民生加银平稳增利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
48729486.36 |
| 结算备付金 |
145233.83 |
| 存出保证金 |
3396.96 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3033021.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51911138.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25855.17 |
| 应付托管费 |
7387.19 |
| 应付销售服务费 |
1662.58 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99283.44 |
| 负债合计 |
3756329.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46822392.49 |
| 所有者权益合计 |
48154809.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
51911138.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66008.23 |
| 结算备付金 |
40570.08 |
| 存出保证金 |
1328.79 |
| 交易性金融资产 |
41696024.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41696024.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1002195.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42806126.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23178.38 |
| 应付托管费 |
6622.4 |
| 应付销售服务费 |
2625.97 |
| 应付税费 |
3622825.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
3694602.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37884142.89 |
| 所有者权益合计 |
39111524.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
42806126.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391264.64 |
| 结算备付金 |
428497.71 |
| 存出保证金 |
11009.68 |
| 交易性金融资产 |
41542810.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34923670.4 |
| 资产支持证券投资 |
6619140.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
610744.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42984327.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22537.09 |
| 应付托管费 |
6439.17 |
| 应付销售服务费 |
2557.89 |
| 应付税费 |
3625423.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102766.38 |
| 负债合计 |
3761457.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37884142.89 |
| 所有者权益合计 |
39222869.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
42984327.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150353.73 |
| 结算备付金 |
8951199.4 |
| 存出保证金 |
2809.45 |
| 交易性金融资产 |
624614422.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549560922.15 |
| 资产支持证券投资 |
75053500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000395.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16323409.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700042589.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125001000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337098.86 |
| 应付托管费 |
96313.98 |
| 应付销售服务费 |
6595.51 |
| 应付税费 |
3696529.04 |
| 应付利息 |
13459.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
129324248.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561606521.08 |
| 所有者权益合计 |
570718340.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
700042589.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2077517.33 |
| 结算备付金 |
8167836.33 |
| 存出保证金 |
80201.65 |
| 交易性金融资产 |
812638080.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737644080.24 |
| 资产支持证券投资 |
74994000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16793723.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839757359.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260085687.87 |
| 应付证券清算款 |
533922.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329700.25 |
| 应付托管费 |
94200.06 |
| 应付销售服务费 |
6463.72 |
| 应付税费 |
3702024.33 |
| 应付利息 |
10572.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128342.86 |
| 负债合计 |
264902080.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561606521.08 |
| 所有者权益合计 |
574855278.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
839757359.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140672741.6 |
| 结算备付金 |
38850749.69 |
| 存出保证金 |
29406.12 |
| 交易性金融资产 |
2932885786.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2808310986.43 |
| 资产支持证券投资 |
124574800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82968098.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3195406782.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233009714.98 |
| 应付证券清算款 |
18987.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1747915.94 |
| 应付托管费 |
499404.56 |
| 应付销售服务费 |
137777.04 |
| 应付税费 |
4080217.61 |
| 应付利息 |
4164.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
239675215.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2875091617.18 |
| 所有者权益合计 |
2955731566.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3195406782.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100319835.69 |
| 结算备付金 |
62789849.36 |
| 存出保证金 |
161288.56 |
| 交易性金融资产 |
4126082778.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3995335178.19 |
| 资产支持证券投资 |
130747600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9037448.56 |
| 应收利息 |
79658382.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4378049583.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1338971710.04 |
| 应付证券清算款 |
6664417.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1737319.8 |
| 应付托管费 |
496377.09 |
| 应付销售服务费 |
137188.1 |
| 应付税费 |
4106888.43 |
| 应付利息 |
152791.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118396.53 |
| 负债合计 |
1352392070.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2875091617.18 |
| 所有者权益合计 |
3025657513.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4378049583.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1997796.66 |
| 结算备付金 |
50695857.9 |
| 存出保证金 |
55418.26 |
| 交易性金融资产 |
2472956899.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2461112899.31 |
| 资产支持证券投资 |
11844000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149964864.95 |
| 应收证券清算款 |
46251823.07 |
| 应收利息 |
59245033.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781167693.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
752285000.0 |
| 应付证券清算款 |
47414334.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1171760.71 |
| 应付托管费 |
334788.74 |
| 应付销售服务费 |
6759.19 |
| 应付税费 |
3962523.99 |
| 应付利息 |
-120595.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
805219279.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900199615.58 |
| 所有者权益合计 |
1975948413.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781167693.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167604.26 |
| 结算备付金 |
40795861.78 |
| 存出保证金 |
60359.24 |
| 交易性金融资产 |
2909705807.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2890283807.69 |
| 资产支持证券投资 |
19422000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50400275.6 |
| 应收证券清算款 |
4265768.03 |
| 应收利息 |
59233427.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3064629104.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1111500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4323149.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1116614.24 |
| 应付托管费 |
319032.63 |
| 应付销售服务费 |
6448.01 |
| 应付税费 |
3945133.71 |
| 应付利息 |
-319127.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114053.53 |
| 负债合计 |
1121008425.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1900199615.58 |
| 所有者权益合计 |
1943620678.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3064629104.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4231179.33 |
| 结算备付金 |
30350194.32 |
| 存出保证金 |
31400.42 |
| 交易性金融资产 |
2350349618.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2330381618.37 |
| 资产支持证券投资 |
19968000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10330568.32 |
| 应收利息 |
58423475.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453716436.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745689000.0 |
| 应付证券清算款 |
14440401.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1002602.07 |
| 应付托管费 |
286457.71 |
| 应付销售服务费 |
17998.03 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
-9044.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
765411037.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666525235.36 |
| 所有者权益合计 |
1688305398.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453716436.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314079.57 |
| 结算备付金 |
21850759.03 |
| 存出保证金 |
16365.53 |
| 交易性金融资产 |
2363141276.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2363141276.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35401348.21 |
| 应收利息 |
50124140.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2470847969.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720575000.0 |
| 应付证券清算款 |
35567622.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
973525.08 |
| 应付托管费 |
278150.02 |
| 应付销售服务费 |
17477.68 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
260373.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208273.08 |
| 负债合计 |
761507766.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666525235.36 |
| 所有者权益合计 |
1709340202.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2470847969.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5555127.85 |
| 结算备付金 |
10013776.35 |
| 存出保证金 |
2180.66 |
| 交易性金融资产 |
1874613681.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1874613681.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47992108.39 |
| 应收利息 |
36990868.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51177016.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026344759.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344600000.0 |
| 应付证券清算款 |
50044541.66 |
| 应付赎回款 |
3979717.89 |
| 应付管理人报酬 |
1077052.99 |
| 应付托管费 |
307729.39 |
| 应付销售服务费 |
20040.56 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
116912.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
404137157.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1569051249.56 |
| 所有者权益合计 |
1622207602.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026344759.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453303.72 |
| 结算备付金 |
14314400.24 |
| 存出保证金 |
11812.21 |
| 交易性金融资产 |
2749419314.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2749419314.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305462.26 |
| 应收利息 |
59285201.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2825789493.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1011435813.73 |
| 应付证券清算款 |
71583.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033534.53 |
| 应付托管费 |
295295.57 |
| 应付销售服务费 |
20887.25 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
240060.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213824.52 |
| 负债合计 |
1016952483.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738437586.64 |
| 所有者权益合计 |
1808837010.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2825789493.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2648573.63 |
| 结算备付金 |
5215984.09 |
| 存出保证金 |
65433.02 |
| 交易性金融资产 |
1880918258.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880918258.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30264729.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969112978.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46068.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1092799.09 |
| 应付托管费 |
312228.32 |
| 应付销售服务费 |
22583.57 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
95575032.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1738536999.22 |
| 所有者权益合计 |
1873537945.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969112978.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8390218.99 |
| 结算备付金 |
56650427.39 |
| 存出保证金 |
7.78 |
| 交易性金融资产 |
2261954813.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2261954813.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63331325.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2390326793.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1020000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782406.69 |
| 应付托管费 |
223544.8 |
| 应付销售服务费 |
90158.17 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
225011.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413232.48 |
| 负债合计 |
1025377391.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1364949401.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2390326793.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367793.42 |
| 结算备付金 |
78840267.93 |
| 存出保证金 |
7873.76 |
| 交易性金融资产 |
2342416580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2342416580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95616.63 |
| 应收利息 |
55858229.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2477586361.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1126799610.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803189.47 |
| 应付托管费 |
229482.72 |
| 应付销售服务费 |
92453.21 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
213420.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1132137887.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1345448473.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2477586361.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354348.31 |
| 结算备付金 |
33234777.66 |
| 存出保证金 |
4202.35 |
| 交易性金融资产 |
2303248856.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2303248856.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66867989.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2403710175.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1052069604.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
771431.41 |
| 应付托管费 |
220408.98 |
| 应付销售服务费 |
88527.96 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
922348.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283232.48 |
| 负债合计 |
1057986749.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1345723425.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2403710175.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38222047.44 |
| 结算备付金 |
52620407.22 |
| 存出保证金 |
23669.08 |
| 交易性金融资产 |
1943094710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1943094710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43322935.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077283769.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788869481.44 |
| 应付证券清算款 |
37067902.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748392.42 |
| 应付托管费 |
213826.41 |
| 应付销售服务费 |
86020.66 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
288954.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
831278251.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1246005517.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077283769.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93222553.67 |
| 结算备付金 |
8898509.15 |
| 存出保证金 |
19136.71 |
| 交易性金融资产 |
1940272449.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940272449.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58140304.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
2100583199.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
753400000.0 |
| 应付证券清算款 |
43357.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772446.44 |
| 应付托管费 |
220698.97 |
| 应付销售服务费 |
88937.97 |
| 应付税费 |
3622141.0 |
| 应付利息 |
103438.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
758445027.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1342138172.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2100583199.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15289697.45 |
| 结算备付金 |
95247.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1640221294.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1640221294.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33502505.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689108744.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396598885.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
566126.72 |
| 应付托管费 |
161750.48 |
| 应付销售服务费 |
65270.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
149672.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27095.84 |
| 负债合计 |
397589375.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269140936.16 |
| 所有者权益合计 |
1291519369.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689108744.93 |
