| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11645380.03 |
| 1.利息收入 | 9365826.23 |
| 存款利息收入 | 44274.62 |
| 债券利息收入 | 7683208.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1081612.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4659370.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4581371.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -77998.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6937193.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729.97 |
| 减：二、费用 | 1884242.03 |
| 1.管理人报酬 | 1178343.42 |
| 2.托管费 | 336669.52 |
| 3.销售服务费 | 42491.06 |
| 4.交易费用 | 8349.96 |
| 5.利息支出 | 156699.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156699.74 |
| 6.其他费用 | 136636.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9761138.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9761138.0 |
| 一、收入： | 10780853.43 |
| 1.利息收入 | 8581177.96 |
| 存款利息收入 | 42814.17 |
| 债券利息收入 | 6988594.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 999544.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4546749.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4480347.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -66402.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6744695.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729.97 |
| 减：二、费用 | 1666053.19 |
| 1.管理人报酬 | 1040340.79 |
| 2.托管费 | 297240.22 |
| 3.销售服务费 | 26844.62 |
| 4.交易费用 | 7552.42 |
| 5.利息支出 | 150138.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150138.37 |
| 6.其他费用 | 120338.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9114800.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9114800.24 |
| 一、收入： | 27391696.33 |
| 1.利息收入 | 52857259.46 |
| 存款利息收入 | 1011961.52 |
| 债券利息收入 | 46500156.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 4016823.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63275450.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64050571.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 775121.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37807109.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2777.93 |
| 减：二、费用 | 12358193.37 |
| 1.管理人报酬 | 6607446.95 |
| 2.托管费 | 1887842.0 |
| 3.销售服务费 | 319602.62 |
| 4.交易费用 | 26971.31 |
| 5.利息支出 | 3081305.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3081305.08 |
| 6.其他费用 | 290640.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15033502.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15033502.96 |
| 一、收入： | 21583060.45 |
| 1.利息收入 | 37366391.41 |
| 存款利息收入 | 959260.01 |
| 债券利息收入 | 33091373.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2490809.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51539925.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52315046.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 775121.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35755003.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590.3 |
| 减：二、费用 | 8028684.99 |
| 1.管理人报酬 | 4607000.91 |
| 2.托管费 | 1316285.9 |
| 3.销售服务费 | 280430.91 |
| 4.交易费用 | 22477.56 |
| 5.利息支出 | 1537224.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537224.42 |
| 6.其他费用 | 163096.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13554375.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13554375.46 |
| 一、收入： | 133612218.82 |
| 1.利息收入 | 186709572.14 |
| 存款利息收入 | 3913133.58 |
| 债券利息收入 | 178489927.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 3558517.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10077369.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10077369.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63206984.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32262.3 |
| 减：二、费用 | 50918915.61 |
| 1.管理人报酬 | 20236913.23 |
| 2.托管费 | 5781975.23 |
| 3.销售服务费 | 1476014.67 |
| 4.交易费用 | 35265.53 |
| 5.利息支出 | 22449631.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22449631.4 |
| 6.其他费用 | 308761.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82693303.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82693303.21 |
| 一、收入： | 117803488.73 |
| 1.利息收入 | 88912964.88 |
| 存款利息收入 | 678026.46 |
| 债券利息收入 | 86849267.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 721354.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12027017.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12027017.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16831244.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32262.3 |
| 减：二、费用 | 22686071.07 |
| 1.管理人报酬 | 9674471.21 |
| 2.托管费 | 2764134.57 |
| 3.销售服务费 | 642819.6 |
| 4.交易费用 | 23565.59 |
| 5.利息支出 | 9111621.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9111621.59 |
| 6.其他费用 | 162411.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95117417.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95117417.66 |
| 一、收入： | 186056148.91 |
| 1.利息收入 | 133320098.07 |
| 存款利息收入 | 783674.85 |
| 债券利息收入 | 131149440.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 974570.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7057817.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7057817.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45676115.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117.89 |
| 减：二、费用 | 44955373.1 |
| 1.管理人报酬 | 13589059.44 |
| 2.托管费 | 3882588.39 |
| 3.销售服务费 | 84891.6 |
| 4.交易费用 | 14570.87 |
| 5.利息支出 | 26647055.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26647055.59 |
| 6.其他费用 | 284893.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141100775.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141100775.81 |
| 一、收入： | 81391814.76 |
| 1.利息收入 | 67573498.74 |
| 存款利息收入 | 319947.4 |
| 债券利息收入 | 66626390.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 543963.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2586026.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2586026.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16402224.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117.89 |
| 减：二、费用 | 23904922.42 |
| 1.管理人报酬 | 6678027.96 |
| 2.托管费 | 1908008.02 |
| 3.销售服务费 | 44995.4 |
| 4.交易费用 | 5915.2 |
| 5.利息支出 | 14892624.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14892624.66 |
| 6.其他费用 | 146397.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57486892.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57486892.34 |
| 一、收入： | 99197016.65 |
| 1.利息收入 | 123816737.98 |
| 存款利息收入 | 448278.13 |
| 债券利息收入 | 122894310.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 451627.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1847106.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1847106.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22772794.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.51 |
| 减：二、费用 | 41174169.0 |
| 1.管理人报酬 | 11867694.36 |
| 2.托管费 | 3390769.79 |
| 3.销售服务费 | 213519.52 |
| 4.交易费用 | 9882.08 |
| 5.利息支出 | 25212475.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25212475.53 |
| 6.其他费用 | 479827.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58022847.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58022847.65 |
| 一、收入： | 49726788.1 |
| 1.利息收入 | 54691973.02 |
| 存款利息收入 | 137898.44 |
| 债券利息收入 | 54545252.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222469.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1222469.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3742895.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.51 |
| 减：二、费用 | 13893886.54 |
| 1.管理人报酬 | 5878720.37 |
| 2.托管费 | 1679634.37 |
| 3.销售服务费 | 105992.21 |
| 4.交易费用 | 5758.84 |
| 5.利息支出 | 5985095.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5985095.06 |
| 6.其他费用 | 238685.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35832901.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35832901.56 |
| 一、收入： | 108456253.14 |
| 1.利息收入 | 124347169.25 |
| 存款利息收入 | 295296.88 |
| 债券利息收入 | 123420397.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16213735.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16213735.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32104651.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30968601.06 |
| 1.管理人报酬 | 12756237.65 |
| 2.托管费 | 3644639.33 |
| 3.销售服务费 | 256079.88 |
| 4.交易费用 | 36108.88 |
| 5.利息支出 | 13719005.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13719005.9 |
| 6.其他费用 | 556529.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77487652.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77487652.08 |
| 一、收入： | 46157255.75 |
| 1.利息收入 | 60435287.03 |
| 存款利息收入 | 92996.93 |
| 债券利息收入 | 60172287.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801822.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6801822.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21079853.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15320735.2 |
| 1.管理人报酬 | 6351642.17 |
| 2.托管费 | 1814754.94 |
| 3.销售服务费 | 128368.07 |
| 4.交易费用 | 26949.69 |
| 5.利息支出 | 6743525.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6743525.33 |
| 6.其他费用 | 255495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30836520.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30836520.55 |
| 一、收入： | 187918517.17 |
| 1.利息收入 | 131194904.17 |
| 存款利息收入 | 1008633.82 |
| 债券利息收入 | 127220571.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48307499.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48307499.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8414817.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296.16 |
| 减：二、费用 | 33181018.53 |
| 1.管理人报酬 | 9773594.8 |
| 2.托管费 | 2792455.74 |
| 3.销售服务费 | 998686.98 |
| 4.交易费用 | 16464.94 |
| 5.利息支出 | 19124135.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19124135.69 |
| 6.其他费用 | 475680.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154737498.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154737498.64 |
| 一、收入： | 98374427.36 |
| 1.利息收入 | 77395841.94 |
| 存款利息收入 | 675287.25 |
| 债券利息收入 | 76676650.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1650897.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650897.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22629482.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22684455.49 |
| 1.管理人报酬 | 4669099.17 |
| 2.托管费 | 1334028.45 |
| 3.销售服务费 | 537865.84 |
| 4.交易费用 | 4275.1 |
| 5.利息支出 | 15917882.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15917882.97 |
| 6.其他费用 | 221303.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75689971.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75689971.87 |
| 一、收入： | 226671599.53 |
| 1.利息收入 | 151343236.44 |
| 存款利息收入 | 871865.74 |
| 债券利息收入 | 150454631.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224979.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224979.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75553342.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55258113.83 |
| 1.管理人报酬 | 9242476.5 |
| 2.托管费 | 2640707.61 |
| 3.销售服务费 | 1062161.63 |
| 4.交易费用 | 2317.2 |
| 5.利息支出 | 41830953.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41830953.14 |
| 6.其他费用 | 479497.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171413485.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171413485.7 |
| 一、收入： | 124132992.22 |
| 1.利息收入 | 68044764.69 |
| 存款利息收入 | 462795.94 |
| 债券利息收入 | 67572002.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620636.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -620636.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56708863.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24415083.92 |
| 1.管理人报酬 | 4492843.56 |
| 2.托管费 | 1283669.68 |
| 3.销售服务费 | 515925.89 |
| 4.交易费用 | 229.31 |
| 5.利息支出 | 17885611.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17885611.42 |
| 6.其他费用 | 236804.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99717908.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99717908.3 |
| 一、收入： | 69158777.54 |
| 1.利息收入 | 118578721.96 |
| 存款利息收入 | 4657054.19 |
| 债券利息收入 | 113742252.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10046740.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10046740.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59466685.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42928667.32 |
| 1.管理人报酬 | 9114076.35 |
| 2.托管费 | 2604021.83 |
| 3.销售服务费 | 1049194.77 |
| 4.交易费用 | 7341.46 |
| 5.利息支出 | 29640824.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29640824.54 |
| 6.其他费用 | 513208.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26230110.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26230110.22 |
| 一、收入： | 79579650.33 |
| 1.利息收入 | 47387650.02 |
| 存款利息收入 | 323257.67 |
| 债券利息收入 | 46939060.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6255633.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6255633.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25936366.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16866509.22 |
| 1.管理人报酬 | 4574438.06 |
| 2.托管费 | 1306982.31 |
| 3.销售服务费 | 527036.23 |
| 4.交易费用 | 4709.36 |
| 5.利息支出 | 10186535.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10186535.67 |
| 6.其他费用 | 266807.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62713141.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62713141.11 |
