| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27156573.25元 |
| 本期利润 | -218666733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213511779.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2272元 |
| 期末基金资产净值 | 726299228.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44313372.62元 |
| 本期利润 | -29367337.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24212383.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 915598624.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -381653234.9元 |
| 本期利润 | -427610907.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27363205.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 944965962.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210037078.29元 |
| 本期利润 | -400372876.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13738883.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 1676563964.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 261155709.15元 |
| 本期利润 | 267767573.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346871698.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2052元 |
| 期末基金资产净值 | 2076936841.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165029910.59元 |
| 本期利润 | 194422982.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250745899.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 2003592249.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85715989.36元 |
| 本期利润 | 118866420.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85715989.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 1809169267.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
