| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
| 兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94035.00 | -- | -- | 44084.90 | 46.88% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47428.75 | -- | -- | 20652.05 | 43.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 124476.34 | -- | -- | 62356.95 | 50.10% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 67189.90 | -- | -- | 32848.64 | 48.89% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 134454.21 | -- | -- | -3958.42 | -2.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 67074.31 | -- | -- | -1418.83 | -2.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 144901.18 | -- | -- | -962.39 | -0.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 72964.02 | -- | -- | 2570.92 | 3.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 120458.87 | -- | -- | -123.16 | -0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47585.18 | -- | -- | 251.97 | 0.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 120630.90 | -- | -- | 1799.80 | 1.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 65007.66 | -- | -- | -62.71 | -0.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 80794.57 | -- | -- | 257.69 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 27644.60 | -- | -- | -493.63 | -1.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8877.20 | -- | -- | 646.62 | 7.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4479.61 | -- | -- | 368.14 | 8.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6367.73 | -- | -- | 738.40 | 11.60% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2271.23 | -- | -- | 266.67 | 11.74% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5629.63 | -- | -- | 627.73 | 11.15% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3803.82 | -- | -- | 317.17 | 8.34% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6392.63 | -- | -- | 397.50 | 6.22% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1836.78 | -- | -- | 154.96 | 8.44% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4003.66 | -- | -- | 290.21 | 7.25% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2199.35 | -- | -- | 177.37 | 8.06% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1532.06 | -- | -- | 38.94 | 2.54% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 470.60 | -- | -- | -5.96 | -1.27% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 632.17 | -- | -- | -7.35 | -1.16% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 362.43 | -- | -- | 5.52 | 1.52% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1356.82 | -- | -- | 109.51 | 8.07% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 956.35 | -- | -- | 86.12 | 9.00% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2366.90 | -- | -- | 392.58 | 16.59% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 513.06 | -- | -- | 33.53 | 6.54% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 743.00 | -- | -- | -4.31 | -0.58% | -- | -- |
