中信保诚增强收益债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3502510.89元 |
| 本期利润 |
-756890.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1574938.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
29866102.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1130769.58元 |
| 本期利润 |
1213670.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763323.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
41111634.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274709.39元 |
| 本期利润 |
-5144213.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479251.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
31879041.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106523.45元 |
| 本期利润 |
-2314814.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3387647.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1124元 |
| 期末基金资产净值 |
35790608.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5018825.05元 |
| 本期利润 |
4471140.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6224589.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
41332721.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1060791.06元 |
| 本期利润 |
830620.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2605978.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
27224342.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2159867.25元 |
| 本期利润 |
3079241.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1758371.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
| 期末基金资产净值 |
17907794.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489532.38元 |
| 本期利润 |
152682.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734956.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
14751364.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181201.39元 |
| 本期利润 |
1221643.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654741.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
16306206.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
971161.63元 |
| 本期利润 |
651654.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923541.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
17570925.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315162.06元 |
| 本期利润 |
917807.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
369149.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
18884881.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105926.8元 |
| 本期利润 |
450127.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414244.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
20948008.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1519772.17元 |
| 本期利润 |
1954055.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2412064.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
57950165.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3290235.94元 |
| 本期利润 |
1584337.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2984871.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
126480935.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17303228.05元 |
| 本期利润 |
5686707.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19577041.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
496867856.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6641561.24元 |
| 本期利润 |
6298591.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20542892.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
593480095.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28866056.95元 |
| 本期利润 |
30382887.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12049380.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
225157361.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31992303.24元 |
| 本期利润 |
26482429.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22922194.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
169117358.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45540612.63元 |
| 本期利润 |
78229086.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31776917.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
274070294.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4157891.0元 |
| 本期利润 |
15747506.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11550796.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
525987948.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135146376.45元 |
| 本期利润 |
71452127.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11271561.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
386987300.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93602228.99元 |
| 本期利润 |
87566488.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37613710.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
2334860306.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127730962.54元 |
| 本期利润 |
224595985.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23323769.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2326606106.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40146728.58元 |
| 本期利润 |
166074305.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26382155.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2358727046.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23295869.54元 |
| 本期利润 |
-24727739.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28091608.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
2237974055.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22038443.17元 |
| 本期利润 |
-6066522.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9430391.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2256635271.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8260872.2元 |
| 本期利润 |
-3363868.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3363868.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2262701794.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
