名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.90% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.70% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 0.505 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.46% | 0.33% | 0.33% | 1.51% | 0.00% | -1.03% | 1.25% | 3.18% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1143|2310 | 2023|2306 | 1719|2320 | 2182|2318 | 1017|2290 | 453|2215 | 555|2094 | 351|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.543 | 1.578 | 0.06% | |
2024-04-29 | 1.542 | 1.577 | 0.06% | |
2024-04-26 | 1.541 | 1.576 | 0.06% | |
2024-04-25 | 1.54 | 1.575 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.539 | 1.574 | 0.07% |
截至2024-03-31 中信保诚新旺混合(LOF)A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.61% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 13.21 | 0.47% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 10.88 | 0.39% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 10.30 | 0.37% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 8.57 | 0.31% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 7.86 | 0.28% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 6.91 | 0.25% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 6.63 | 0.24% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 6.25 | 0.22% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 6.19 | 0.22% |