国联安中债信用债指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7921853.91 |
| 结算备付金 |
567984.66 |
| 存出保证金 |
2981.01 |
| 交易性金融资产 |
20703000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20703000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
652951.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5239.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29854010.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2919991.06 |
| 应付管理人报酬 |
5039.4 |
| 应付托管费 |
1374.38 |
| 应付销售服务费 |
12.15 |
| 应付税费 |
256000.0 |
| 应付利息 |
1093.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233387.97 |
| 负债合计 |
11117073.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15757005.53 |
| 所有者权益合计 |
18736936.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
29854010.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261260.8 |
| 结算备付金 |
2199776.18 |
| 存出保证金 |
3854.62 |
| 交易性金融资产 |
76054000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1170318.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166663.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80855873.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30954985.0 |
| 应付证券清算款 |
1155.0 |
| 应付赎回款 |
69638.92 |
| 应付管理人报酬 |
22645.89 |
| 应付托管费 |
6176.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
256000.0 |
| 应付利息 |
13814.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163810.53 |
| 负债合计 |
31488535.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43860182.94 |
| 所有者权益合计 |
49367337.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
80855873.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8760579.24 |
| 结算备付金 |
2460592.75 |
| 存出保证金 |
2931.31 |
| 交易性金融资产 |
110313000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110313000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3368830.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124905933.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28999988.8 |
| 应付证券清算款 |
17165.15 |
| 应付赎回款 |
291368.84 |
| 应付管理人报酬 |
51952.57 |
| 应付托管费 |
14168.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224681.64 |
| 负债合计 |
29603954.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88786973.28 |
| 所有者权益合计 |
95301979.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
124905933.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13040961.21 |
| 结算备付金 |
804584.08 |
| 存出保证金 |
6357.11 |
| 交易性金融资产 |
158177000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2477850.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174507536.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38499742.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244539.88 |
| 应付管理人报酬 |
61948.75 |
| 应付托管费 |
16895.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25731.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328577.57 |
| 负债合计 |
39181496.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130584646.55 |
| 所有者权益合计 |
135326039.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
174507536.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529981.33 |
| 结算备付金 |
2062356.32 |
| 存出保证金 |
3541.51 |
| 交易性金融资产 |
229762900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229762900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998279.21 |
| 应收利息 |
7462095.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241819154.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54419593.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2125603.76 |
| 应付管理人报酬 |
99833.73 |
| 应付托管费 |
27227.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
123501.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439946.17 |
| 负债合计 |
57243361.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189115493.77 |
| 所有者权益合计 |
184575792.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
241819154.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20062022.8 |
| 结算备付金 |
280044.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
472974000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4989691.17 |
| 应收利息 |
8388030.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506694284.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134149103.47 |
| 应付证券清算款 |
5338.51 |
| 应付赎回款 |
927335.03 |
| 应付管理人报酬 |
173049.69 |
| 应付托管费 |
47195.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115427.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241796.52 |
| 负债合计 |
135665059.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363999606.93 |
| 所有者权益合计 |
371029225.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
506694284.61 |
