名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -274116088.9 |
1.利息收入 | 168842.28 |
存款利息收入 | 168842.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16956456.86 |
股票投资收益 | -24048697.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7092240.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-257328474.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21523424.34 |
1.管理人报酬 | 16658734.4 |
2.托管费 | 2776455.75 |
3.销售服务费 | 1868990.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219243.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-295639513.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-295639513.24 |
一、收入: | -27836822.46 |
1.利息收入 | 142260.93 |
存款利息收入 | 142260.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71046670.2 |
股票投资收益 | 65110916.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5935753.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99025753.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12605605.74 |
1.管理人报酬 | 9846365.52 |
2.托管费 | 1641060.94 |
3.销售服务费 | 1009485.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108693.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40442428.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40442428.2 |
一、收入: | -535405851.77 |
1.利息收入 | 596019.46 |
存款利息收入 | 596019.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-476516358.38 |
股票投资收益 | -485330460.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8814101.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59883891.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
398378.16 |
减:二、费用 | 33950713.38 |
1.管理人报酬 | 26629293.28 |
2.托管费 | 4438215.55 |
3.销售服务费 | 2657399.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225805.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-569356565.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-569356565.15 |
一、收入: | -512254268.35 |
1.利息收入 | 121577.11 |
存款利息收入 | 121577.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259500675.46 |
股票投资收益 | -267782866.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8282190.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252875170.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21016277.21 |
1.管理人报酬 | 16521542.77 |
2.托管费 | 2753590.48 |
3.销售服务费 | 1629985.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111158.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-533270545.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-533270545.56 |
一、收入: | 421249376.62 |
1.利息收入 | 561004.18 |
存款利息收入 | 536163.97 |
债券利息收入 | 15137.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
411989500.9 |
股票投资收益 | 398031654.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3405092.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10552754.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8698871.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69233688.64 |
1.管理人报酬 | 38609857.48 |
2.托管费 | 6434976.18 |
3.销售服务费 | 3821696.2 |
4.交易费用 | 20052783.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314320.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
352015687.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
352015687.98 |
一、收入: | 290373626.61 |
1.利息收入 | 296544.93 |
存款利息收入 | 282249.38 |
债券利息收入 | 14295.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
251047958.7 |
股票投资收益 | 241390270.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1641610.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8016077.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39029122.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33759068.39 |
1.管理人报酬 | 18773703.76 |
2.托管费 | 3128950.62 |
3.销售服务费 | 1860406.67 |
4.交易费用 | 9786456.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209499.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256614558.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256614558.22 |
一、收入: | 187405217.38 |
1.利息收入 | 3361050.69 |
存款利息收入 | 1101009.99 |
债券利息收入 | 5240.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139965918.83 |
股票投资收益 | 139836949.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128969.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44075925.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2322.14 |
减:二、费用 | 30872646.7 |
1.管理人报酬 | 15656808.67 |
2.托管费 | 2609468.09 |
3.销售服务费 | 1554827.72 |
4.交易费用 | 10903244.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148279.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156532570.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156532570.68 |