| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5058 | 1.91% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4922 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4719 | 1.81% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4676 | 1.77% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4403 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45914963.11 |
| 1.利息收入 | 82655.77 |
| 存款利息收入 | 82655.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47083118.06 |
| 股票投资收益 | -47397689.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4996.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309574.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872430.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213068.68 |
| 减：二、费用 | 2372192.82 |
| 1.管理人报酬 | 1687935.67 |
| 2.托管费 | 281322.58 |
| 3.销售服务费 | 189996.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212938.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48287155.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48287155.93 |
| 一、收入： | 3854652.4 |
| 1.利息收入 | 27513.76 |
| 存款利息收入 | 27513.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646596.65 |
| 股票投资收益 | 1467886.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178710.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2051262.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129279.66 |
| 减：二、费用 | 904701.84 |
| 1.管理人报酬 | 653773.43 |
| 2.托管费 | 108962.26 |
| 3.销售服务费 | 53605.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88360.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2949950.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2949950.56 |
| 一、收入： | -18787775.62 |
| 1.利息收入 | 42515.44 |
| 存款利息收入 | 37916.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12782472.84 |
| 股票投资收益 | -12882767.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20470.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79824.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6076803.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28985.68 |
| 减：二、费用 | 1117938.79 |
| 1.管理人报酬 | 800485.72 |
| 2.托管费 | 133414.31 |
| 3.销售服务费 | 36301.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147737.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19905714.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19905714.41 |
| 一、收入： | -10380545.21 |
| 1.利息收入 | 23100.69 |
| 存款利息收入 | 18501.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9202951.28 |
| 股票投资收益 | -9266640.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63672.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1209719.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9024.72 |
| 减：二、费用 | 468866.8 |
| 1.管理人报酬 | 326227.35 |
| 2.托管费 | 54371.2 |
| 3.销售服务费 | 2.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88265.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10849412.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10849412.01 |
| 一、收入： | 5559290.22 |
| 1.利息收入 | 58646.75 |
| 存款利息收入 | 58606.68 |
| 债券利息收入 | 40.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19388534.39 |
| 股票投资收益 | 19152120.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111762.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124651.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13929651.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41760.69 |
| 减：二、费用 | 1779328.0 |
| 1.管理人报酬 | 938437.54 |
| 2.托管费 | 156406.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446413.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238071.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3779962.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3779962.22 |
| 一、收入： | 3241255.73 |
| 1.利息收入 | 37738.88 |
| 存款利息收入 | 37717.12 |
| 债券利息收入 | 21.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12998187.96 |
| 股票投资收益 | 12789294.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88406.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120487.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9807617.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12946.55 |
| 减：二、费用 | 960338.68 |
| 1.管理人报酬 | 500451.62 |
| 2.托管费 | 83408.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258092.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118386.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2280917.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2280917.05 |
| 一、收入： | 56582771.26 |
| 1.利息收入 | 554887.25 |
| 存款利息收入 | 166504.22 |
| 债券利息收入 | 388383.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41727336.57 |
| 股票投资收益 | 41014219.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156441.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556675.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14236480.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64066.77 |
| 减：二、费用 | 3446730.98 |
| 1.管理人报酬 | 1772667.9 |
| 2.托管费 | 295444.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100652.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53136040.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53136040.28 |
| 一、收入： | 18571755.4 |
| 1.利息收入 | 499252.35 |
| 存款利息收入 | 137801.87 |
| 债券利息收入 | 361450.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5890668.73 |
| 股票投资收益 | 5268128.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175122.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447417.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12142977.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38856.36 |
| 减：二、费用 | 2064851.3 |
| 1.管理人报酬 | 1079564.07 |
| 2.托管费 | 179927.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 667023.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138335.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16506904.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16506904.1 |
| 一、收入： | 43103598.58 |
| 1.利息收入 | 1523128.31 |
| 存款利息收入 | 505127.61 |
| 债券利息收入 | 958859.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35025366.19 |
| 股票投资收益 | 34150849.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110104.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -404940.0 |
| 股利收益 | 1169352.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6526449.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28654.12 |
| 减：二、费用 | 5250055.83 |
| 1.管理人报酬 | 2968181.92 |
| 2.托管费 | 494696.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1569022.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218153.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37853542.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37853542.75 |
| 一、收入： | 22098774.27 |
| 1.利息收入 | 584803.66 |
| 存款利息收入 | 259255.38 |
| 债券利息收入 | 288614.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20421116.17 |
| 股票投资收益 | 20146600.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20612.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295128.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1075728.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17125.91 |
| 减：二、费用 | 2637013.35 |
| 1.管理人报酬 | 1536704.56 |
| 2.托管费 | 256117.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691754.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152437.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19461760.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19461760.92 |
| 一、收入： | -55713097.85 |
| 1.利息收入 | 1325519.8 |
| 存款利息收入 | 598448.91 |
| 债券利息收入 | 481482.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59673081.36 |
| 股票投资收益 | -63660663.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206333.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781248.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1952734.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681729.44 |
| 减：二、费用 | 10805042.42 |
| 1.管理人报酬 | 4704180.02 |
| 2.托管费 | 784030.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4809334.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507497.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66518140.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66518140.27 |
| 一、收入： | -22892792.46 |
| 1.利息收入 | 587660.84 |
| 存款利息收入 | 245754.06 |
| 债券利息收入 | 256546.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8869591.53 |
| 股票投资收益 | -12354093.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206333.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3278168.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15235520.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624658.95 |
| 减：二、费用 | 6424088.59 |
| 1.管理人报酬 | 2897277.98 |
| 2.托管费 | 482879.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2826754.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217176.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29316881.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29316881.05 |
| 一、收入： | -4087751.2 |
| 1.利息收入 | 639579.08 |
| 存款利息收入 | 294789.47 |
| 债券利息收入 | 286597.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8718977.33 |
| 股票投资收益 | 8718977.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14905764.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1459457.07 |
| 减：二、费用 | 2106127.55 |
| 1.管理人报酬 | 1222227.14 |
| 2.托管费 | 203704.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633282.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46913.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6193878.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6193878.75 |
| 一、收入： | 32121716.42 |
| 1.利息收入 | 3127407.67 |
| 存款利息收入 | 728981.26 |
| 债券利息收入 | 168142.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28938177.6 |
| 股票投资收益 | 25950321.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1279340.0 |
| 股利收益 | 4183275.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56131.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24569004.7 |
| 1.管理人报酬 | 16867175.69 |
| 2.托管费 | 2811195.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4439081.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451551.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7552711.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7552711.72 |
| 一、收入： | -24839046.09 |
| 1.利息收入 | 877664.32 |
| 存款利息收入 | 462278.23 |
| 债券利息收入 | 168142.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6459016.46 |
| 股票投资收益 | -9373344.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1279340.0 |
| 股利收益 | 4109747.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19257693.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11496796.99 |
| 1.管理人报酬 | 9147273.93 |
| 2.托管费 | 1524545.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577887.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247090.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36335843.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36335843.08 |
| 一、收入： | 26071333.87 |
| 1.利息收入 | 7231896.15 |
| 存款利息收入 | 5324058.82 |
| 债券利息收入 | 502124.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7808751.3 |
| 股票投资收益 | 7725875.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82875.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11030686.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13822315.96 |
| 1.管理人报酬 | 11073019.31 |
| 2.托管费 | 1845503.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434696.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469097.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12249017.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12249017.91 |
