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151016581.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151016581.26 |
| 一、收入： | 106049189.53 |
| 1.利息收入 | 1404873.94 |
| 存款利息收入 | 160581.34 |
| 债券利息收入 | 1186057.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174480507.92 |
| 股票投资收益 | 171289907.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355291.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835308.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70039657.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203465.3 |
| 减：二、费用 | 16674951.32 |
| 1.管理人报酬 | 11977509.94 |
| 2.托管费 | 1996251.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2567795.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133382.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89374238.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89374238.21 |
| 一、收入： | 812246221.74 |
| 1.利息收入 | 4594210.74 |
| 存款利息收入 | 258013.88 |
| 债券利息收入 | 4083439.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445217327.68 |
| 股票投资收益 | 431745860.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1171238.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12300228.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361961379.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473303.99 |
| 减：二、费用 | 33044347.13 |
| 1.管理人报酬 | 22868977.65 |
| 2.托管费 | 3811496.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6095220.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268551.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779201874.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779201874.61 |
| 一、收入： | 430733001.29 |
| 1.利息收入 | 2791535.36 |
| 存款利息收入 | 173044.51 |
| 债券利息收入 | 2365733.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210022013.05 |
| 股票投资收益 | 200137025.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388809.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9496177.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217731335.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188117.85 |
| 减：二、费用 | 15947101.48 |
| 1.管理人报酬 | 10503571.47 |
| 2.托管费 | 1750595.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3559213.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133630.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414785899.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414785899.81 |
| 一、收入： | 411006764.74 |
| 1.利息收入 | 7792892.1 |
| 存款利息收入 | 509487.75 |
| 债券利息收入 | 4864405.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170617544.91 |
| 股票投资收益 | 160777753.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4422449.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5417341.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232349671.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246656.6 |
| 减：二、费用 | 25894973.78 |
| 1.管理人报酬 | 19396808.03 |
| 2.托管费 | 3232801.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2996060.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269241.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385111790.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385111790.96 |
| 一、收入： | 219190473.17 |
| 1.利息收入 | 4514697.3 |
| 存款利息收入 | 283033.39 |
| 债券利息收入 | 2433574.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72696316.61 |
| 股票投资收益 | 64018617.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4193250.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4484448.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141836947.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142512.13 |
| 减：二、费用 | 12488512.96 |
| 1.管理人报酬 | 9186758.59 |
| 2.托管费 | 1531126.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1590543.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180035.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206701960.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206701960.21 |
| 一、收入： | -109641177.46 |
| 1.利息收入 | 11910301.19 |
| 存款利息收入 | 595818.16 |
| 债券利息收入 | 6467649.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104215346.62 |
| 股票投资收益 | 94969590.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2241728.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7004027.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225876804.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109979.2 |
| 减：二、费用 | 26310812.89 |
| 1.管理人报酬 | 19253437.94 |
| 2.托管费 | 3208906.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3356040.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492371.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135951990.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135951990.35 |
| 一、收入： | 101403534.17 |
| 1.利息收入 | 4461200.1 |
| 存款利息收入 | 250836.62 |
| 债券利息收入 | 2771111.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62046448.9 |
| 股票投资收益 | 57454534.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920518.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3671395.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34821219.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74665.55 |
| 减：二、费用 | 13455195.18 |
| 1.管理人报酬 | 9895833.13 |
| 2.托管费 | 1649305.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1665733.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244320.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87948338.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87948338.99 |
| 一、收入： | 147604558.98 |
| 1.利息收入 | 9553964.27 |
| 存款利息收入 | 609237.23 |
| 债券利息收入 | 6625260.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91897122.94 |
| 股票投资收益 | 84620025.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617361.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5659736.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45660472.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492999.73 |
| 减：二、费用 | 28933983.05 |
| 1.管理人报酬 | 21264573.57 |
| 2.托管费 | 3544095.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3617363.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507950.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118670575.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118670575.93 |
| 一、收入： | 9449620.99 |
| 1.利息收入 | 5116003.88 |
| 存款利息收入 | 364941.65 |
| 债券利息收入 | 2979871.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24820599.43 |
| 股票投资收益 | 18987031.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913326.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4920241.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20893885.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406903.61 |
| 减：二、费用 | 15262057.47 |
| 1.管理人报酬 | 11221832.84 |
| 2.托管费 | 1870305.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1913175.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256743.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5812436.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5812436.48 |
| 一、收入： | -178219351.86 |
| 1.利息收入 | 13351775.8 |
| 存款利息收入 | 2370065.37 |
| 债券利息收入 | 5130550.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130416563.14 |
| 股票投资收益 | 126357869.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085293.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2973399.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322131844.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144153.59 |
| 减：二、费用 | 32546171.56 |
| 1.管理人报酬 | 24214144.68 |
| 2.托管费 | 4035690.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3783495.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512840.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210765523.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210765523.42 |
| 一、收入： | -218472352.9 |
| 1.利息收入 | 6536845.37 |
| 存款利息收入 | 1310729.66 |
| 债券利息收入 | 2324105.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78025935.53 |
| 股票投资收益 | 75775318.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147708.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102908.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303096477.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61343.25 |
| 减：二、费用 | 14587768.62 |
| 1.管理人报酬 | 11197623.75 |
| 2.托管费 | 1866270.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269176.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254697.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233060121.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233060121.52 |
| 一、收入： | 691714864.39 |
| 1.利息收入 | 8523487.71 |
| 存款利息收入 | 1560542.84 |
| 债券利息收入 | 4581961.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481757360.32 |
| 股票投资收益 | 470550790.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5112909.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6093660.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199428871.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2005144.93 |
| 减：二、费用 | 39901485.77 |
| 1.管理人报酬 | 28543390.5 |
| 2.托管费 | 4757231.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6111781.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489082.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651813378.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651813378.62 |
| 一、收入： | 881737258.1 |
| 1.利息收入 | 3983564.16 |
| 存款利息收入 | 638276.16 |
| 债券利息收入 | 2339698.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445207641.42 |
| 股票投资收益 | 435259710.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4519297.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5428633.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431013151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1532900.89 |
| 减：二、费用 | 22904409.75 |
| 1.管理人报酬 | 16239648.48 |
| 2.托管费 | 2706608.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3710799.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247353.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858832848.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858832848.35 |
| 一、收入： | 108009426.32 |
| 1.利息收入 | 23750607.91 |
| 存款利息收入 | 1114515.56 |
| 债券利息收入 | 11909844.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336506828.6 |
| 股票投资收益 | 323511173.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3340346.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9655308.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253593320.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345310.19 |
| 减：二、费用 | 47063660.46 |
| 1.管理人报酬 | 34492891.83 |
| 2.托管费 | 5748815.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6296859.15 |
| 5.利息支出 | 7550.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7550.27 |
| 6.其他费用 | 517543.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60945765.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60945765.86 |
| 一、收入： | -130135870.88 |
| 1.利息收入 | 15517760.35 |
| 存款利息收入 | 646360.3 |
| 债券利息收入 | 6354653.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92889827.29 |
| 股票投资收益 | 84943588.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097750.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6848488.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239299623.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756164.77 |
| 减：二、费用 | 25009631.04 |
| 1.管理人报酬 | 19232795.76 |
| 2.托管费 | 3205465.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2305909.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265459.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155145501.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155145501.92 |
| 一、收入： | 723905677.38 |
| 1.利息收入 | 30441838.86 |
| 存款利息收入 | 1494053.44 |
| 债券利息收入 | 9036202.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454411913.73 |
| 股票投资收益 | 439548495.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586848.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13276569.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235820685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3231239.09 |
| 减：二、费用 | 73272155.36 |
| 1.管理人报酬 | 51453657.18 |
| 2.托管费 | 8575609.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12740204.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502684.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650633522.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650633522.02 |
| 一、收入： | 415443128.91 |
| 1.利息收入 | 12821322.06 |
| 存款利息收入 | 816926.28 |
| 债券利息收入 | 3503312.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272212918.07 |
| 股票投资收益 | 260675253.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647098.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10890566.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129247414.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161474.69 |
| 减：二、费用 | 41315973.05 |
| 1.管理人报酬 | 26985385.02 |
| 2.托管费 | 4497564.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9583058.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249965.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374127155.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374127155.86 |
| 一、收入： | 370804560.74 |
| 1.利息收入 | 35562634.83 |
| 存款利息收入 | 1449564.98 |
| 债券利息收入 | 11484139.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130311361.38 |
| 股票投资收益 | -149359560.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970430.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18077769.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464239485.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313801.73 |
| 减：二、费用 | 61912469.16 |
| 1.管理人报酬 | 45630599.48 |
| 2.托管费 | 7605099.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8170829.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505940.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308892091.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308892091.58 |
| 一、收入： | 242153103.2 |
| 1.利息收入 | 17124377.43 |
| 存款利息收入 | 824306.07 |
| 债券利息收入 | 6166389.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127271353.75 |
| 股票投资收益 | -136414662.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851996.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8291311.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351438426.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861653.25 |
| 减：二、费用 | 30691956.96 |
| 1.管理人报酬 | 22639402.58 |
| 2.托管费 | 3773233.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4029202.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250118.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211461146.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211461146.24 |
| 一、收入： | -498413524.36 |
| 1.利息收入 | 22805647.84 |
| 存款利息收入 | 1901095.6 |
| 债券利息收入 | 8669983.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244949141.48 |
| 股票投资收益 | -259231444.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2881450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17163753.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278836723.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566692.8 |
| 减：二、费用 | 65883739.76 |
| 1.管理人报酬 | 39276878.04 |
| 2.托管费 | 6546146.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19513445.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547269.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-564297264.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-564297264.12 |
| 一、收入： | -233877102.82 |
| 1.利息收入 | 9604870.05 |
| 存款利息收入 | 1023614.95 |
| 债券利息收入 | 3726708.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137080006.85 |
| 股票投资收益 | -143743020.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2019500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8682513.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106771606.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369640.71 |
| 减：二、费用 | 36042477.94 |
| 1.管理人报酬 | 18216035.17 |
| 2.托管费 | 3036005.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14521023.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269413.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269919580.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269919580.76 |
| 一、收入： | 433056433.97 |
| 1.利息收入 | 16255611.02 |
| 存款利息收入 | 2089509.78 |
| 债券利息收入 | 9471168.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600873394.59 |
| 股票投资收益 | 594343769.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1303278.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7832903.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185899149.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1826577.85 |
| 减：二、费用 | 63429093.16 |
| 1.管理人报酬 | 37070524.77 |
| 2.托管费 | 6178420.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19504194.95 |
| 5.利息支出 | 151824.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151824.11 |
| 6.其他费用 | 524128.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369627340.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369627340.81 |
| 一、收入： | -171442808.48 |
| 1.利息收入 | 6354970.26 |
| 存款利息收入 | 1134474.8 |
| 债券利息收入 | 2787178.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99775745.08 |
| 股票投资收益 | 94607016.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5168728.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277904295.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330771.39 |
| 减：二、费用 | 27928524.33 |
| 1.管理人报酬 | 16788371.3 |
| 2.托管费 | 2798061.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8067847.34 |
| 5.利息支出 | 14167.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14167.6 |
| 6.其他费用 | 260076.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199371332.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199371332.81 |
| 一、收入： | 961522066.91 |
| 1.利息收入 | 5092114.93 |
| 存款利息收入 | 985820.26 |
| 债券利息收入 | 3993828.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
568049211.85 |
| 股票投资收益 | 550837690.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2506382.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14705138.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387221985.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158754.32 |
| 减：二、费用 | 46643734.29 |
| 1.管理人报酬 | 26458603.21 |
| 2.托管费 | 4409767.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15138553.77 |
| 5.利息支出 | 111466.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111466.85 |
| 6.其他费用 | 525343.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
914878332.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
914878332.62 |
| 一、收入： | 618115745.98 |
| 1.利息收入 | 3078418.26 |
| 存款利息收入 | 402842.22 |
| 债券利息收入 | 2670876.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233673721.74 |
| 股票投资收益 | 220540301.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1956635.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11176784.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380925142.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438463.73 |
| 减：二、费用 | 19496256.94 |
| 1.管理人报酬 | 11715194.15 |
| 2.托管费 | 1952532.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5564958.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263571.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
598619489.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
598619489.04 |
| 一、收入： | -931302453.14 |
| 1.利息收入 | 14774261.16 |
| 存款利息收入 | 2476758.14 |
| 债券利息收入 | 10681106.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160782605.27 |
| 股票投资收益 | -175696794.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586056.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3993105.07 |
| 股利收益 | 10335027.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785929889.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635780.41 |
| 减：二、费用 | 39954765.24 |
| 1.管理人报酬 | 26035075.8 |
| 2.托管费 | 4339179.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8627810.28 |
| 5.利息支出 | 530672.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 530672.56 |
| 6.其他费用 | 422027.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-971257218.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-971257218.38 |
| 一、收入： | -760964094.43 |
| 1.利息收入 | 5271749.01 |
| 存款利息收入 | 1391696.2 |
| 债券利息收入 | 3196982.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71876080.6 |
| 股票投资收益 | 60283682.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586056.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3993105.07 |
| 股利收益 | 7013236.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838530944.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419020.13 |
| 减：二、费用 | 25049050.93 |
| 1.管理人报酬 | 15498248.5 |
| 2.托管费 | 2583041.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6440461.87 |
| 5.利息支出 | 312268.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312268.74 |
| 6.其他费用 | 215030.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-786013145.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-786013145.36 |
| 一、收入： | 1900988555.96 |
| 1.利息收入 | 9809799.23 |
| 存款利息收入 | 2807554.12 |
| 债券利息收入 | 6396637.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1480205691.29 |
| 股票投资收益 | 1454902926.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4687008.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5630081.63 |
| 股利收益 | 14985675.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406513817.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4459247.67 |
| 减：二、费用 | 64186089.61 |
| 1.管理人报酬 | 35922362.59 |
| 2.托管费 | 5987060.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20181945.41 |
| 5.利息支出 | 1653482.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1653482.38 |
| 6.其他费用 | 441238.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1836802466.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1836802466.35 |
