| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2458603.82元 |
| 本期利润 | -133724425.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36695089.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 324312240.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2513385.61元 |
| 本期利润 | -29865672.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66436806.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 440285045.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25703795.63元 |
| 本期利润 | -141493082.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89643013.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2463元 |
| 期末基金资产净值 | 436235781.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16323152.78元 |
| 本期利润 | -14568096.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88233220.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.234元 |
| 期末基金资产净值 | 586484193.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84334041.54元 |
| 本期利润 | 151156834.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75566864.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 626170087.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28458451.16元 |
| 本期利润 | 79953560.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14038549.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 437181811.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18882143.65元 |
| 本期利润 | 32491669.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14051964.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 343194411.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17015572.69元 |
| 本期利润 | 110519625.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30410302.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 258509442.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220363.96元 |
| 本期利润 | 32926005.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69402359.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.305元 |
| 期末基金资产净值 | 258387738.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25264720.95元 |
| 本期利润 | 57395181.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118220889.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.449元 |
| 期末基金资产净值 | 269810714.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19455222.08元 |
| 本期利润 | 29825063.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160387257.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.551元 |
| 期末基金资产净值 | 268414311.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62176100.43元 |
| 本期利润 | -161480534.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204067532.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.64元 |
| 期末基金资产净值 | 271854136.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14854469.66元 |
| 本期利润 | -108923209.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177426491.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.479元 |
| 期末基金资产净值 | 375721765.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16407832.95元 |
| 本期利润 | 25364275.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94324576.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 566645635.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8078554.26元 |
| 本期利润 | -11044053.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149208518.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 672103997.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81662666.08元 |
| 本期利润 | -162364359.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179531345.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 911751033.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62143908.99元 |
| 本期利润 | -97046076.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166175525.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 1339947498.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249266721.39元 |
| 本期利润 | 280066937.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18470966.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 1086599377.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386717686.08元 |
| 本期利润 | 523829450.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131511347.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 1874573194.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
