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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚增强收益债券(LOF) (165509)
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中信保诚增强收益债券(LOF)165509
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2010-09-29     基金规模:0.83亿份     基金经理: 吴秋君 
基金全称:中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

中信保诚增强收益债券(LOF)持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
东方财富 300059 40000.0 561600.0 1.88%
高测股份 688556 29500.0 1150205.0 3.85%
天合光能 688599 10500.0 299565.0 1.0%
旭升集团 603305 27000.0 532710.0 1.78%
紫光国微 002049 8200.0 553090.0 1.85%
重庆百货 600729 12000.0 338400.0 1.13%
金晶科技 600586 110000.0 734800.0 2.46%
老白干酒 600559 13000.0 293150.0 0.98%
海康威视 002415 10000.0 347200.0 1.16%
中航西飞 000768 15000.0 335550.0 1.12%
老白干酒 600559 20000.0 464000.0 1.26%
重庆百货 600729 10000.0 329300.0 0.89%
紫光国微 002049 3000.0 261600.0 0.71%
中国中免 601888 2000.0 211940.0 0.58%
中船防务 600685 7000.0 164080.0 0.45%
中国电信 601728 60000.0 347400.0 0.94%
旭升集团 603305 25000.0 587250.0 1.6%
晶澳科技 002459 10000.0 255800.0 0.69%
中航西飞 000768 15000.0 340650.0 0.93%
海康威视 002415 10000.0 338000.0 0.92%
南网科技 688248 15000.0 575850.0 1.4%
喜悦智行 301198 40000.0 607200.0 1.48%
亿纬锂能 300014 10000.0 605000.0 1.47%
中航西飞 000768 15000.0 401250.0 0.98%
中国电信 601728 60000.0 337800.0 0.82%
天合光能 688599 13000.0 553930.0 1.35%
中国黄金 600916 40000.0 472400.0 1.15%
晶澳科技 002459 10000.0 417000.0 1.01%
旭升集团 603305 19000.0 529530.0 1.29%
山西汾酒 600809 4000.0 740280.0 1.8%
亿纬锂能 300014 11000.0 766700.0 2.32%
海兰信 300065 20000.0 306000.0 0.93%
德赛西威 002920 6800.0 754460.0 2.28%
天合光能 688599 13000.0 677170.0 2.05%
紫光国微 002049 3000.0 333390.0 1.01%
喜悦智行 301198 10000.0 275700.0 0.83%
晶澳科技 002459 6000.0 344040.0 1.04%
南网科技 688248 10000.0 479700.0 1.45%
中航西飞 000768 15000.0 385950.0 1.17%
洛阳钼业 603993 50000.0 299500.0 0.91%
万华化学 600309 4000.0 370600.0 1.16%
道通科技 688208 10000.0 315500.0 0.99%
福能股份 600483 30000.0 317400.0 1.0%
爱尔眼科 300015 15000.0 466050.0 1.46%
天合光能 688599 10000.0 637600.0 2.0%
中航西飞 000768 15000.0 381750.0 1.2%
山西汾酒 600809 1000.0 284990.0 0.89%
中国中免 601888 3600.0 777708.0 2.44%
海康威视 002415 10000.0 346800.0 1.09%
广发证券 000776 20000.0 309800.0 0.97%
吉大正元 003029 15000.0 360300.0 1.09%
恒瑞医药 600276 12000.0 421200.0 1.27%
天合光能 688599 6000.0 384660.0 1.16%
万华化学 600309 4000.0 368400.0 1.11%
海康威视 002415 10000.0 304200.0 0.92%
福能股份 600483 30000.0 320700.0 0.97%
中航西飞 000768 10000.0 260700.0 0.79%
广发证券 000776 20000.0 285400.0 0.86%
中国中免 601888 3600.0 713700.0 2.15%
南网科技 688248 8000.0 371280.0 1.12%
海螺水泥 600585 20000.0 705600.0 1.97%
中航光电 002179 6000.0 379920.0 1.06%
万华化学 600309 4000.0 387960.0 1.08%
广发证券 000776 20000.0 374000.0 1.04%
歌尔股份 002241 10000.0 336000.0 0.94%
中航西飞 000768 10000.0 302900.0 0.85%
海康威视 002415 10000.0 362000.0 1.01%
华侨城A 000069 50000.0 324500.0 0.91%
天合光能 688599 5000.0 326250.0 0.91%
山西焦煤 000983 30000.0 401700.0 1.12%
天合光能 688599 5000.0 294500.0 0.81%
华侨城A 000069 50000.0 368000.0 1.01%
海螺水泥 600585 20000.0 789800.0 2.16%
中兵红箭 000519 10000.0 225000.0 0.62%
山西汾酒 600809 4500.0 1147050.0 3.14%
万华化学 600309 3000.0 242670.0 0.66%
万科A 000002 10000.0 191500.0 0.52%
中国中免 601888 2500.0 410925.0 1.13%
国机精工 002046 20000.0 240600.0 0.66%
新国都 300130 21000.0 328650.0 0.9%
万华化学 600309 3000.0 303000.0 0.73%
中兵红箭 000519 10000.0 266700.0 0.65%
中国中免 601888 2500.0 548525.0 1.33%
岱美股份 603730 10000.0 233200.0 0.56%
天合光能 688599 5000.0 394500.0 0.95%
北方稀土 600111 10000.0 458000.0 1.11%
当虹科技 688039 5000.0 384100.0 0.93%
国机精工 002046 20000.0 297600.0 0.72%
山西汾酒 600809 2000.0 631560.0 1.53%
中国神华 601088 20000.0 450400.0 1.09%
天合光能 688599 7000.0 374920.0 1.11%
东方财富 300059 15000.0 515550.0 1.53%
山西汾酒 600809 2000.0 631000.0 1.88%
贵州茅台 600519 100.0 183000.0 0.54%
恒瑞医药 600276 5000.0 251150.0 0.75%
万华化学 600309 3000.0 320250.0 0.95%
中国中免 601888 1000.0 260000.0 0.77%
隆基绿能 601012 4751.0 391862.48 1.16%
中国神华 601088 20000.0 453200.0 1.35%
固德威 688390 500.0 199275.0 0.59%
弘元绿能 603185 1800.0 322110.0 1.18%
赣锋锂业 002460 5077.0 614773.93 2.26%
隆基绿能 601012 6751.0 599758.84 2.2%
火炬电子 603678 3000.0 202500.0 0.74%
中国中免 601888 2000.0 600200.0 2.2%
先导智能 300450 3200.0 192448.0 0.71%
山西汾酒 600809 800.0 358400.0 1.32%
东方财富 300059 9600.0 314784.0 1.16%
贵州茅台 600519 100.0 205670.0 0.76%
恒瑞医药 600276 2400.0 163128.0 0.6%
恒瑞医药 600276 2000.0 184180.0 0.78%
火炬电子 603678 3000.0 172530.0 0.73%
隆基绿能 601012 4822.0 424336.0 1.79%
弘元绿能 603185 1800.0 240678.0 1.02%
东方财富 300059 8000.0 218080.0 0.92%
新和成 002001 4000.0 152920.0 0.65%
智飞生物 300122 1000.0 172490.0 0.73%
先导智能 300450 2000.0 157980.0 0.67%
中国中免 601888 2000.0 612160.0 2.58%
贵州茅台 600519 100.0 200900.0 0.85%
中海油服 601808 20000.0 255400.0 1.43%
桐昆股份 601233 22326.0 459692.34 2.57%
片仔癀 600436 1000.0 267510.0 1.49%
隆基绿能 601012 3000.0 276600.0 1.54%
三一重工 600031 10000.0 349800.0 1.95%
中国中免 601888 1500.0 423675.0 2.37%
恒瑞医药 600276 2000.0 222920.0 1.24%
索菲亚 002572 8000.0 207200.0 1.16%
长春高新 000661 500.0 224455.0 1.25%
海螺水泥 600585 5000.0 258100.0 1.44%
荃银高科 300087 20000.0 361400.0 2.23%
汤臣倍健 300146 25000.0 525250.0 3.24%
孚能科技 688567 15000.0 389250.0 2.4%
特发信息 000070 30000.0 291000.0 1.79%
福莱特 601865 17000.0 508640.0 3.14%
厦门钨业 600549 35000.0 414400.0 2.81%
赣锋锂业 002460 1000.0 53570.0 0.36%
龙蟠科技 603906 20000.0 312000.0 2.12%
福莱特 601865 20000.0 376000.0 2.55%
洛阳钼业 603993 45000.0 165150.0 1.12%
洛阳钼业 603993 45000.0 156150.0 1.02%
厦门钨业 600549 35000.0 396550.0 2.59%
赣锋锂业 002460 1000.0 40250.0 0.26%
水晶光电 002273 12706.0 168989.8 1.1%
慈文传媒 002343 10000.0 80700.0 0.53%
中航光电 002179 20000.0 781200.0 4.79%
国泰君安 601211 9500.0 175655.0 1.08%
国泰君安 601211 9500.0 166915.0 0.98%
新和成 002001 8700.0 167823.0 0.96%
齐心集团 002301 8200.0 95038.0 0.54%
国泰君安 601211 9500.0 174325.0 0.99%
隆基绿能 601012 2650.0 61241.5 0.35%
元祖股份 603886 1841.0 48768.09 0.28%
冀东水泥 000401 10000.0 176100.0 1.0%
元祖股份 603886 8400.0 199836.0 1.06%
精测电子 300567 2600.0 210418.0 1.12%
瑞普生物 300119 17100.0 240939.0 1.28%
扬农化工 600486 3500.0 193690.0 1.03%
大华股份 002236 7600.0 194712.0 0.89%
中国国航 601111 25200.0 298620.0 1.37%
北新建材 000786 11000.0 276980.0 1.27%
保利发展 600048 71900.0 747760.0 1.45%
贵州茅台 600519 1150.0 595286.0 1.16%
洲明科技 300232 17200.0 260236.0 0.51%
节能铁汉 300197 48600.0 658044.0 1.28%
万科A 000002 28600.0 750750.0 1.46%
格力电器 000651 15000.0 568500.0 1.1%
五粮液 000858 20300.0 1162784.0 2.26%
上海医药 601607 22549.0 535313.26 1.04%
平安银行 000001 22700.0 252197.0 0.49%
金地集团 600383 66500.0 762755.0 1.48%
上海医药 601607 112549.0 3250415.12 2.57%
格力电器 000651 45800.0 1885586.0 1.49%
中国平安 601318 27100.0 1344431.0 1.06%
五粮液 000858 66200.0 3684692.0 2.91%
亨通光电 600487 19310.0 541645.5 0.43%
节能铁汉 300197 48600.0 645408.0 0.51%
中国医药 600056 24400.0 633180.0 0.5%
国轩高科 002074 19800.0 624690.0 0.49%
合力泰 002217 49900.0 493012.0 0.39%
东方园林 002310 29700.0 496584.0 0.39%
中国人寿 601628 68.0 1720.4 --
白银有色 601212 1000.0 13000.0 --
花园生物 300401 86800.0 2706424.0 0.93%
歌力思 603808 79908.0 2531485.44 0.87%
贵阳银行 601997 200000.0 3498000.0 1.2%
人福医药 600079 236676.0 4671984.24 1.61%
潞安环能 601699 800000.0 7096000.0 2.44%
中国平安 601318 183100.0 6776531.0 2.33%
冀中能源 000937 800000.0 5360000.0 1.84%
花园生物 300401 86800.0 3295796.0 0.66%
骆驼股份 601311 292800.0 4781424.0 0.96%
中国石化 600028 464100.0 2510781.0 0.51%
歌力思 603808 79908.0 2564247.72 0.52%
冀中能源 000937 2587150.0 17437391.0 3.51%
海能达 002583 202400.0 2673704.0 0.54%
人福医药 600079 236676.0 4721686.2 0.95%
潞安环能 601699 1734725.0 13964536.25 2.81%
贵阳银行 601997 302856.0 4779067.68 0.96%
福石控股 300071 891400.0 8789204.0 1.77%
人福医药 600079 231576.0 4768149.84 0.99%
花园生物 300401 86800.0 2604868.0 0.54%
好想你 002582 61920.0 2409926.4 0.5%
冀中能源 000937 2379950.0 14850888.0 3.09%
潞安环能 601699 1685725.0 13502657.25 2.81%
骆驼股份 601311 557700.0 9871290.0 2.05%
龙元建设 600491 432000.0 5464800.0 1.14%
海能达 002583 202400.0 2487496.0 0.52%
福石控股 300071 305800.0 3210900.0 0.67%
浙江医药 600216 170000.0 2414000.0 0.5%
中科三环 000970 39900.0 578949.0 0.1%
上海石化 600688 96200.0 586820.0 0.1%
广晟有色 600259 10200.0 584052.0 0.1%
建发股份 600153 190000.0 2242000.0 0.3%
金陵药业 000919 100000.0 1720000.0 0.76%
建发股份 600153 190000.0 2791100.0 1.24%
仁和药业 000650 100000.0 1057000.0 0.47%
建发股份 600153 190000.0 2154600.0 1.05%
中国重工 601989 500000.0 7400000.0 4.38%
五矿发展 600058 50000.0 1633500.0 0.97%
建发股份 600153 190000.0 3326900.0 1.97%
海得控制 002184 10000.0 459200.0 0.27%
宝钢包装 601968 1000.0 13950.0 0.01%
科迪退 002770 500.0 4930.0 0.0%
国电电力 600795 600000.0 4182000.0 2.47%
千红制药 002550 200000.0 4202000.0 2.48%
齐峰新材 002521 290000.0 4036800.0 2.39%
武钢股份 600005 530000.0 3725900.0 2.2%
海得控制 002184 99901.0 3766267.7 1.67%
大华股份 002236 249896.0 9133698.8 4.05%
东软载波 300183 50000.0 3414000.0 1.52%
ST易联众 300096 99990.0 2170782.9 0.96%
南方航空 600029 380000.0 3009600.0 1.34%
五矿发展 600058 240000.0 4881600.0 2.17%
驰宏锌锗 600497 99906.0 1365715.02 0.61%
伊利股份 600887 100000.0 3085000.0 1.37%
国星光电 002449 200000.0 3280000.0 1.46%
保利发展 600048 600000.0 6492000.0 2.37%
万科A 000002 400000.0 5560000.0 2.03%
交通银行 601328 550000.0 2359500.0 0.57%
华侨城A 000069 2000000.0 10340000.0 0.44%
金隅集团 601992 1546003.0 10497360.37 0.45%
冀东水泥 000401 200000.0 2464000.0 0.1%
中华企业 600675 1999990.0 10619946.9 0.45%
华侨城A 000069 250000.0 1452500.0 0.06%
万科A 000002 1057900.0 11383004.0 0.48%
海螺水泥 600585 200000.0 3410000.0 0.14%
金地集团 600383 2000000.0 13140000.0 0.56%
万科A 000002 200000.0 2124000.0 0.09%
金地集团 600383 400000.0 2808000.0 0.12%
首开股份 600376 299941.0 3935225.92 0.17%
雅化集团 002497 936452.0 8765190.72 0.38%
华侨城A 000069 250000.0 1875000.0 0.08%
洛阳钼业 603993 2000.0 6000.0 0.0%
首开股份 600376 299941.0 2903428.88 0.12%
飞力达 300240 1089478.0 9358616.02 0.4%
华侨城A 000069 250000.0 1400000.0 0.06%
金地集团 600383 400000.0 2012000.0 0.09%
万科A 000002 200000.0 1686000.0 0.07%
中国汽研 601965 306807.0 2107764.09 0.09%
云南城投 600239 500000.0 4245000.0 0.18%
飞力达 300240 1089478.0 10306461.88 0.44%
人民网 603000 26649.0 1093408.47 0.05%
华泰证券 601688 499917.0 5249128.5 0.22%
*ST宋都 600077 3000100.0 31921064.0 1.39%
金地集团 600383 2758000.0 16520420.0 0.72%
首开股份 600376 299996.0 3503953.28 0.15%
ST康美 600518 390000.0 4953000.0 0.22%
恒瑞医药 600276 225000.0 5901750.0 0.26%
恒瑞医药 600276 225000.0 6624000.0 0.3%
首开股份 600376 279476.0 2680174.84 0.12%
宝利国际 300135 476600.0 5890776.0 0.26%
云南白药 000538 300000.0 15900000.0 0.71%
信维通信 300136 871130.0 15811009.5 0.71%
中国联通 600050 5000000.0 26200000.0 1.17%
金地集团 600383 4911313.0 24310999.35 1.09%
ST康美 600518 390000.0 4375800.0 0.2%
ST康美 600518 390000.0 5518500.0 0.25%
云南白药 000538 300000.0 16950000.0 0.78%
中国联通 600050 5000000.0 25600000.0 1.18%
首开股份 600376 279476.0 2403493.6 0.11%
恒瑞医药 600276 225000.0 6538500.0 0.3%
金地集团 600383 4911313.0 23918094.31 1.1%
中国电建 601669 147000.0 661500.0 0.03%
人福医药 600079 23000.0 507380.0 0.02%
中国联通 600050 15902896.0 83490204.0 3.7%
ST康美 600518 390000.0 5132400.0 0.23%
莱宝高科 002106 310380.0 9388995.0 0.42%
*ST庞大 601258 579710.0 16968111.7 0.75%
云南白药 000538 300000.0 17124000.0 0.76%
恒瑞医药 600276 225000.0 6743250.0 0.3%
恒瑞医药 600276 150000.0 6879000.0 0.3%
中国联通 600050 15902896.0 90487478.24 3.99%
云南白药 000538 300000.0 16740000.0 0.74%
ST康美 600518 390000.0 5600400.0 0.25%
莱宝高科 002106 221700.0 10311267.0 0.45%
青松建化 600425 500000.0 12120000.0 0.53%
云南白药 000538 300000.0 18120000.0 0.8%
TCL中环 002129 700000.0 19551000.0 0.86%
ST金鸿 000669 391100.0 12534755.0 0.55%
恒瑞医药 600276 150000.0 8934000.0 0.39%
盐湖股份 000792 120000.0 7948800.0 0.35%
大华股份 002236 100000.0 8388000.0 0.37%
卧龙电驱 600580 353700.0 5938623.0 0.26%
ST康美 600518 300000.0 5913000.0 0.26%
洋河股份 002304 50000.0 11200000.0 0.5%
莱宝高科 002106 121700.0 8062625.0 0.36%
双环科技 000707 382900.0 3710301.0 0.164%
中国联通 600050 1000000.0 5360000.0 0.237%
晨光生物 300138 500.0 15000.0 0.0007%
中南传媒 601098 2000.0 28780.0 0.0013%
荣盛石化 002493 1000.0 53800.0 0.0024%
大富科技 300134 500.0 28975.0 0.0013%
ST金鸿 000669 100000.0 3250000.0 0.1437%
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