民生加银平稳增利A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2582947.52元 |
| 本期利润 |
9248278.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1064265.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
31358211.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2206633.83元 |
| 本期利润 |
8717659.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139525.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
31433471.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16999514.1元 |
| 本期利润 |
13768988.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8971017.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
551180386.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16484059.67元 |
| 本期利润 |
12302572.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12926694.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
555136064.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129581385.52元 |
| 本期利润 |
76276812.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71292767.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
2548075616.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70581660.01元 |
| 本期利润 |
86270474.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81107930.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
2607604936.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94420990.96元 |
| 本期利润 |
139606159.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51438383.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1956005283.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40590432.32元 |
| 本期利润 |
56797555.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43023840.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1923982564.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78464993.01元 |
| 本期利润 |
56388595.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21204298.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1635276611.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38436073.47元 |
| 本期利润 |
34791469.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41573052.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
1655645365.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105983876.21元 |
| 本期利润 |
74869234.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48986398.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
1567814737.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50204126.96元 |
| 本期利润 |
29870150.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58767033.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
1744874888.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119547916.22元 |
| 本期利润 |
127883030.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100797851.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
1807339487.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42793352.71元 |
| 本期利润 |
60857616.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43175498.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
1089736798.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77428982.73元 |
| 本期利润 |
137801071.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45964741.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
1074461778.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34778373.41元 |
| 本期利润 |
80091304.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62065033.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
1075502911.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69272699.43元 |
| 本期利润 |
21761819.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17534969.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
995411606.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29782511.03元 |
| 本期利润 |
50487098.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35404959.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
1071745374.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
