名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18622226.11 |
1.利息收入 | 86518.52 |
存款利息收入 | 86518.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15482593.69 |
股票投资收益 | -17489597.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211341.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1795662.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3308022.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81871.1 |
减:二、费用 | 2519222.73 |
1.管理人报酬 | 1780593.87 |
2.托管费 | 356118.78 |
3.销售服务费 | 17049.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365460.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21141448.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21141448.84 |
一、收入: | 2482192.94 |
1.利息收入 | 42602.78 |
存款利息收入 | 42602.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4388866.72 |
股票投资收益 | -5828267.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76494.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1362906.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6796117.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32339.52 |
减:二、费用 | 1250863.93 |
1.管理人报酬 | 883885.55 |
2.托管费 | 176777.12 |
3.销售服务费 | 5654.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184547.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1231329.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1231329.01 |
一、收入: | -57418248.3 |
1.利息收入 | 95130.87 |
存款利息收入 | 95130.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18441898.87 |
股票投资收益 | -20737884.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 292080.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2003905.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39376041.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304561.6 |
减:二、费用 | 2703060.6 |
1.管理人报酬 | 1933944.12 |
2.托管费 | 386788.78 |
3.销售服务费 | 10337.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371988.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60121308.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60121308.9 |
一、收入: | -38433353.8 |
1.利息收入 | 53076.95 |
存款利息收入 | 53076.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6883344.41 |
股票投资收益 | -8702759.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254208.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1565207.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31830150.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227063.75 |
减:二、费用 | 1429503.92 |
1.管理人报酬 | 1031589.2 |
2.托管费 | 206317.84 |
3.销售服务费 | 5529.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186066.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39862857.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39862857.72 |
一、收入: | 39508286.38 |
1.利息收入 | 163303.1 |
存款利息收入 | 163144.45 |
债券利息收入 | 158.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
636483.13 |
股票投资收益 | -2029035.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65125.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2600393.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37110996.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1597503.42 |
减:二、费用 | 5102984.11 |
1.管理人报酬 | 2805565.26 |
2.托管费 | 561113.02 |
3.销售服务费 | 6119.19 |
4.交易费用 | 1358261.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371924.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34405302.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34405302.27 |
一、收入: | -4412497.59 |
1.利息收入 | 88030.33 |
存款利息收入 | 87887.23 |
债券利息收入 | 143.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11489931.1 |
股票投资收益 | -13311798.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65125.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756742.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5924185.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1065217.87 |
减:二、费用 | 2690282.98 |
1.管理人报酬 | 1395095.78 |
2.托管费 | 279019.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 831754.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184412.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7102780.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7102780.57 |
一、收入: | -7334167.92 |
1.利息收入 | 70837.02 |
存款利息收入 | 70505.66 |
债券利息收入 | 331.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16809937.93 |
股票投资收益 | -17921608.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160422.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 951247.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8988184.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416748.22 |
减:二、费用 | 2124707.39 |
1.管理人报酬 | 1213845.03 |
2.托管费 | 242769.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 297938.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370153.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9458875.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9458875.31 |
一、收入: | -227069.52 |
1.利息收入 | 29027.15 |
存款利息收入 | 28856.28 |
债券利息收入 | 170.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11050991.27 |
股票投资收益 | -11771211.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112123.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 608096.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10640301.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154592.99 |
减:二、费用 | 918445.62 |
1.管理人报酬 | 507235.38 |
2.托管费 | 101447.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 125073.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184688.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145515.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1145515.14 |
一、收入: | 3187986.16 |
1.利息收入 | 56029.35 |
存款利息收入 | 55431.72 |
债券利息收入 | 597.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15913924.32 |
股票投资收益 | -16614674.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19807.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 680942.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18889170.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156711.09 |
减:二、费用 | 1700559.55 |
1.管理人报酬 | 987153.96 |
2.托管费 | 197430.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 134526.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381446.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1487426.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1487426.61 |
一、收入: | 12207703.15 |
1.利息收入 | 26122.84 |
存款利息收入 | 25525.21 |
债券利息收入 | 597.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8207370.62 |
股票投资收益 | -8681916.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19807.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454738.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20322317.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66633.46 |
减:二、费用 | 795002.36 |
1.管理人报酬 | 464964.27 |
2.托管费 | 92992.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49879.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187163.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11412700.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11412700.79 |
一、收入: | -62914093.33 |
1.利息收入 | 57690.07 |
存款利息收入 | 57043.51 |
债券利息收入 | 646.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20598497.88 |
股票投资收益 | -21346153.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23158.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 770813.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42431224.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57939.24 |
减:二、费用 | 1713813.14 |
1.管理人报酬 | 1029583.03 |
2.托管费 | 205916.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136731.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341579.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64627906.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64627906.47 |
一、收入: | -40631629.75 |
1.利息收入 | 30554.96 |
存款利息收入 | 30226.44 |
债券利息收入 | 328.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11453004.28 |
股票投资收益 | -11976482.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23158.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 546636.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29247403.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38222.86 |
减:二、费用 | 1024888.27 |
1.管理人报酬 | 596397.21 |
2.托管费 | 119279.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 89140.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220069.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41656518.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41656518.02 |
一、收入: | -10123851.1 |
1.利息收入 | 72561.74 |
存款利息收入 | 72466.26 |
债券利息收入 | 95.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165523.56 |
股票投资收益 | -403834.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 569357.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10527204.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165268.0 |
减:二、费用 | 2406051.92 |
1.管理人报酬 | 1502184.38 |
2.托管费 | 300436.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250483.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 352947.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12529903.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12529903.02 |
一、收入: | 1649424.95 |
1.利息收入 | 38212.97 |
存款利息收入 | 38212.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2172703.43 |
股票投资收益 | 1811633.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 361069.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-652114.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90622.73 |
减:二、费用 | 1244737.93 |
1.管理人报酬 | 756371.62 |
2.托管费 | 151274.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 141219.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195872.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
404687.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
404687.02 |
一、收入: | 4445800.31 |
1.利息收入 | 32868.31 |
存款利息收入 | 32868.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4211845.6 |
股票投资收益 | 4206052.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5792.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124074.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77012.28 |
减:二、费用 | 1076801.24 |
1.管理人报酬 | 673812.6 |
2.托管费 | 134762.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 166850.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101376.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3368999.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3368999.07 |
一、收入: | -10766706.32 |
1.利息收入 | 34126.32 |
存款利息收入 | 34126.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-733703.35 |
股票投资收益 | -1079010.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345307.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10084852.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17723.52 |
减:二、费用 | 943793.06 |
1.管理人报酬 | 466356.09 |
2.托管费 | 93271.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 92128.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292037.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11710499.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11710499.38 |
一、收入: | -14860117.84 |
1.利息收入 | 31163.26 |
存款利息收入 | 31163.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1007313.83 |
股票投资收益 | -1285621.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278307.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13900001.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16034.11 |
减:二、费用 | 781198.86 |
1.管理人报酬 | 402518.28 |
2.托管费 | 80503.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87639.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210537.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15641316.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15641316.7 |
一、收入: | 18795462.9 |
1.利息收入 | 313988.53 |
存款利息收入 | 201731.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7571843.4 |
股票投资收益 | 7571843.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10598444.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311186.48 |
减:二、费用 | 1043936.57 |
1.管理人报酬 | 544495.41 |
2.托管费 | 108899.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 228867.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161674.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17751526.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17751526.33 |