中银中国混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170566508.58元 |
| 本期利润 |
-304225508.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139940645.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
722285375.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
712.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60378651.86元 |
| 本期利润 |
-154008676.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8961227.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
883212194.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
880.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91163367.37元 |
| 本期利润 |
-274775469.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162627731.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
1033449904.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1051.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56600212.39元 |
| 本期利润 |
-121040466.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313315494.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3683元 |
| 期末基金资产净值 |
1163936254.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1227.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199698372.89元 |
| 本期利润 |
-151016580.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
542620550.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7165元 |
| 期末基金资产净值 |
1299915772.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1353.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159413895.84元 |
| 本期利润 |
89374238.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
752159479.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.947元 |
| 期末基金资产净值 |
1608206506.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1614.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417240495.28元 |
| 本期利润 |
779201874.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820496492.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
1736368471.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1511.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197054564.78元 |
| 本期利润 |
414785899.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
704602218.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7944元 |
| 期末基金资产净值 |
1606517090.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1195.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152762119.83元 |
| 本期利润 |
385111790.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422686521.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4433元 |
| 期末基金资产净值 |
1376226579.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
868.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64865013.08元 |
| 本期利润 |
206701960.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270476861.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
1292287172.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
748.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89924814.12元 |
| 本期利润 |
-135951990.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76724070.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
1162312115.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53127119.37元 |
| 本期利润 |
87948338.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345840699.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3454元 |
| 期末基金资产净值 |
1346990150.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
761.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73010103.89元 |
| 本期利润 |
118670575.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311991197.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
1342616257.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
706.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15081449.45元 |
| 本期利润 |
-5812436.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209415036.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
1333288273.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
634.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111366320.97元 |
| 本期利润 |
-210765523.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266750977.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
1697131613.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
634.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70036355.53元 |
| 本期利润 |
-233060121.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245167711.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
1677750585.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452384507.19元 |
| 本期利润 |
651813378.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644249435.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6501元 |
| 期末基金资产净值 |
1676866588.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
742.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427819696.72元 |
| 本期利润 |
858832848.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667564433.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6267元 |
| 期末基金资产净值 |
1997312243.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
833.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314539086.24元 |
| 本期利润 |
60945765.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438450434.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
1636025393.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84154121.37元 |
| 本期利润 |
-155145501.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427416220.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2335元 |
| 期末基金资产净值 |
2257754367.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414812836.32元 |
| 本期利润 |
650633522.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
742139332.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
2871889868.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244879741.77元 |
| 本期利润 |
374127155.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788675916.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
3649023024.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155347393.98元 |
| 本期利润 |
308892091.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492623927.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1885元 |
| 期末基金资产净值 |
3106678322.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139977280.03元 |
| 本期利润 |
211461146.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397382718.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
3052975256.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
372.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285460540.6元 |
| 本期利润 |
-564297264.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206864740.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
3332228726.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
338.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-163147974.03元 |
| 本期利润 |
-269919580.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751273163.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4335元 |
| 期末基金资产净值 |
2484428189.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555526490.3元 |
| 本期利润 |
369627340.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1239840392.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.859元 |
| 期末基金资产净值 |
2683186512.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
439.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78532962.4元 |
| 本期利润 |
-199371332.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844087805.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
2528463660.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527656346.81元 |
| 本期利润 |
914878332.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
842743918.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7519元 |
| 期末基金资产净值 |
2097815432.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217694346.79元 |
| 本期利润 |
598619489.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602577996.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4817元 |
| 期末基金资产净值 |
1975764014.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185327328.94元 |
| 本期利润 |
-971257218.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131448703.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
1274753888.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52517798.81元 |
| 本期利润 |
-786013145.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323398799.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
1550112613.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430288648.65元 |
| 本期利润 |
1836802466.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
128.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913599709.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7601元 |
| 期末基金资产净值 |
2612050114.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659176084.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402919656.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
3327236944.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399756689.99元 |
| 本期利润 |
685218890.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290740390.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
1115243202.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282809689.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257683147.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
1187965536.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7059715.78元 |
| 本期利润 |
24359212.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7982786.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
927609354.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13995705.46元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
905642248.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
