中海惠丰纯债分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34547177.76元 |
| 本期利润 |
-2197547.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2110777.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1147元 |
| 期末基金资产净值 |
18437683.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21332302.59元 |
| 本期利润 |
-3156206.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100430438.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
546437879.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49022668.83元 |
| 本期利润 |
8095430.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405842616.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
1830478526.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21686769.12元 |
| 本期利润 |
5867318.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383571828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
1852636058.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71404323.19元 |
| 本期利润 |
53373251.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111503531.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
596748157.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49311024.84元 |
| 本期利润 |
28626922.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73414310.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
475805619.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44936279.16元 |
| 本期利润 |
89949450.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27289240.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
472020586.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16645928.8元 |
| 本期利润 |
36309961.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649396.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
512213214.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8761981.21元 |
| 本期利润 |
-9642235.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9642235.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1171642861.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
