| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327494.5元 |
| 本期利润 | 645205.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163009.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4852元 |
| 期末基金资产净值 | 516043.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -320218.19元 |
| 本期利润 | 651579.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262165.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4993元 |
| 期末基金资产净值 | 814253.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 437278.24元 |
| 本期利润 | -6255712.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18488014.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5248元 |
| 期末基金资产净值 | 54092074.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3654996.05元 |
| 本期利润 | -1952732.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119033464.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5596元 |
| 期末基金资产净值 | 331747817.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.56元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28848902.65元 |
| 本期利润 | 26403898.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140432821.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5611元 |
| 期末基金资产净值 | 390701361.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15072144.35元 |
| 本期利润 | 15093749.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137851431.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5183元 |
| 期末基金资产净值 | 403830479.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55872833.46元 |
| 本期利润 | 65169718.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153635582.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5012元 |
| 期末基金资产净值 | 460177161.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17644480.97元 |
| 本期利润 | 18632732.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97353109.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
| 期末基金资产净值 | 383692962.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7800297.47元 |
| 本期利润 | 14661271.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78787305.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 365372418.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21081.29元 |
| 本期利润 | 65996.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110065.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 610261.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90304.36元 |
| 本期利润 | -26435.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58687.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 631434.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58432.54元 |
| 本期利润 | -3432.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83151.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1425元 |
| 期末基金资产净值 | 666697.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 749816.17元 |
| 本期利润 | 1457229.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69029.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
| 期末基金资产净值 | 769170.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 747694.1元 |
| 本期利润 | 1420604.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87578.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 942323.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7013274.77元 |
| 本期利润 | 4781788.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3435043.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 104536761.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4526575.51元 |
| 本期利润 | 3685250.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2350420.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 103768276.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -800378.49元 |
| 本期利润 | 515890.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2366155.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 493903480.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
