名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 12.34 | -86.53 | -701.09% | -- | -- | 12.80 | 103.73% |
2022-12-31 | -377.01 | -123.73 | 32.82% | -- | -- | 34.65 | -9.19% |
2022-06-30 | -212.47 | -55.09 | 25.93% | -- | -- | 17.83 | -8.39% |
2021-12-31 | 166.76 | 57.38 | 34.41% | -- | -- | 19.92 | 11.94% |
2021-06-30 | 100.02 | 44.58 | 44.57% | -- | -- | 8.90 | 8.89% |
2020-12-31 | 150.14 | 83.52 | 55.63% | -- | -- | 34.20 | 22.78% |
2020-06-30 | -190.42 | -23.10 | 12.13% | -- | -- | 21.52 | -11.30% |
2019-12-31 | 256.03 | 67.85 | 26.50% | -- | -- | 32.68 | 12.76% |
2019-06-30 | 284.39 | 46.37 | 16.31% | -- | -- | 16.18 | 5.69% |
2018-12-31 | -221.90 | -76.66 | 34.55% | -- | -- | -0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 5.01 | -9.88 | -197.29% | -- | -- | -1.00 | -19.97% |