| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5057 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4912 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4671 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4674 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4356 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30661657.06元 |
| 本期利润 | -24095927.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6776279.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 89104775.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1198624.88元 |
| 本期利润 | 4750860.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34776729.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3753元 |
| 期末基金资产净值 | 127436364.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12903822.54元 |
| 本期利润 | -17142242.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6883641.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 49094345.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9639933.16元 |
| 本期利润 | -10850767.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10123945.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2997元 |
| 期末基金资产净值 | 43909289.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17709613.83元 |
| 本期利润 | 3779962.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20987727.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6179元 |
| 期末基金资产净值 | 54951859.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12088534.71元 |
| 本期利润 | 2280917.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26096565.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5827元 |
| 期末基金资产净值 | 70882346.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38899559.61元 |
| 本期利润 | 53136040.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20256368.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.375元 |
| 期末基金资产净值 | 82490536.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4363926.14元 |
| 本期利润 | 16506904.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8432758.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 123630806.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31327092.79元 |
| 本期利润 | 37853542.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17880671.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 172980415.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18386032.39元 |
| 本期利润 | 19461760.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34745294.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 190484941.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68470874.54元 |
| 本期利润 | -66518140.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63028892.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2296元 |
| 期末基金资产净值 | 216906548.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14081360.33元 |
| 本期利润 | -29316881.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25720320.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 281149015.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8711885.93元 |
| 本期利润 | -6193878.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7794002.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 684415760.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7496580.57元 |
| 本期利润 | 7552711.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8714912.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1236504477.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17078149.13元 |
| 本期利润 | -36335843.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24086825.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 1192615923.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1218331.49元 |
| 本期利润 | 12249017.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1218331.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 1228951766.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
