中海惠丰纯债分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1292568.56 |
| 结算备付金 |
3334117.65 |
| 存出保证金 |
70629.99 |
| 交易性金融资产 |
12875.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12875.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15001202.06 |
| 应收利息 |
23155.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19734548.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3795.52 |
| 应付托管费 |
1012.13 |
| 应付销售服务费 |
552.16 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
1296865.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14381685.0 |
| 所有者权益合计 |
18437683.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
19734548.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6656117.07 |
| 结算备付金 |
4033660.02 |
| 存出保证金 |
72510.53 |
| 交易性金融资产 |
390716192.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384318192.9 |
| 资产支持证券投资 |
6398000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153826621.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11112272.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566417375.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12400000.0 |
| 应付证券清算款 |
6000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333829.6 |
| 应付托管费 |
89021.22 |
| 应付销售服务费 |
6502.19 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
4993.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218687.82 |
| 负债合计 |
19979495.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426474046.45 |
| 所有者权益合计 |
546437879.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
566417375.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30387734.12 |
| 结算备付金 |
8934690.12 |
| 存出保证金 |
49867.6 |
| 交易性金融资产 |
2012930742.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005673742.9 |
| 资产支持证券投资 |
7257000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37104098.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2089407133.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227200000.0 |
| 应付证券清算款 |
28441944.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1167102.02 |
| 应付托管费 |
311227.2 |
| 应付销售服务费 |
382434.98 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
153188.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360500.0 |
| 负债合计 |
258928606.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420384533.79 |
| 所有者权益合计 |
1830478526.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2089407133.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679167.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36933.4 |
| 交易性金融资产 |
1546330736.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1537808736.52 |
| 资产支持证券投资 |
8522000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000270.0 |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
37496909.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26513.33 |
| 资产总计 |
1855770530.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1134643.75 |
| 应付托管费 |
302571.66 |
| 应付销售服务费 |
370307.12 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215813.78 |
| 负债合计 |
3134472.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1438923149.62 |
| 所有者权益合计 |
1852636058.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855770530.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6326438.24 |
| 结算备付金 |
8102292.17 |
| 存出保证金 |
37104.34 |
| 交易性金融资产 |
976045991.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976045991.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16765346.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007277173.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404999805.0 |
| 应付证券清算款 |
3947559.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377135.29 |
| 应付托管费 |
100569.43 |
| 应付销售服务费 |
8930.05 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
110610.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
410529015.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467865145.97 |
| 所有者权益合计 |
596748157.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007277173.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25833827.99 |
| 结算备付金 |
2514595.21 |
| 存出保证金 |
88405.02 |
| 交易性金融资产 |
542142478.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542142478.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16776372.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587355678.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292624.43 |
| 应付托管费 |
78033.21 |
| 应付销售服务费 |
8583.2 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
26795.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215218.05 |
| 负债合计 |
111550059.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390510490.27 |
| 所有者权益合计 |
475805619.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
587355678.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45055626.1 |
| 结算备付金 |
10574959.81 |
| 存出保证金 |
113828.06 |
| 交易性金融资产 |
937737402.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
937737402.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19397954.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012879770.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510206228.9 |
| 应付证券清算款 |
28595450.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292301.54 |
| 应付托管费 |
77947.07 |
| 应付销售服务费 |
15993.2 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
664222.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54000.0 |
| 负债合计 |
540859184.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411521804.33 |
| 所有者权益合计 |
472020586.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012879770.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2898782.19 |
| 结算备付金 |
5559351.94 |
| 存出保证金 |
93138.36 |
| 交易性金融资产 |
925120188.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
925120188.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29513361.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.15 |
| 资产总计 |
963215069.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447345255.0 |
| 应付证券清算款 |
1723592.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314481.84 |
| 应付托管费 |
83861.8 |
| 应付销售服务费 |
41838.24 |
| 应付税费 |
905481.86 |
| 应付利息 |
274735.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280341.66 |
| 负债合计 |
451001854.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500743260.67 |
| 所有者权益合计 |
512213214.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
963215069.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2115256.07 |
| 结算备付金 |
4880939.83 |
| 存出保证金 |
233584.82 |
| 交易性金融资产 |
1155878590.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1155878590.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
311101226.65 |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
26229785.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510439383.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
747661.14 |
| 应付托管费 |
199376.31 |
| 应付销售服务费 |
246951.03 |
| 应付税费 |
276181.06 |
| 应付利息 |
403111.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
338796522.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181285097.3 |
| 所有者权益合计 |
1171642861.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510439383.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102720439.05 |
| 结算备付金 |
11020131.97 |
| 存出保证金 |
172779.35 |
| 交易性金融资产 |
1034576035.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034576035.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21620632.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227610017.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
702290.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
700286.15 |
| 应付托管费 |
186742.95 |
| 应付销售服务费 |
230155.37 |
| 应付税费 |
269997.9 |
| 应付利息 |
24508.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185044.86 |
| 负债合计 |
54419658.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181285097.3 |
| 所有者权益合计 |
1173190358.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227610017.96 |
