诺安成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6311293.09 |
| 存出保证金 |
2141902.81 |
| 交易性金融资产 |
16453813076.4 |
| 股票投资 |
16453813076.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16863751.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19724123662.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21017808.89 |
| 应付赎回款 |
43172540.88 |
| 应付管理人报酬 |
20119319.97 |
| 应付托管费 |
3353219.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5411533.52 |
| 负债合计 |
93074423.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15955755815.4 |
| 所有者权益合计 |
19631049239.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19724123662.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5557204270.07 |
| 结算备付金 |
5406178.42 |
| 存出保证金 |
1880355.49 |
| 交易性金融资产 |
17273532385.6 |
| 股票投资 |
17273532385.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31276631.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22869299821.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94972841.92 |
| 应付赎回款 |
44495730.79 |
| 应付管理人报酬 |
28799669.05 |
| 应付托管费 |
4799944.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3317255.58 |
| 负债合计 |
176385442.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16755588837.2 |
| 所有者权益合计 |
22692914378.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22869299821.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4413365598.93 |
| 结算备付金 |
373105.75 |
| 存出保证金 |
2912270.75 |
| 交易性金融资产 |
20489983583.6 |
| 股票投资 |
20489983583.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25371319.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40349545.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24972355424.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70349733.8 |
| 应付管理人报酬 |
32555858.9 |
| 应付托管费 |
5425976.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4760736.28 |
| 负债合计 |
113092305.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19567081082.2 |
| 所有者权益合计 |
24859263118.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24972355424.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643468646.72 |
| 结算备付金 |
686376.68 |
| 存出保证金 |
1321379.9 |
| 交易性金融资产 |
25049564424.6 |
| 股票投资 |
25049564424.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79884601.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320683876.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27095609305.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420161345.39 |
| 应付管理人报酬 |
30020361.84 |
| 应付托管费 |
5003393.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4561458.46 |
| 负债合计 |
459746559.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16406004039.8 |
| 所有者权益合计 |
26635862746.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27095609305.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2132139942.72 |
| 结算备付金 |
6161994.52 |
| 存出保证金 |
4572939.49 |
| 交易性金融资产 |
25372866841.7 |
| 股票投资 |
25372866841.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54870245.15 |
| 应收利息 |
210764.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58485765.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27629308493.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174264229.03 |
| 应付管理人报酬 |
35408647.0 |
| 应付托管费 |
5901441.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893659.5 |
| 负债合计 |
220945785.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12942629576.8 |
| 所有者权益合计 |
27408362707.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27629308493.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1873025344.88 |
| 结算备付金 |
16578301.07 |
| 存出保证金 |
4212543.52 |
| 交易性金融资产 |
26544666183.3 |
| 股票投资 |
26544666183.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
533915600.5 |
| 应收利息 |
139488.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401329383.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29373866844.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139700829.5 |
| 应付管理人报酬 |
36173831.0 |
| 应付托管费 |
6028971.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4354993.45 |
| 负债合计 |
1196599984.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13188365107.8 |
| 所有者权益合计 |
28177266860.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29373866844.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2700942007.05 |
| 结算备付金 |
38983966.54 |
| 存出保证金 |
4664761.44 |
| 交易性金融资产 |
30339960294.0 |
| 股票投资 |
30339960294.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312757611.65 |
| 应收利息 |
287874.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110275637.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33507872152.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
670550999.12 |
| 应付管理人报酬 |
41730044.39 |
| 应付托管费 |
6955007.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2738405.23 |
| 负债合计 |
732227133.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18956430702.1 |
| 所有者权益合计 |
32775645019.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33507872152.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805318716.58 |
| 结算备付金 |
52506315.18 |
| 存出保证金 |
4030858.41 |
| 交易性金融资产 |
15286036067.2 |
| 股票投资 |
15286036067.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62951459.51 |
| 应收利息 |
114216.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1234214589.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17445172223.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1287088193.36 |
| 应付管理人报酬 |
21765681.74 |
| 应付托管费 |
3627613.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4924329.92 |
| 负债合计 |
1325886762.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9317517288.3 |
| 所有者权益合计 |
16119285460.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17445172223.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783063534.2 |
| 结算备付金 |
11350189.32 |
| 存出保证金 |
1501187.46 |
| 交易性金融资产 |
5981246810.33 |
| 股票投资 |
5981246810.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133558.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234847670.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7012142950.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140146376.5 |
| 应付赎回款 |
161689481.95 |
| 应付管理人报酬 |
6544101.15 |
| 应付托管费 |
1090683.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769692.64 |
| 负债合计 |
315324631.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5387731829.48 |
| 所有者权益合计 |
6696818318.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7012142950.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54304544.55 |
| 结算备付金 |
8541565.84 |
| 存出保证金 |
1130563.8 |
| 交易性金融资产 |
1013292606.2 |
| 股票投资 |
1013292606.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4991515.24 |
| 应收利息 |
15727.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5114903.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087391426.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
422179.7 |
| 应付赎回款 |
10745168.16 |
| 应付管理人报酬 |
1353759.59 |
| 应付托管费 |
225626.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118544.01 |
| 负债合计 |
17819599.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367874211.49 |
| 所有者权益合计 |
1069571827.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087391426.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27861435.98 |
| 结算备付金 |
1935213.44 |
| 存出保证金 |
379117.29 |
| 交易性金融资产 |
351731661.41 |
| 股票投资 |
351731661.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725277.02 |
| 应收利息 |
8224.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117488.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382758418.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1004526.24 |
| 应付赎回款 |
454327.15 |
| 应付管理人报酬 |
481909.79 |
| 应付托管费 |
80318.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136072.35 |
| 负债合计 |
3120096.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596605151.28 |
| 所有者权益合计 |
379638321.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
382758418.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61087376.73 |
| 结算备付金 |
4905061.28 |
| 存出保证金 |
346747.55 |
| 交易性金融资产 |
301523197.28 |
| 股票投资 |
301523197.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14169.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42960.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367919512.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14473822.45 |
| 应付赎回款 |
463936.59 |
| 应付管理人报酬 |
432359.03 |
| 应付托管费 |
72059.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116825.29 |
| 负债合计 |
16616695.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444031838.75 |
| 所有者权益合计 |
351302817.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
367919512.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45293613.34 |
| 结算备付金 |
11439887.68 |
| 存出保证金 |
327442.62 |
| 交易性金融资产 |
363139276.95 |
| 股票投资 |
363139276.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16077457.91 |
| 应收利息 |
-7176.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47816.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466318317.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483210.19 |
| 应付管理人报酬 |
591312.89 |
| 应付托管费 |
98552.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151056.66 |
| 负债合计 |
2841546.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496634018.87 |
| 所有者权益合计 |
463476771.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
466318317.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41721201.68 |
| 结算备付金 |
1909118.14 |
| 存出保证金 |
354213.59 |
| 交易性金融资产 |
523528724.79 |
| 股票投资 |
523234021.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10171954.22 |
| 应收利息 |
13330.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18738.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577717281.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933495.65 |
| 应付管理人报酬 |
700697.81 |
| 应付托管费 |
116782.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131509.1 |
| 负债合计 |
2982675.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563140444.03 |
| 所有者权益合计 |
574734606.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
577717281.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110911963.47 |
| 结算备付金 |
214618.24 |
| 存出保证金 |
151149.72 |
| 交易性金融资产 |
550202044.71 |
| 股票投资 |
550202044.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15452512.04 |
| 应收利息 |
21839.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98341.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
677052469.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26095989.57 |
| 应付赎回款 |
1303546.45 |
| 应付管理人报酬 |
887550.91 |
| 应付托管费 |
147925.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164805.52 |
| 负债合计 |
28918244.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605757620.56 |
| 所有者权益合计 |
648134225.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
677052469.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85194563.07 |
| 结算备付金 |
785126.17 |
| 存出保证金 |
683409.14 |
| 交易性金融资产 |
706184958.88 |
| 股票投资 |
706184958.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15604.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424245.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793287907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299.51 |
| 应付赎回款 |
3495438.52 |
| 应付管理人报酬 |
945916.82 |
| 应付托管费 |
157652.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141858.78 |
| 负债合计 |
5117531.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675298221.7 |
| 所有者权益合计 |
788170375.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
793287907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122728946.59 |
| 结算备付金 |
140592.66 |
| 存出保证金 |
840903.97 |
| 交易性金融资产 |
763844425.66 |
| 股票投资 |
763844425.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4242217.26 |
| 应收利息 |
21496.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639587.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982458169.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96010467.18 |
| 应付赎回款 |
1635538.39 |
| 应付管理人报酬 |
1152250.38 |
| 应付托管费 |
192041.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125612.96 |
| 负债合计 |
100010730.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625137781.22 |
| 所有者权益合计 |
882447438.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
982458169.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134556945.15 |
| 结算备付金 |
2542555.76 |
| 存出保证金 |
247898.19 |
| 交易性金融资产 |
1295186177.2 |
| 股票投资 |
1292912075.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2274101.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41908212.45 |
| 应收利息 |
35237.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6243054.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480720081.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110007297.37 |
| 应付管理人报酬 |
1821118.99 |
| 应付托管费 |
303519.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467365.31 |
| 负债合计 |
114528803.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869445501.42 |
| 所有者权益合计 |
1366191278.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480720081.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17715136.89 |
| 结算备付金 |
1486519.69 |
| 存出保证金 |
174611.82 |
| 交易性金融资产 |
201396893.49 |
| 股票投资 |
201396893.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8942562.21 |
| 应收利息 |
6230.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5648.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229727602.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5211210.53 |
| 应付赎回款 |
1545582.87 |
| 应付管理人报酬 |
292758.0 |
| 应付托管费 |
48792.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121643.29 |
| 负债合计 |
8268367.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237373982.09 |
| 所有者权益合计 |
221459235.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
229727602.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71479518.13 |
| 结算备付金 |
1076162.67 |
| 存出保证金 |
478382.91 |
| 交易性金融资产 |
211650291.71 |
| 股票投资 |
211650291.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13540.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21290.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284719186.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310861.32 |
| 应付管理人报酬 |
338690.76 |
| 应付托管费 |
56448.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168987.26 |
| 负债合计 |
1723906.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356386536.85 |
| 所有者权益合计 |
282995280.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
284719186.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122818977.84 |
| 结算备付金 |
2678735.86 |
| 存出保证金 |
440320.01 |
| 交易性金融资产 |
258065984.46 |
| 股票投资 |
256277054.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1788930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16385.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70065.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464090469.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
408129.0 |
| 应付管理人报酬 |
499456.46 |
| 应付托管费 |
83242.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140700.41 |
| 负债合计 |
81422175.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447151348.63 |
| 所有者权益合计 |
382668293.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
464090469.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36631529.2 |
| 结算备付金 |
16644934.88 |
| 存出保证金 |
1260010.48 |
| 交易性金融资产 |
380979394.25 |
| 股票投资 |
380979394.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
168000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26708500.91 |
| 应收利息 |
31109.97 |
| 应收股利 |
1467813.75 |
| 应收申购款 |
72381.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631795674.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4130209.36 |
| 应付赎回款 |
121811.49 |
| 应付管理人报酬 |
796806.87 |
| 应付托管费 |
132801.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198724.16 |
| 负债合计 |
6475785.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780364686.47 |
| 所有者权益合计 |
625319889.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
631795674.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121745035.13 |
| 结算备付金 |
1769261.77 |
| 存出保证金 |
1125000.0 |
| 交易性金融资产 |
1107752730.03 |
| 股票投资 |
1107752730.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35062.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173114.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432600203.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32287845.28 |
| 应付赎回款 |
352705.51 |
| 应付管理人报酬 |
1730844.15 |
| 应付托管费 |
288474.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201288.01 |
| 负债合计 |
38305442.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684534917.0 |
| 所有者权益合计 |
1394294761.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432600203.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155585318.75 |
| 结算备付金 |
7195828.67 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1970052522.42 |
| 股票投资 |
1970052522.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139200000.0 |
| 应收证券清算款 |
60867769.51 |
| 应收利息 |
76545.25 |
| 应收股利 |
1473599.46 |
| 应收申购款 |
401044.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336352628.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
310662.55 |
| 应付管理人报酬 |
2877446.46 |
| 应付托管费 |
479574.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199965.61 |
| 负债合计 |
7085212.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2626231704.21 |
| 所有者权益合计 |
2329267416.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336352628.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220811727.54 |
| 结算备付金 |
2497386.23 |
| 存出保证金 |
1710978.5 |
| 交易性金融资产 |
2471520200.89 |
| 股票投资 |
2458442094.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13078106.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11917431.14 |
| 应收利息 |
76219.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13291435.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2721825379.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8210243.49 |
| 应付管理人报酬 |
3572571.37 |
| 应付托管费 |
595428.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130932.16 |
| 负债合计 |
14086509.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3212749452.65 |
| 所有者权益合计 |
2707738870.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2721825379.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752197767.53 |
| 结算备付金 |
1443366.89 |
| 存出保证金 |
1952232.28 |
| 交易性金融资产 |
2348780856.77 |
| 股票投资 |
2348780856.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95018.55 |
| 应收股利 |
913448.18 |
| 应收申购款 |
2872414.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108255105.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722712.27 |
| 应付管理人报酬 |
3640651.42 |
| 应付托管费 |
606775.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951070.6 |
| 负债合计 |
7759292.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3169602302.25 |
| 所有者权益合计 |
3100495812.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108255105.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325014326.88 |
| 结算备付金 |
5171437.08 |
| 存出保证金 |
1546715.27 |
| 交易性金融资产 |
1153982147.68 |
| 股票投资 |
1153982147.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41433.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718941.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486475001.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55643651.93 |
| 应付赎回款 |
62676.4 |
| 应付管理人报酬 |
1558507.71 |
| 应付托管费 |
259751.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850236.19 |
| 负债合计 |
61617238.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235720539.37 |
| 所有者权益合计 |
1424857763.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486475001.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163704010.1 |
| 结算备付金 |
2430017.37 |
| 存出保证金 |
1059551.64 |
| 交易性金融资产 |
371357066.98 |
| 股票投资 |
371357066.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10983977.29 |
| 应收利息 |
30134.82 |
| 应收股利 |
475728.12 |
| 应收申购款 |
52889809.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602930295.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44426370.84 |
| 应付赎回款 |
199760.18 |
| 应付管理人报酬 |
517576.55 |
| 应付托管费 |
86262.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949108.9 |
| 负债合计 |
47427864.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540839899.91 |
| 所有者权益合计 |
555502431.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
602930295.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54885593.21 |
| 结算备付金 |
2469350.14 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
395360353.3 |
| 股票投资 |
395360353.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57227760.24 |
| 应收利息 |
18709.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
767161.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511728927.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75165265.92 |
| 应付赎回款 |
1305341.84 |
| 应付管理人报酬 |
594535.37 |
| 应付托管费 |
99089.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854919.58 |
| 负债合计 |
79839954.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374798871.9 |
| 所有者权益合计 |
431888973.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
511728927.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110446629.83 |
| 结算备付金 |
4959367.05 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
690608044.36 |
| 股票投资 |
690608044.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9317682.57 |
| 应收利息 |
22687.73 |
| 应收股利 |
964224.0 |
| 应收申购款 |
1876574.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818445210.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10728266.41 |
| 应付管理人报酬 |
1059052.67 |
| 应付托管费 |
176508.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691784.15 |
| 负债合计 |
14819523.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709002414.54 |
| 所有者权益合计 |
803625686.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
818445210.51 |
