工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
794099.88 |
| 结算备付金 |
2.09 |
| 存出保证金 |
715.94 |
| 交易性金融资产 |
10771436.58 |
| 股票投资 |
10735795.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35641.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11566254.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105062.05 |
| 应付管理人报酬 |
8082.6 |
| 应付托管费 |
1616.55 |
| 应付销售服务费 |
107.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132167.18 |
| 负债合计 |
247036.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9642712.41 |
| 所有者权益合计 |
11319218.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
11566254.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020533.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3844.9 |
| 交易性金融资产 |
15167290.42 |
| 股票投资 |
15167290.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13964.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16205633.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18932.65 |
| 应付管理人报酬 |
6696.63 |
| 应付托管费 |
1339.33 |
| 应付销售服务费 |
482.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77661.29 |
| 负债合计 |
105112.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11457411.96 |
| 所有者权益合计 |
16100521.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
16205633.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318936.52 |
| 结算备付金 |
11499.75 |
| 存出保证金 |
879.87 |
| 交易性金融资产 |
15141203.49 |
| 股票投资 |
15141203.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25374.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16497893.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38765.48 |
| 应付管理人报酬 |
7184.51 |
| 应付托管费 |
1436.88 |
| 应付销售服务费 |
556.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98029.78 |
| 负债合计 |
145973.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655889.37 |
| 所有者权益合计 |
16351920.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
16497893.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300590.81 |
| 结算备付金 |
10525.66 |
| 存出保证金 |
7894.29 |
| 交易性金融资产 |
17396295.51 |
| 股票投资 |
17396295.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59877.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18775184.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441.32 |
| 应付赎回款 |
396900.67 |
| 应付管理人报酬 |
7760.14 |
| 应付托管费 |
1552.05 |
| 应付销售服务费 |
822.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131644.33 |
| 负债合计 |
539121.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11896197.39 |
| 所有者权益合计 |
18236062.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
18775184.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973067.84 |
| 结算备付金 |
2203.33 |
| 存出保证金 |
1274.86 |
| 交易性金融资产 |
13835728.88 |
| 股票投资 |
13835728.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139695.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14952094.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168514.26 |
| 应付管理人报酬 |
5900.31 |
| 应付托管费 |
1180.05 |
| 应付销售服务费 |
374.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90305.59 |
| 负债合计 |
268218.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8626760.95 |
| 所有者权益合计 |
14683876.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14952094.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955625.23 |
| 结算备付金 |
7330.66 |
| 存出保证金 |
8668.02 |
| 交易性金融资产 |
11594419.43 |
| 股票投资 |
11594419.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16329.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12582469.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134.72 |
| 应付赎回款 |
117736.23 |
| 应付管理人报酬 |
5183.29 |
| 应付托管费 |
1036.65 |
| 应付销售服务费 |
192.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120122.9 |
| 负债合计 |
261443.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7299178.23 |
| 所有者权益合计 |
12321026.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
12582469.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1010518.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5222.86 |
| 交易性金融资产 |
14371182.71 |
| 股票投资 |
14371182.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3900.31 |
| 应收利息 |
106.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6217.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15397149.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38022.4 |
| 应付管理人报酬 |
6481.54 |
| 应付托管费 |
1296.29 |
| 应付销售服务费 |
247.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90075.66 |
| 负债合计 |
139171.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9599737.08 |
| 所有者权益合计 |
15257977.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
15397149.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1488739.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7472.98 |
| 交易性金融资产 |
22379495.19 |
| 股票投资 |
22379495.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566030.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24441912.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359052.95 |
| 应付管理人报酬 |
10055.92 |
| 应付托管费 |
2011.19 |
| 应付销售服务费 |
398.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70985.35 |
| 负债合计 |
448745.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17344180.26 |
| 所有者权益合计 |
23993166.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
24441912.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1240000.92 |
| 结算备付金 |
10587.6 |
| 存出保证金 |
3413.75 |
| 交易性金融资产 |
18906951.79 |
| 股票投资 |
18906951.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64669.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20225949.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166320.13 |
| 应付管理人报酬 |
8394.3 |
| 应付托管费 |
1678.87 |
| 应付销售服务费 |
268.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90518.15 |
| 负债合计 |
270540.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13560798.1 |
| 所有者权益合计 |
19955408.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
20225949.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562950.09 |
| 结算备付金 |
27171.81 |
| 存出保证金 |
6723.14 |
| 交易性金融资产 |
23481240.55 |
| 股票投资 |
23481240.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18665.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25097125.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19261.63 |
| 应付管理人报酬 |
10191.47 |
| 应付托管费 |
2038.31 |
| 应付销售服务费 |
171.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93791.64 |
| 负债合计 |
132651.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16331752.34 |
| 所有者权益合计 |
24964474.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
25097125.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793037.1 |
| 结算备付金 |
24168.62 |
| 存出保证金 |
9078.36 |
| 交易性金融资产 |
20879024.5 |
| 股票投资 |
20879024.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
478.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18327.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22724113.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164507.18 |
| 应付管理人报酬 |
9887.46 |
| 应付托管费 |
1977.48 |
| 应付销售服务费 |
91.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90537.18 |
| 负债合计 |
271273.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16591033.4 |
| 所有者权益合计 |
22452840.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
22724113.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31556293.34 |
| 结算备付金 |
305.28 |
| 存出保证金 |
28417.59 |
| 交易性金融资产 |
1001713.43 |
| 股票投资 |
1001713.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7134.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4119.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32597983.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81831.38 |
| 应付管理人报酬 |
13496.97 |
| 应付托管费 |
2699.39 |
| 应付销售服务费 |
1.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61339.43 |
| 负债合计 |
192733.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21410587.42 |
| 所有者权益合计 |
32405250.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
32597983.73 |
