诺安多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
诺安多策略混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 08 月 25 日
送出日期:2023 年 08 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安多策略混合 基金代码 320016
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2011 年 08 月 09 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2022 年 11 月 03 日
王海畅 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2017 年 01 月 02 日
开始担任本基金基 2023 年 02 月 21 日
孔宪政 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 01 月 23 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金
资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、
货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资范围 本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 60%-95%;债券、权证、现金、
货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证投资占
基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
主要投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略、股票投资策略、存托
凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略六部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25%
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风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货
币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
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费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<50 万 1.50% -
50 万≤M<100 万 1.00% -
申购费(前收费) 100 万≤M<200 万 0.80% -
200 万≤M<500 万 0.50% -
M≥500 万 1000 元/笔 -
N<7 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N<365 天 0.50% -
365 天≤N<730 天 0.20% -
N≥730 天 0.00% -
申购费:M:申购金额;单位:元
赎回费:1 年指 365 天。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
《基金合同》生效后,与基金相关的基金财产拨
划支付的银行费用、信息披露费用、基金份额持
其他费用 有人大会费用、会计师费和律师费、证券交易费、
依法可以在基金财产中列支的其他费用、基金终
止清算时发生的费用,按费用实际支出金额,列
入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
在投资者作出投资决策后,需承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、投资存托凭证的风险、本基金特有风险及其他风险等。
本产品特有风险:本基金采用数量化投资方式,通过“诺安择时模型”、“诺安行业选择模型”、“诺安多因素股票模型”等配置行业并精选个股,从而构建投资组合。本基金所使用的数量化投资方式的风险在于模型理论可能存在缺陷,并且大量的依赖于历史数据。同时,在数据的处理过程中,由于宏观数据、上市公司财务数据、股票交易数据等各类数据的可靠性及透明性存在一定的不确定性,因此可能导致本基金对各类资产收益率的预测产生偏差,从而给本基金带来风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]
1、《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》《诺安多策略混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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