| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16109583.36 |
| 1.利息收入 | 635938.37 |
| 存款利息收入 | 635938.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51510029.64 |
| 股票投资收益 | -129648513.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2943280.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75195203.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33750763.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013744.72 |
| 减：二、费用 | 60523237.92 |
| 1.管理人报酬 | 47321920.52 |
| 2.托管费 | 7886986.85 |
| 3.销售服务费 | 5056712.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257612.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76632821.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76632821.28 |
| 一、收入： | 238016166.36 |
| 1.利息收入 | 284541.17 |
| 存款利息收入 | 284541.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61929987.67 |
| 股票投资收益 | -756779.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192357.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61494409.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175168317.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633320.27 |
| 减：二、费用 | 32763526.48 |
| 1.管理人报酬 | 25679442.52 |
| 2.托管费 | 4279907.06 |
| 3.销售服务费 | 2675165.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129008.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205252639.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205252639.88 |
| 一、收入： | -516451486.24 |
| 1.利息收入 | 780195.17 |
| 存款利息收入 | 780195.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30415997.63 |
| 股票投资收益 | -91019622.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11082532.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110353087.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550485828.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2838148.99 |
| 减：二、费用 | 77368284.55 |
| 1.管理人报酬 | 59461809.39 |
| 2.托管费 | 9910301.56 |
| 3.销售服务费 | 7733014.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263127.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593819770.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593819770.79 |
| 一、收入： | -361049756.59 |
| 1.利息收入 | 515123.06 |
| 存款利息收入 | 515123.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93779314.97 |
| 股票投资收益 | 14192133.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6674967.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72912214.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457434244.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090049.38 |
| 减：二、费用 | 40988259.08 |
| 1.管理人报酬 | 31366943.21 |
| 2.托管费 | 5227823.85 |
| 3.销售服务费 | 4264422.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129051.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402038015.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402038015.67 |
| 一、收入： | 854341278.34 |
| 1.利息收入 | 939537.0 |
| 存款利息收入 | 896960.84 |
| 债券利息收入 | 8845.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687129533.05 |
| 股票投资收益 | 547374050.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376715.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140132198.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158914416.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7357792.0 |
| 减：二、费用 | 81378013.24 |
| 1.管理人报酬 | 55051469.01 |
| 2.托管费 | 9175244.87 |
| 3.销售服务费 | 5481679.75 |
| 4.交易费用 | 11388852.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280735.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772963265.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772963265.1 |
| 一、收入： | 231926542.3 |
| 1.利息收入 | 491398.32 |
| 存款利息收入 | 454954.31 |
| 债券利息收入 | 3421.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405451803.09 |
| 股票投资收益 | 351353546.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3269952.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57368209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179626700.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5610041.86 |
| 减：二、费用 | 42684538.68 |
| 1.管理人报酬 | 28276217.7 |
| 2.托管费 | 4712703.0 |
| 3.销售服务费 | 2831262.21 |
| 4.交易费用 | 6709920.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189242003.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189242003.62 |
| 一、收入： | 375528234.35 |
| 1.利息收入 | 1106269.96 |
| 存款利息收入 | 1030253.79 |
| 债券利息收入 | 13992.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305876191.62 |
| 股票投资收益 | 243475056.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2313107.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60088027.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63769337.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4776434.84 |
| 减：二、费用 | 58853654.91 |
| 1.管理人报酬 | 41769464.12 |
| 2.托管费 | 6961577.41 |
| 3.销售服务费 | 2410756.66 |
| 4.交易费用 | 7430151.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281654.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316674579.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316674579.44 |
| 一、收入： | -91019388.92 |
| 1.利息收入 | 675792.99 |
| 存款利息收入 | 649312.77 |
| 债券利息收入 | 1571.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76957517.7 |
| 股票投资收益 | 49772852.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739793.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26444871.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170452518.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799818.84 |
| 减：二、费用 | 26880447.57 |
| 1.管理人报酬 | 19188133.85 |
| 2.托管费 | 3198022.3 |
| 3.销售服务费 | 826624.46 |
| 4.交易费用 | 3527592.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140068.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117899836.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117899836.49 |
| 一、收入： | 2364205336.02 |
| 1.利息收入 | 3656129.52 |
| 存款利息收入 | 3528465.44 |
| 债券利息收入 | 31219.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163338271.35 |
| 股票投资收益 | 958954285.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4760886.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199623099.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185618736.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11592198.22 |
| 减：二、费用 | 164994817.02 |
| 1.管理人报酬 | 118098541.47 |
| 2.托管费 | 19683090.26 |
| 3.销售服务费 | 3007731.11 |
| 4.交易费用 | 23902886.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302464.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199210519.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199210519.0 |
| 一、收入： | 2152316251.51 |
| 1.利息收入 | 2448273.68 |
| 存款利息收入 | 2336427.27 |
| 债券利息收入 | 15401.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709746390.21 |
| 股票投资收益 | 582943528.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167611.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124635249.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1433971467.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6150119.94 |
| 减：二、费用 | 103724734.2 |
| 1.管理人报酬 | 76612960.98 |
| 2.托管费 | 12768826.88 |
| 3.销售服务费 | 2223737.38 |
| 4.交易费用 | 11961099.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158058.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048591517.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048591517.31 |
| 一、收入： | -1438059370.79 |
| 1.利息收入 | 6663441.49 |
| 存款利息收入 | 4390904.93 |
| 债券利息收入 | 8644.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483310173.37 |
| 股票投资收益 | 349431570.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617685.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133260917.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934016958.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5983972.54 |
| 减：二、费用 | 148834216.26 |
| 1.管理人报酬 | 106215479.5 |
| 2.托管费 | 17702580.07 |
| 3.销售服务费 | 3842336.14 |
| 4.交易费用 | 20624174.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449644.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586893587.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586893587.05 |
| 一、收入： | -92097396.25 |
| 1.利息收入 | 1827075.0 |
| 存款利息收入 | 1566606.89 |
| 债券利息收入 | 4414.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530343520.63 |
| 股票投资收益 | 447861471.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82482049.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628181036.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3913044.15 |
| 减：二、费用 | 55691322.84 |
| 1.管理人报酬 | 41262126.02 |
| 2.托管费 | 6877021.06 |
| 3.销售服务费 | 1055916.98 |
| 4.交易费用 | 6279710.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216548.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147788719.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147788719.09 |
| 一、收入： | 1245752494.19 |
| 1.利息收入 | 13126946.12 |
| 存款利息收入 | 4091167.96 |
| 债券利息收入 | 2109.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635310253.85 |
| 股票投资收益 | 530757395.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104532688.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
592556562.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4758731.83 |
| 减：二、费用 | 105274048.6 |
| 1.管理人报酬 | 77002777.77 |
| 2.托管费 | 12833796.26 |
| 3.销售服务费 | 1388285.27 |
| 4.交易费用 | 13685788.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363401.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1140478445.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1140478445.59 |
| 一、收入： | 563735721.12 |
| 1.利息收入 | 5873236.97 |
| 存款利息收入 | 1856220.27 |
| 债券利息收入 | 1450.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151699665.6 |
| 股票投资收益 | 83046282.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68633213.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404106321.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056496.8 |
| 减：二、费用 | 41540249.34 |
| 1.管理人报酬 | 30246112.34 |
| 2.托管费 | 5041018.67 |
| 3.销售服务费 | 290093.64 |
| 4.交易费用 | 5782770.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180253.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522195471.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522195471.78 |
| 一、收入： | 261743846.92 |
| 1.利息收入 | 1369509.16 |
| 存款利息收入 | 1340823.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157974971.99 |
| 股票投资收益 | 102414541.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55560430.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99424279.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2975086.39 |
| 减：二、费用 | 55244785.16 |
| 1.管理人报酬 | 40402870.12 |
| 2.托管费 | 6733811.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7667035.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441068.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206499061.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206499061.76 |
| 一、收入： | -35457491.83 |
| 1.利息收入 | 664165.22 |
| 存款利息收入 | 635479.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51589760.83 |
| 股票投资收益 | 15661623.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35928137.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88339944.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628526.16 |
| 减：二、费用 | 24937871.75 |
| 1.管理人报酬 | 18219499.85 |
| 2.托管费 | 3036583.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3461716.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220071.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60395363.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60395363.58 |
| 一、收入： | 898417077.02 |
| 1.利息收入 | 3140797.29 |
| 存款利息收入 | 1701705.59 |
| 债券利息收入 | 881725.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1068591867.56 |
| 股票投资收益 | 1053243453.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15035603.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175411943.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096355.51 |
| 减：二、费用 | 35826130.44 |
| 1.管理人报酬 | 23139007.64 |
| 2.托管费 | 3856501.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8396439.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434181.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862590946.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862590946.58 |
| 一、收入： | 944692479.18 |
| 1.利息收入 | 2679099.89 |
| 存款利息收入 | 1240008.19 |
| 债券利息收入 | 881725.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024872577.41 |
| 股票投资收益 | 1017030182.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7529584.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84432034.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572836.27 |
| 减：二、费用 | 20263008.13 |
| 1.管理人报酬 | 12375965.48 |
| 2.托管费 | 2062660.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5612299.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212082.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
924429471.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
924429471.05 |
| 一、收入： | 370054703.68 |
| 1.利息收入 | 4336401.91 |
| 存款利息收入 | 1073067.11 |
| 债券利息收入 | 1848418.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351823374.05 |
| 股票投资收益 | 343248179.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093697.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7481497.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12981828.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913099.04 |
| 减：二、费用 | 35710355.72 |
| 1.管理人报酬 | 20619578.38 |
| 2.托管费 | 3436596.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11222726.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431454.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334344347.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334344347.96 |
| 一、收入： | 59436724.4 |
| 1.利息收入 | 1871232.21 |
| 存款利息收入 | 527655.0 |
| 债券利息收入 | 877262.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127738023.39 |
| 股票投资收益 | 121895674.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974063.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4868285.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70584854.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412323.09 |
| 减：二、费用 | 18210186.75 |
| 1.管理人报酬 | 9888234.13 |
| 2.托管费 | 1648039.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6458332.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215580.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41226537.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41226537.65 |
| 一、收入： | 259828416.35 |
| 1.利息收入 | 8049045.35 |
| 存款利息收入 | 1412847.12 |
| 债券利息收入 | 2662153.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152463643.19 |
| 股票投资收益 | 125319326.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222976.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26921340.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97739394.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576333.51 |
| 减：二、费用 | 41148018.36 |
| 1.管理人报酬 | 28968750.93 |
| 2.托管费 | 4828125.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6896606.99 |
| 5.利息支出 | 28063.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28063.09 |
| 6.其他费用 | 426472.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218680397.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218680397.99 |
| 一、收入： | 21719597.7 |
| 1.利息收入 | 4951811.65 |
| 存款利息收入 | 1101417.47 |
| 债券利息收入 | 1320843.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104477282.68 |
| 股票投资收益 | 87454683.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -226890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17249488.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88552922.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843425.86 |
| 减：二、费用 | 23423097.89 |
| 1.管理人报酬 | 16360743.03 |
| 2.托管费 | 2726790.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4119430.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216133.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703500.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703500.19 |
| 一、收入： | 141560423.65 |
| 1.利息收入 | 5290784.21 |
| 存款利息收入 | 1201820.33 |
| 债券利息收入 | 2093372.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2044543.64 |
| 股票投资收益 | -9224971.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116658.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11152857.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133863414.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361681.34 |
| 减：二、费用 | 26176980.18 |
| 1.管理人报酬 | 18082907.41 |
| 2.托管费 | 3013817.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4649984.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430270.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115383443.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115383443.47 |
| 一、收入： | 88531645.77 |
| 1.利息收入 | 1971116.84 |
| 存款利息收入 | 466289.97 |
| 债券利息收入 | 635082.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30271744.4 |
| 股票投资收益 | -36847307.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148688.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6426875.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116782928.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49344.97 |
| 减：二、费用 | 7792093.19 |
| 1.管理人报酬 | 5544277.94 |
| 2.托管费 | 924046.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122219.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201549.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80739552.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80739552.58 |
| 一、收入： | -82538419.97 |
| 1.利息收入 | 1104173.23 |
| 存款利息收入 | 219011.32 |
| 债券利息收入 | 483653.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6051376.17 |
| 股票投资收益 | 3760825.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1077.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2291628.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89777604.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83635.57 |
| 减：二、费用 | 9125346.07 |
| 1.管理人报酬 | 6086428.25 |
| 2.托管费 | 1014404.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1626050.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398462.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91663766.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91663766.04 |
| 一、收入： | -1349787.35 |
| 1.利息收入 | 285895.05 |
| 存款利息收入 | 92040.79 |
| 债券利息收入 | 126857.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13350882.23 |
| 股票投资收益 | 11507962.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842910.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15058562.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71998.15 |
| 减：二、费用 | 3792481.85 |
| 1.管理人报酬 | 2354163.81 |
| 2.托管费 | 392360.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 845275.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200681.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5142269.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5142269.2 |
| 一、收入： | 50532420.36 |
| 1.利息收入 | 811968.15 |
| 存款利息收入 | 487130.03 |
| 债券利息收入 | 273389.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59277356.02 |
| 股票投资收益 | 56691886.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289384.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296085.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9871585.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314681.38 |
| 减：二、费用 | 13795192.38 |
| 1.管理人报酬 | 6712713.67 |
| 2.托管费 | 1118785.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5554873.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408819.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36737227.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36737227.98 |
| 一、收入： | -66153611.62 |
| 1.利息收入 | 373282.39 |
| 存款利息收入 | 271791.98 |
| 债券利息收入 | 101490.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11289555.7 |
| 股票投资收益 | -12351414.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061859.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55325067.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87729.61 |
| 减：二、费用 | 6945434.92 |
| 1.管理人报酬 | 3534227.86 |
| 2.托管费 | 589037.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2620855.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201313.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73099046.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73099046.54 |
| 一、收入： | -37506059.39 |
| 1.利息收入 | 402169.29 |
| 存款利息收入 | 401325.06 |
| 债券利息收入 | 844.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60987303.3 |
| 股票投资收益 | -61652968.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402321.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263342.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22907645.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171429.25 |
| 减：二、费用 | 8372293.93 |
| 1.管理人报酬 | 4015432.82 |
| 2.托管费 | 669238.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3476284.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211338.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45878353.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45878353.32 |
