| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -290470.43 |
| 1.利息收入 | 7612.77 |
| 存款利息收入 | 6809.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3049471.57 |
| 股票投资收益 | -1652099.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1473378.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76006.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2745620.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5767.58 |
| 减：二、费用 | 466419.67 |
| 1.管理人报酬 | 263227.51 |
| 2.托管费 | 75207.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50035.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50035.03 |
| 6.其他费用 | 77520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-756890.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-756890.1 |
| 一、收入： | 1490638.8 |
| 1.利息收入 | 5232.56 |
| 存款利息收入 | 5079.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862922.65 |
| 股票投资收益 | 181208.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1098899.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54767.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344440.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3888.37 |
| 减：二、费用 | 276967.86 |
| 1.管理人报酬 | 133536.49 |
| 2.托管费 | 38153.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40779.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40779.82 |
| 6.其他费用 | 64215.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213670.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213670.94 |
| 一、收入： | -4693743.34 |
| 1.利息收入 | 2998.08 |
| 存款利息收入 | 2972.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719149.78 |
| 股票投资收益 | -739557.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339281.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119425.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5418923.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3031.93 |
| 减：二、费用 | 450470.4 |
| 1.管理人报酬 | 250777.7 |
| 2.托管费 | 71650.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39660.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39660.25 |
| 6.其他费用 | 87540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5144213.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5144213.74 |
| 一、收入： | -2097865.78 |
| 1.利息收入 | 1365.46 |
| 存款利息收入 | 1365.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107252.32 |
| 股票投资收益 | -929143.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 953304.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83092.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2208291.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1807.52 |
| 减：二、费用 | 216948.75 |
| 1.管理人报酬 | 129368.56 |
| 2.托管费 | 36962.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6515.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6515.64 |
| 6.其他费用 | 43570.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314814.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2314814.53 |
| 一、收入： | 4926355.96 |
| 1.利息收入 | 361687.58 |
| 存款利息收入 | 3053.86 |
| 债券利息收入 | 357245.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5106676.96 |
| 股票投资收益 | 1668901.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3419380.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18395.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547684.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5676.02 |
| 减：二、费用 | 455215.51 |
| 1.管理人报酬 | 198796.87 |
| 2.托管费 | 56799.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45585.67 |
| 5.利息支出 | 3695.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3695.8 |
| 6.其他费用 | 149327.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4471140.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4471140.45 |
| 一、收入： | 1027238.5 |
| 1.利息收入 | 194865.78 |
| 存款利息收入 | 1597.86 |
| 债券利息收入 | 191880.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1059540.59 |
| 股票投资收益 | 521041.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521235.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17263.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230170.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002.82 |
| 减：二、费用 | 196618.13 |
| 1.管理人报酬 | 81855.99 |
| 2.托管费 | 23387.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13221.92 |
| 5.利息支出 | 3129.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3129.52 |
| 6.其他费用 | 74445.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830620.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830620.37 |
| 一、收入： | 3463663.91 |
| 1.利息收入 | 384881.34 |
| 存款利息收入 | 4102.91 |
| 债券利息收入 | 380259.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2156753.27 |
| 股票投资收益 | 375112.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1775866.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5773.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
919374.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2655.06 |
| 减：二、费用 | 384422.42 |
| 1.管理人报酬 | 111933.76 |
| 2.托管费 | 31981.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29247.75 |
| 5.利息支出 | 76000.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76000.38 |
| 6.其他费用 | 133990.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3079241.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3079241.49 |
| 一、收入： | 350239.78 |
| 1.利息收入 | 243345.08 |
| 存款利息收入 | 2226.77 |
| 债券利息收入 | 241045.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443498.79 |
| 股票投资收益 | -93890.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531072.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6317.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336849.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.67 |
| 减：二、费用 | 197557.16 |
| 1.管理人报酬 | 54059.5 |
| 2.托管费 | 15445.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7076.3 |
| 5.利息支出 | 53498.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53498.95 |
| 6.其他费用 | 66649.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152682.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152682.62 |
| 一、收入： | 1630847.05 |
| 1.利息收入 | 718748.29 |
| 存款利息收入 | 5633.73 |
| 债券利息收入 | 711168.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871350.85 |
| 股票投资收益 | 15881.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844799.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10670.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40442.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305.78 |
| 减：二、费用 | 409203.53 |
| 1.管理人报酬 | 123054.23 |
| 2.托管费 | 35158.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13080.21 |
| 5.利息支出 | 101536.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101536.46 |
| 6.其他费用 | 134095.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1221643.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1221643.52 |
| 一、收入： | 852133.63 |
| 1.利息收入 | 412596.76 |
| 存款利息收入 | 3591.58 |
| 债券利息收入 | 407246.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758866.06 |
| 股票投资收益 | 9456.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741155.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8254.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319507.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.37 |
| 减：二、费用 | 200479.56 |
| 1.管理人报酬 | 63414.32 |
| 2.托管费 | 18118.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9516.63 |
| 5.利息支出 | 46326.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46326.95 |
| 6.其他费用 | 61855.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651654.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651654.07 |
| 一、收入： | 1327104.76 |
| 1.利息收入 | 1351497.71 |
| 存款利息收入 | 18671.01 |
| 债券利息收入 | 1254693.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-636081.66 |
| 股票投资收益 | -250540.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390495.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4954.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602645.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9043.16 |
| 减：二、费用 | 409297.15 |
| 1.管理人报酬 | 162294.29 |
| 2.托管费 | 46369.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21576.22 |
| 5.利息支出 | 11490.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11490.13 |
| 6.其他费用 | 163973.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
917807.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
917807.61 |
| 一、收入： | 664177.52 |
| 1.利息收入 | 857012.19 |
| 存款利息收入 | 15815.31 |
| 债券利息收入 | 770069.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545716.77 |
| 股票投资收益 | -209929.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -338849.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3062.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344201.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8680.91 |
| 减：二、费用 | 214049.53 |
| 1.管理人报酬 | 93352.83 |
| 2.托管费 | 26672.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12329.71 |
| 5.利息支出 | 1656.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1656.69 |
| 6.其他费用 | 77848.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450127.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450127.99 |
| 一、收入： | 4587193.92 |
| 1.利息收入 | 9688868.01 |
| 存款利息收入 | 58660.28 |
| 债券利息收入 | 9372804.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8648411.38 |
| 股票投资收益 | 1785592.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10582618.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148613.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3473827.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72909.71 |
| 减：二、费用 | 2633138.51 |
| 1.管理人报酬 | 1353624.03 |
| 2.托管费 | 386749.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343133.38 |
| 5.利息支出 | 121260.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121260.0 |
| 6.其他费用 | 428371.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1954055.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1954055.41 |
| 一、收入： | 3578473.1 |
| 1.利息收入 | 7490336.19 |
| 存款利息收入 | 41970.57 |
| 债券利息收入 | 7303288.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8840860.86 |
| 股票投资收益 | 1827005.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10680985.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13119.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4874573.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54424.54 |
| 减：二、费用 | 1994135.81 |
| 1.管理人报酬 | 1112650.64 |
| 2.托管费 | 317900.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245686.68 |
| 5.利息支出 | 86710.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86710.16 |
| 6.其他费用 | 231188.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1584337.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1584337.29 |
| 一、收入： | 13271087.22 |
| 1.利息收入 | 24612910.66 |
| 存款利息收入 | 799297.81 |
| 债券利息收入 | 23560881.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166351.76 |
| 股票投资收益 | -564364.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612586.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118129.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11616520.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108345.71 |
| 减：二、费用 | 7584380.08 |
| 1.管理人报酬 | 3881354.88 |
| 2.托管费 | 1108958.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466716.53 |
| 5.利息支出 | 1657989.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1657989.49 |
| 6.其他费用 | 469360.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5686707.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5686707.14 |
| 一、收入： | 10142793.87 |
| 1.利息收入 | 13091858.61 |
| 存款利息收入 | 724472.09 |
| 债券利息收入 | 12121072.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2650533.24 |
| 股票投资收益 | -2084715.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584017.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342970.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44438.72 |
| 减：二、费用 | 3844202.85 |
| 1.管理人报酬 | 2134964.87 |
| 2.托管费 | 609989.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13698.8 |
| 5.利息支出 | 855025.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855025.05 |
| 6.其他费用 | 230524.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298591.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298591.02 |
| 一、收入： | 37296197.39 |
| 1.利息收入 | 21475217.11 |
| 存款利息收入 | 271770.96 |
| 债券利息收入 | 20621924.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13748527.7 |
| 股票投资收益 | 980788.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12529459.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238280.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1516830.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555621.88 |
| 减：二、费用 | 6913309.74 |
| 1.管理人报酬 | 1503765.09 |
| 2.托管费 | 429647.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362063.37 |
| 5.利息支出 | 4135838.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4135838.97 |
| 6.其他费用 | 481995.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30382887.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30382887.65 |
| 一、收入： | 31422372.18 |
| 1.利息收入 | 12456313.1 |
| 存款利息收入 | 221638.6 |
| 债券利息收入 | 11653153.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23937474.35 |
| 股票投资收益 | 8885109.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14913665.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5509873.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538458.59 |
| 减：二、费用 | 4939942.8 |
| 1.管理人报酬 | 852844.88 |
| 2.托管费 | 243669.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319543.81 |
| 5.利息支出 | 3283334.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3283334.2 |
| 6.其他费用 | 240549.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26482429.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26482429.38 |
| 一、收入： | 95364730.35 |
| 1.利息收入 | 44211991.29 |
| 存款利息收入 | 282530.25 |
| 债券利息收入 | 43921149.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18220495.29 |
| 股票投资收益 | 26859629.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8639134.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32688473.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243770.37 |
| 减：二、费用 | 17135644.32 |
| 1.管理人报酬 | 2732454.51 |
| 2.托管费 | 780701.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347179.24 |
| 5.利息支出 | 12862500.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12862500.93 |
| 6.其他费用 | 412808.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78229086.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78229086.03 |
| 一、收入： | 23994329.92 |
| 1.利息收入 | 20938552.14 |
| 存款利息收入 | 139291.15 |
| 债券利息收入 | 20797823.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16942275.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16942275.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19905397.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92655.71 |
| 减：二、费用 | 8246823.76 |
| 1.管理人报酬 | 1312443.57 |
| 2.托管费 | 374983.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4771.49 |
| 5.利息支出 | 6315024.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6315024.65 |
| 6.其他费用 | 239600.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15747506.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15747506.16 |
| 一、收入： | 137293652.86 |
| 1.利息收入 | 158804324.37 |
| 存款利息收入 | 853502.17 |
| 债券利息收入 | 157319635.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41826735.49 |
| 股票投资收益 | 3452704.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38248030.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63694249.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356842.33 |
| 减：二、费用 | 65841525.74 |
| 1.管理人报酬 | 14121125.37 |
| 2.托管费 | 4034607.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423799.13 |
| 5.利息支出 | 46360341.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46360341.62 |
| 6.其他费用 | 901652.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71452127.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71452127.12 |
| 一、收入： | 127025588.1 |
| 1.利息收入 | 84978264.44 |
| 存款利息收入 | 444475.98 |
| 债券利息收入 | 84291814.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48083063.95 |
| 股票投资收益 | 4583969.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43499094.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6035740.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39459099.4 |
| 1.管理人报酬 | 8159449.88 |
| 2.托管费 | 2331271.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384101.83 |
| 5.利息支出 | 28086913.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28086913.08 |
| 6.其他费用 | 497363.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87566488.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87566488.7 |
| 一、收入： | 285088585.9 |
| 1.利息收入 | 166806005.6 |
| 存款利息收入 | 854457.08 |
| 债券利息收入 | 165771655.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21417556.93 |
| 股票投资收益 | -20561787.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41721870.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257474.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96865023.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60492599.99 |
| 1.管理人报酬 | 16221670.15 |
| 2.托管费 | 4634762.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683417.5 |
| 5.利息支出 | 38046233.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38046233.58 |
| 6.其他费用 | 906515.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224595985.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224595985.91 |
| 一、收入： | 193758728.32 |
| 1.利息收入 | 78452270.02 |
| 存款利息收入 | 383692.86 |
| 债券利息收入 | 77891676.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10621118.68 |
| 股票投资收益 | -15235764.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4394963.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219681.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125927576.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27684422.76 |
| 1.管理人报酬 | 7985338.7 |
| 2.托管费 | 2281525.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579336.23 |
| 5.利息支出 | 16468129.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16468129.68 |
| 6.其他费用 | 370092.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166074305.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166074305.56 |
| 一、收入： | 9207458.98 |
| 1.利息收入 | 90948417.37 |
| 存款利息收入 | 649759.97 |
| 债券利息收入 | 83735308.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33717349.73 |
| 股票投资收益 | -28656189.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5738347.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677188.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48023608.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33935198.1 |
| 1.管理人报酬 | 15706676.9 |
| 2.托管费 | 4487621.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001115.33 |
| 5.利息支出 | 12208504.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12208504.58 |
| 6.其他费用 | 531279.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24727739.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24727739.12 |
| 一、收入： | 8777677.84 |
| 1.利息收入 | 38776410.14 |
| 存款利息收入 | 445963.47 |
| 债券利息收入 | 32406271.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1893766.27 |
| 股票投资收益 | -4290098.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2118271.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278060.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28104966.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14844200.7 |
| 1.管理人报酬 | 7859513.34 |
| 2.托管费 | 2245575.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440410.38 |
| 5.利息支出 | 4033751.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4033751.71 |
| 6.其他费用 | 264950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6066522.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6066522.86 |
| 一、收入： | 2921508.55 |
| 1.利息收入 | 13091527.38 |
| 存款利息收入 | 549433.3 |
| 债券利息收入 | 6389582.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409400.98 |
| 股票投资收益 | 1036559.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372841.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11624741.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45321.31 |
| 减：二、费用 | 6285377.47 |
| 1.管理人报酬 | 4025425.64 |
| 2.托管费 | 1150121.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236014.46 |
| 5.利息支出 | 569058.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569058.51 |
| 6.其他费用 | 304757.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3363868.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3363868.92 |
