| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.64 | 26.32 | 56.44% | 7.52 | 16.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 27.70 | 13.35 | 48.21% | 3.82 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 45.05 | 25.08 | 55.67% | 7.17 | 15.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21.69 | 12.94 | 59.63% | 3.70 | 17.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 45.52 | 19.88 | 43.67% | 5.68 | 12.48% | 4.56 | 10.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.66 | 8.19 | 41.63% | 2.34 | 11.89% | 1.32 | 6.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 38.44 | 11.19 | 29.12% | 3.20 | 8.32% | 2.92 | 7.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 19.76 | 5.41 | 27.36% | 1.54 | 7.82% | 0.71 | 3.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40.92 | 12.31 | 30.07% | 3.52 | 8.59% | 1.31 | 3.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 20.05 | 6.34 | 31.63% | 1.81 | 9.04% | 0.95 | 4.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 40.93 | 16.23 | 39.65% | 4.64 | 11.33% | 2.16 | 5.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21.40 | 9.34 | 43.61% | 2.67 | 12.46% | 1.23 | 5.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 263.31 | 135.36 | 51.41% | 38.67 | 14.69% | 34.31 | 13.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 199.41 | 111.27 | 55.80% | 31.79 | 15.94% | 24.57 | 12.32% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 758.44 | 388.14 | 51.18% | 110.90 | 14.62% | 46.67 | 6.15% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 384.42 | 213.50 | 55.54% | 61.00 | 15.87% | 1.37 | 0.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 691.33 | 150.38 | 21.75% | 42.96 | 6.21% | 36.21 | 5.24% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 493.99 | 85.28 | 17.26% | 24.37 | 4.93% | 31.95 | 6.47% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1713.56 | 273.25 | 15.95% | 78.07 | 4.56% | 34.72 | 2.03% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 824.68 | 131.24 | 15.91% | 37.50 | 4.55% | 0.48 | 0.06% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6584.15 | 1412.11 | 21.45% | 403.46 | 6.13% | 42.38 | 0.64% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3945.91 | 815.94 | 20.68% | 233.13 | 5.91% | 38.41 | 0.97% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 6049.26 | 1622.17 | 26.82% | 463.48 | 7.66% | 68.34 | 1.13% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2768.44 | 798.53 | 28.84% | 228.15 | 8.24% | 57.93 | 2.09% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 3393.52 | 1570.67 | 46.28% | 448.76 | 13.22% | 100.11 | 2.95% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1484.42 | 785.95 | 52.95% | 224.56 | 15.13% | 44.04 | 2.97% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 628.54 | 402.54 | 64.04% | 115.01 | 18.30% | 23.60 | 3.75% | -- | -- |
