| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5042 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4979 | 1.82% |
| 中信保诚货币B | 0.4634 | 1.73% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4654 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4378 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95221642.73 |
| 1.利息收入 | 2037545.94 |
| 存款利息收入 | 470718.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98611747.63 |
| 股票投资收益 | 95778814.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2832932.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6026344.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598693.44 |
| 减：二、费用 | 9468929.47 |
| 1.管理人报酬 | 7150159.66 |
| 2.托管费 | 1191693.3 |
| 3.销售服务费 | 951285.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175790.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85752713.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85752713.26 |
| 一、收入： | 14193184.07 |
| 1.利息收入 | 467912.17 |
| 存款利息收入 | 79879.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23151949.48 |
| 股票投资收益 | 21198083.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1953865.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9505025.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78347.76 |
| 减：二、费用 | 2152859.0 |
| 1.管理人报酬 | 1782948.27 |
| 2.托管费 | 297158.04 |
| 3.销售服务费 | 2992.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69760.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12040325.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12040325.07 |
| 一、收入： | -4921479.45 |
| 1.利息收入 | 124606.66 |
| 存款利息收入 | 72682.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1972462.82 |
| 股票投资收益 | -3210414.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72373.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165577.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3089248.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15624.71 |
| 减：二、费用 | 1493206.21 |
| 1.管理人报酬 | 1159430.64 |
| 2.托管费 | 193238.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140537.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6414685.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6414685.66 |
| 一、收入： | -4583604.8 |
| 1.利息收入 | 44898.44 |
| 存款利息收入 | 44898.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4817169.47 |
| 股票投资收益 | -5861009.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68443.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975396.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175033.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13632.92 |
| 减：二、费用 | 750235.35 |
| 1.管理人报酬 | 583297.61 |
| 2.托管费 | 97216.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69721.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5333840.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5333840.15 |
| 一、收入： | 11174235.38 |
| 1.利息收入 | 618313.0 |
| 存款利息收入 | 76891.72 |
| 债券利息收入 | 541421.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15632791.7 |
| 股票投资收益 | 14794999.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -973.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61994.56 |
| 股利收益 | 776771.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5111268.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34398.83 |
| 减：二、费用 | 2885117.67 |
| 1.管理人报酬 | 1389539.32 |
| 2.托管费 | 231589.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123014.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140731.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8289117.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8289117.71 |
| 一、收入： | 7799770.42 |
| 1.利息收入 | 442082.22 |
| 存款利息收入 | 47532.07 |
| 债券利息收入 | 394550.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7201980.2 |
| 股票投资收益 | 7145251.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10172.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94680.0 |
| 股利收益 | 161581.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130887.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24820.78 |
| 减：二、费用 | 1313085.13 |
| 1.管理人报酬 | 694978.29 |
| 2.托管费 | 115829.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432474.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69802.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6486685.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6486685.29 |
| 一、收入： | 15928897.31 |
| 1.利息收入 | 611478.16 |
| 存款利息收入 | 117376.79 |
| 债券利息收入 | 471617.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11567973.61 |
| 股票投资收益 | 12123743.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202002.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -833755.34 |
| 股利收益 | 479987.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3674800.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74645.04 |
| 减：二、费用 | 2008359.93 |
| 1.管理人报酬 | 1076428.44 |
| 2.托管费 | 179404.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611897.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13920537.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13920537.38 |
| 一、收入： | 2560436.4 |
| 1.利息收入 | 319064.51 |
| 存款利息收入 | 69042.06 |
| 债券利息收入 | 232879.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260476.58 |
| 股票投资收益 | 3189989.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72777.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18295.34 |
| 股利收益 | 161560.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1036365.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17261.26 |
| 减：二、费用 | 632821.18 |
| 1.管理人报酬 | 374946.62 |
| 2.托管费 | 62491.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125473.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69895.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1927615.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1927615.22 |
| 一、收入： | 27394020.74 |
| 1.利息收入 | 1771698.51 |
| 存款利息收入 | 260754.35 |
| 债券利息收入 | 1440489.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23720646.49 |
| 股票投资收益 | 22127802.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6971.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -199025.75 |
| 股利收益 | 1784899.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719452.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182223.72 |
| 减：二、费用 | 3468404.97 |
| 1.管理人报酬 | 1880252.22 |
| 2.托管费 | 313375.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105735.37 |
| 5.利息支出 | 8342.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8342.46 |
| 6.其他费用 | 160371.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23925615.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23925615.77 |
| 一、收入： | 3802964.07 |
| 1.利息收入 | 365117.41 |
| 存款利息收入 | 142899.9 |
| 债券利息收入 | 171981.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2689586.95 |
| 股票投资收益 | 1852640.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28109.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808837.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738745.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9513.92 |
| 减：二、费用 | 1085560.71 |
| 1.管理人报酬 | 512162.6 |
| 2.托管费 | 85360.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399584.17 |
| 5.利息支出 | 8342.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8342.46 |
| 6.其他费用 | 80079.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717403.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717403.36 |
| 一、收入： | -7270433.48 |
| 1.利息收入 | 784501.3 |
| 存款利息收入 | 266498.03 |
| 债券利息收入 | 232416.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7665686.48 |
| 股票投资收益 | -8193164.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471778.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422878.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33630.65 |
| 减：二、费用 | 2517195.12 |
| 1.管理人报酬 | 1152302.72 |
| 2.托管费 | 192050.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007216.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787628.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9787628.6 |
| 一、收入： | -3226762.77 |
| 1.利息收入 | 347978.87 |
| 存款利息收入 | 117144.09 |
| 债券利息收入 | 63276.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1744956.71 |
| 股票投资收益 | -2084364.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339407.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1844643.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14858.14 |
| 减：二、费用 | 1467149.72 |
| 1.管理人报酬 | 626584.67 |
| 2.托管费 | 104430.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 659936.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76197.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4693912.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4693912.49 |
| 一、收入： | 569874.2 |
| 1.利息收入 | 221332.47 |
| 存款利息收入 | 45590.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109678.38 |
| 股票投资收益 | 109678.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228224.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10638.4 |
| 减：二、费用 | 417391.05 |
| 1.管理人报酬 | 186898.3 |
| 2.托管费 | 31149.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127394.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71948.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152483.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152483.15 |
| 一、收入： | 4396682.25 |
| 1.利息收入 | 4441278.25 |
| 存款利息收入 | 2978790.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44596.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1963484.26 |
| 1.管理人报酬 | 1479169.1 |
| 2.托管费 | 246528.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235521.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2433197.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2433197.99 |
