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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证环境治理指数(LOF)A (164908)
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交银中证环境治理指数(LOF)A164908
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-08-13     基金规模:3.62亿份     基金经理: 邵文婷 
基金全称:交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.17%
  • 近一月增长率
    -1.86%
  • 近一季增长率
    -2.89%
  • 近半年增长率
    -9.68%

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名称 成立以来收益 操作

交银中证环境治理指数(LOF)A收益分配

(单位:元)

一、收入: -18622226.11
1.利息收入 86518.52
存款利息收入 86518.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15482593.69
股票投资收益 -17489597.27
基金投资收益 --
债券投资收益 211341.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1795662.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3308022.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
81871.1
减:二、费用 2519222.73
1.管理人报酬 1780593.87
2.托管费 356118.78
3.销售服务费 17049.04
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 365460.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21141448.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21141448.84
一、收入: 2482192.94
1.利息收入 42602.78
存款利息收入 42602.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4388866.72
股票投资收益 -5828267.28
基金投资收益 --
债券投资收益 76494.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1362906.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6796117.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32339.52
减:二、费用 1250863.93
1.管理人报酬 883885.55
2.托管费 176777.12
3.销售服务费 5654.04
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184547.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1231329.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1231329.01
一、收入: -57418248.3
1.利息收入 95130.87
存款利息收入 95130.87
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18441898.87
股票投资收益 -20737884.42
基金投资收益 --
债券投资收益 292080.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2003905.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-39376041.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
304561.6
减:二、费用 2703060.6
1.管理人报酬 1933944.12
2.托管费 386788.78
3.销售服务费 10337.9
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 371988.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-60121308.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-60121308.9
一、收入: -38433353.8
1.利息收入 53076.95
存款利息收入 53076.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6883344.41
股票投资收益 -8702759.98
基金投资收益 --
债券投资收益 254208.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1565207.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31830150.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
227063.75
减:二、费用 1429503.92
1.管理人报酬 1031589.2
2.托管费 206317.84
3.销售服务费 5529.72
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186066.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39862857.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39862857.72
一、收入: 39508286.38
1.利息收入 163303.1
存款利息收入 163144.45
债券利息收入 158.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
636483.13
股票投资收益 -2029035.76
基金投资收益 --
债券投资收益 65125.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2600393.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37110996.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1597503.42
减:二、费用 5102984.11
1.管理人报酬 2805565.26
2.托管费 561113.02
3.销售服务费 6119.19
4.交易费用 1358261.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 371924.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34405302.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34405302.27
一、收入: -4412497.59
1.利息收入 88030.33
存款利息收入 87887.23
债券利息收入 143.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11489931.1
股票投资收益 -13311798.65
基金投资收益 --
债券投资收益 65125.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1756742.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5924185.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1065217.87
减:二、费用 2690282.98
1.管理人报酬 1395095.78
2.托管费 279019.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 831754.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184412.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7102780.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7102780.57
一、收入: -7334167.92
1.利息收入 70837.02
存款利息收入 70505.66
债券利息收入 331.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16809937.93
股票投资收益 -17921608.05
基金投资收益 --
债券投资收益 160422.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 951247.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8988184.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
416748.22
减:二、费用 2124707.39
1.管理人报酬 1213845.03
2.托管费 242769.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 297938.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 370153.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9458875.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9458875.31
一、收入: -227069.52
1.利息收入 29027.15
存款利息收入 28856.28
债券利息收入 170.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11050991.27
股票投资收益 -11771211.22
基金投资收益 --
债券投资收益 112123.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 608096.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10640301.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
154592.99
减:二、费用 918445.62
1.管理人报酬 507235.38
2.托管费 101447.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 125073.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184688.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1145515.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1145515.14
一、收入: 3187986.16
1.利息收入 56029.35
存款利息收入 55431.72
债券利息收入 597.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15913924.32
股票投资收益 -16614674.17
基金投资收益 --
债券投资收益 19807.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 680942.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18889170.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
156711.09
减:二、费用 1700559.55
1.管理人报酬 987153.96
2.托管费 197430.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 134526.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 381446.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1487426.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1487426.61
一、收入: 12207703.15
1.利息收入 26122.84
存款利息收入 25525.21
债券利息收入 597.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8207370.62
股票投资收益 -8681916.47
基金投资收益 --
债券投资收益 19807.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 454738.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20322317.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
66633.46
减:二、费用 795002.36
1.管理人报酬 464964.27
2.托管费 92992.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 49879.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187163.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11412700.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11412700.79
一、收入: -62914093.33
1.利息收入 57690.07
存款利息收入 57043.51
债券利息收入 646.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20598497.88
股票投资收益 -21346153.28
基金投资收益 --
债券投资收益 -23158.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 770813.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42431224.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57939.24
减:二、费用 1713813.14
1.管理人报酬 1029583.03
2.托管费 205916.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 136731.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 341579.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-64627906.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-64627906.47
一、收入: -40631629.75
1.利息收入 30554.96
存款利息收入 30226.44
债券利息收入 328.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11453004.28
股票投资收益 -11976482.64
基金投资收益 --
债券投资收益 -23158.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 546636.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29247403.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38222.86
减:二、费用 1024888.27
1.管理人报酬 596397.21
2.托管费 119279.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 89140.8
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220069.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-41656518.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-41656518.02
一、收入: -10123851.1
1.利息收入 72561.74
存款利息收入 72466.26
债券利息收入 95.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
165523.56
股票投资收益 -403834.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 569357.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10527204.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
165268.0
减:二、费用 2406051.92
1.管理人报酬 1502184.38
2.托管费 300436.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 250483.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 352947.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12529903.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12529903.02
一、收入: 1649424.95
1.利息收入 38212.97
存款利息收入 38212.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2172703.43
股票投资收益 1811633.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 361069.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-652114.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90622.73
减:二、费用 1244737.93
1.管理人报酬 756371.62
2.托管费 151274.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 141219.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195872.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
404687.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
404687.02
一、收入: 4445800.31
1.利息收入 32868.31
存款利息收入 32868.31
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4211845.6
股票投资收益 4206052.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5792.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
124074.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77012.28
减:二、费用 1076801.24
1.管理人报酬 673812.6
2.托管费 134762.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 166850.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101376.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3368999.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3368999.07
一、收入: -10766706.32
1.利息收入 34126.32
存款利息收入 34126.32
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-733703.35
股票投资收益 -1079010.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 345307.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10084852.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17723.52
减:二、费用 943793.06
1.管理人报酬 466356.09
2.托管费 93271.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 92128.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 292037.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11710499.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11710499.38
一、收入: -14860117.84
1.利息收入 31163.26
存款利息收入 31163.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1007313.83
股票投资收益 -1285621.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 278307.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13900001.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16034.11
减:二、费用 781198.86
1.管理人报酬 402518.28
2.托管费 80503.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 87639.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 210537.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15641316.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15641316.7
一、收入: 18795462.9
1.利息收入 313988.53
存款利息收入 201731.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7571843.4
股票投资收益 7571843.4
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10598444.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
311186.48
减:二、费用 1043936.57
1.管理人报酬 544495.41
2.托管费 108899.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 228867.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161674.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17751526.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17751526.33
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