| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8694417.85 |
| 1.利息收入 | 35227371.83 |
| 存款利息收入 | 944485.39 |
| 债券利息收入 | 29850052.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 158174.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58882584.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58212480.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -670103.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32349630.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10891965.25 |
| 1.管理人报酬 | 5356957.51 |
| 2.托管费 | 1428522.02 |
| 3.销售服务费 | 1123767.04 |
| 4.交易费用 | 74074.81 |
| 5.利息支出 | 2436243.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436243.87 |
| 6.其他费用 | 472400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197547.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197547.4 |
| 一、收入： | 6124032.09 |
| 1.利息收入 | 27818216.34 |
| 存款利息收入 | 125372.35 |
| 债券利息收入 | 26141804.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 132720.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39870279.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39870279.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18176095.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9280239.03 |
| 1.管理人报酬 | 4325542.6 |
| 2.托管费 | 1153478.03 |
| 3.销售服务费 | 1102767.68 |
| 4.交易费用 | 46623.23 |
| 5.利息支出 | 2414339.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2414339.67 |
| 6.其他费用 | 237487.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3156206.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3156206.94 |
| 一、收入： | 34219638.18 |
| 1.利息收入 | 79099763.88 |
| 存款利息收入 | 460636.72 |
| 债券利息收入 | 77316691.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 207177.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3962887.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3962887.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40927238.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 26124207.82 |
| 1.管理人报酬 | 11658949.03 |
| 2.托管费 | 3109053.02 |
| 3.销售服务费 | 3441781.15 |
| 4.交易费用 | 40632.83 |
| 5.利息支出 | 7320891.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320891.79 |
| 6.其他费用 | 552900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8095430.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8095430.36 |
| 一、收入： | 16646965.97 |
| 1.利息收入 | 31256996.08 |
| 存款利息收入 | 348772.95 |
| 债券利息收入 | 29886167.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 55504.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1199420.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1199420.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15819450.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 10779647.27 |
| 1.管理人报酬 | 4602214.92 |
| 2.托管费 | 1227257.3 |
| 3.销售服务费 | 1169742.45 |
| 4.交易费用 | 13303.97 |
| 5.利息支出 | 3499628.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3499628.18 |
| 6.其他费用 | 267500.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5867318.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5867318.7 |
| 一、收入： | 66652082.14 |
| 1.利息收入 | 44511155.43 |
| 存款利息收入 | 211952.92 |
| 债券利息收入 | 44259206.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40171998.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40171998.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18031071.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13278830.53 |
| 1.管理人报酬 | 3631302.72 |
| 2.托管费 | 968347.45 |
| 3.销售服务费 | 116486.08 |
| 4.交易费用 | 79400.73 |
| 5.利息支出 | 8008393.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8008393.55 |
| 6.其他费用 | 474900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53373251.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53373251.61 |
| 一、收入： | 36652270.58 |
| 1.利息收入 | 21070092.34 |
| 存款利息收入 | 120678.17 |
| 债券利息收入 | 20909418.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36266280.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36266280.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20684102.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8025347.81 |
| 1.管理人报酬 | 1763010.23 |
| 2.托管费 | 470136.11 |
| 3.销售服务费 | 68192.9 |
| 4.交易费用 | 53067.81 |
| 5.利息支出 | 5437522.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5437522.71 |
| 6.其他费用 | 233418.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28626922.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28626922.77 |
| 一、收入： | 113312104.84 |
| 1.利息收入 | 57685213.41 |
| 存款利息收入 | 820383.92 |
| 债券利息收入 | 55565433.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10613720.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10613720.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45013170.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23362654.8 |
| 1.管理人报酬 | 4651286.45 |
| 2.托管费 | 1240343.01 |
| 3.销售服务费 | 882077.66 |
| 4.交易费用 | 133097.7 |
| 5.利息支出 | 15986942.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15986942.98 |
| 6.其他费用 | 468907.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89949450.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89949450.04 |
| 一、收入： | 47443536.62 |
| 1.利息收入 | 29234243.89 |
| 存款利息收入 | 727231.99 |
| 债券利息收入 | 27268560.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1454740.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1454740.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19664032.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11133575.06 |
| 1.管理人报酬 | 2843542.17 |
| 2.托管费 | 758277.89 |
| 3.销售服务费 | 721793.65 |
| 4.交易费用 | 60865.09 |
| 5.利息支出 | 6506094.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6506094.75 |
| 6.其他费用 | 243001.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36309961.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36309961.56 |
| 一、收入： | -4265107.3 |
| 1.利息收入 | 17965029.2 |
| 存款利息收入 | 3837789.32 |
| 债券利息收入 | 11855561.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3917152.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3917152.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18404216.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91232.46 |
| 减：二、费用 | 5377128.06 |
| 1.管理人报酬 | 2660493.31 |
| 2.托管费 | 709464.88 |
| 3.销售服务费 | 872076.93 |
| 4.交易费用 | 183128.93 |
| 5.利息支出 | 716423.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 716423.01 |
| 6.其他费用 | 235541.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642235.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9642235.36 |
