兴全货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3317.38 |
| 交易性金融资产 |
19132050756.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19132050756.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4382200451.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34812881.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34003534667.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4660043231.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259196.22 |
| 应付管理人报酬 |
5440721.04 |
| 应付托管费 |
1511311.39 |
| 应付销售服务费 |
721361.38 |
| 应付税费 |
15153.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711417.81 |
| 负债合计 |
4668702393.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29334832274.5 |
| 所有者权益合计 |
29334832274.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
34003534667.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6050988608.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6816.49 |
| 交易性金融资产 |
16060098382.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16060098382.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12350155681.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15959914.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34477209404.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3120959980.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56076.87 |
| 应付管理人报酬 |
4979066.18 |
| 应付托管费 |
1383073.91 |
| 应付销售服务费 |
764820.63 |
| 应付税费 |
22658.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529088.65 |
| 负债合计 |
3128694765.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31348514639.1 |
| 所有者权益合计 |
31348514639.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
34477209404.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14651405641.2 |
| 结算备付金 |
460466.17 |
| 存出保证金 |
26406.62 |
| 交易性金融资产 |
20047292178.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20047292178.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12048768463.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19189688.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46767142844.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3792216668.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20054499.82 |
| 应付管理人报酬 |
7053035.8 |
| 应付托管费 |
1959176.62 |
| 应付销售服务费 |
1094606.35 |
| 应付税费 |
92359.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
48811527.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
875832.76 |
| 负债合计 |
3872157706.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42894985137.9 |
| 所有者权益合计 |
42894985137.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
46767142844.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672862649.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1301.44 |
| 交易性金融资产 |
27035746852.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27035746852.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18831567225.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36467738.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52576645766.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4515351647.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392510.24 |
| 应付管理人报酬 |
7568849.04 |
| 应付托管费 |
2102458.07 |
| 应付销售服务费 |
1250513.36 |
| 应付税费 |
380916.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53783555.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760483.33 |
| 负债合计 |
4581590933.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47995054833.2 |
| 所有者权益合计 |
47995054833.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
52576645766.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15573435386.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22327.82 |
| 交易性金融资产 |
22772798652.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22772798652.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12883591706.1 |
| 应收证券清算款 |
300493.14 |
| 应收利息 |
194531295.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66517595.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51491197456.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4071734033.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31787.94 |
| 应付管理人报酬 |
7266654.48 |
| 应付托管费 |
2018515.14 |
| 应付销售服务费 |
1169527.26 |
| 应付税费 |
164428.76 |
| 应付利息 |
1170056.09 |
| 应收利润 |
70947794.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209221.06 |
| 负债合计 |
4155276651.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47335920804.8 |
| 所有者权益合计 |
47335920804.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
51491197456.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7753508698.25 |
| 结算备付金 |
1242346.31 |
| 存出保证金 |
31663.03 |
| 交易性金融资产 |
26187535659.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26187535659.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14323865765.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168587116.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212393631.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48647164880.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4541743831.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295299.58 |
| 应付管理人报酬 |
5941352.1 |
| 应付托管费 |
1650375.56 |
| 应付销售服务费 |
1134607.41 |
| 应付税费 |
401705.8 |
| 应付利息 |
740613.17 |
| 应收利润 |
56698130.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112836.62 |
| 负债合计 |
4609230987.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44037933892.7 |
| 所有者权益合计 |
44037933892.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
48647164880.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16225124060.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26154878210.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26154878210.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10958186837.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231886295.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126623117.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54696698521.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4937492885.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246664.16 |
| 应付管理人报酬 |
7318535.28 |
| 应付托管费 |
2032926.51 |
| 应付销售服务费 |
1305764.64 |
| 应付税费 |
165142.91 |
| 应付利息 |
606453.4 |
| 应收利润 |
76825534.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202607.79 |
| 负债合计 |
5026829755.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49669868766.0 |
| 所有者权益合计 |
49669868766.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
54696698521.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7820509537.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33847318843.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33847318843.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12601151791.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170424376.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257522999.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54696927548.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5496873542.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015491.59 |
| 应付管理人报酬 |
7577385.54 |
| 应付托管费 |
2104829.33 |
| 应付销售服务费 |
1325572.92 |
| 应付税费 |
536918.22 |
| 应付利息 |
1168865.67 |
| 应收利润 |
55573203.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105119.5 |
| 负债合计 |
5567016845.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49129910702.6 |
| 所有者权益合计 |
49129910702.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54696927548.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16487638971.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17475857404.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17475857404.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7851451027.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175026234.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77925243.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42067898880.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3369493401.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800725.62 |
| 应付管理人报酬 |
6541143.37 |
| 应付托管费 |
1816984.3 |
| 应付销售服务费 |
1153474.41 |
| 应付税费 |
66428.74 |
| 应付利息 |
660917.28 |
| 应收利润 |
70810590.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186882.51 |
| 负债合计 |
3452162807.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38615736072.9 |
| 所有者权益合计 |
38615736072.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
42067898880.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6513084937.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17930634458.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17930634458.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10203358905.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114059919.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122293031.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34883431252.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5023511865.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1396441.91 |
| 应付管理人报酬 |
4069847.82 |
| 应付托管费 |
1130513.29 |
| 应付销售服务费 |
1065831.73 |
| 应付税费 |
47580.59 |
| 应付利息 |
1236328.1 |
| 应收利润 |
45236753.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101620.38 |
| 负债合计 |
5078300818.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29805130434.2 |
| 所有者权益合计 |
29805130434.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34883431252.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7076680774.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15340991611.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15340991611.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7741559612.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133865156.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88186739.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30381283895.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3645390571.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
399868.55 |
| 应付管理人报酬 |
4415921.63 |
| 应付托管费 |
1226644.9 |
| 应付销售服务费 |
1705078.05 |
| 应付税费 |
188162.54 |
| 应付利息 |
2350198.51 |
| 应收利润 |
53924703.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139783.55 |
| 负债合计 |
3710222724.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26671061170.6 |
| 所有者权益合计 |
26671061170.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30381283895.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9606394268.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10197642829.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10197642829.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7105815738.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145756280.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81018199.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27136627317.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2672546623.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1986621.45 |
| 应付管理人报酬 |
3895661.07 |
| 应付托管费 |
1082128.08 |
| 应付销售服务费 |
2001300.03 |
| 应付税费 |
105465.34 |
| 应付利息 |
608726.04 |
| 应收利润 |
59773910.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78787.83 |
| 负债合计 |
2742508458.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24394118858.9 |
| 所有者权益合计 |
24394118858.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
27136627317.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10783844914.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11498851981.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11498851981.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5303589185.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142816271.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87883012.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27816985365.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3807912692.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2451810.18 |
| 应付管理人报酬 |
3839753.66 |
| 应付托管费 |
1066598.18 |
| 应付销售服务费 |
1662335.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2603223.92 |
| 应收利润 |
62748148.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124992.08 |
| 负债合计 |
3882715399.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23934269965.5 |
| 所有者权益合计 |
23934269965.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27816985365.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5813258378.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7891997663.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7891997663.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2243818965.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69379444.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39745653.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16058200106.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1783027479.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1825534.41 |
| 应付管理人报酬 |
2066689.16 |
| 应付托管费 |
574080.35 |
| 应付销售服务费 |
645281.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
164939.93 |
| 应收利润 |
34446008.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70266.63 |
| 负债合计 |
1822970729.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14235229376.5 |
| 所有者权益合计 |
14235229376.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16058200106.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2095962385.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1122770387.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1107105191.76 |
| 资产支持证券投资 |
15665195.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
842148823.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14872885.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6894339.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082648821.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238899241.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2174445.54 |
| 应付管理人报酬 |
613953.65 |
| 应付托管费 |
186046.59 |
| 应付销售服务费 |
465116.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42015.2 |
| 应收利润 |
3534568.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56106.01 |
| 负债合计 |
246033372.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3836615449.01 |
| 所有者权益合计 |
3836615449.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082648821.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1085104768.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1215824295.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215824295.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
372311238.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22843147.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19009067.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2715092517.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139499730.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4820147.62 |
| 应付管理人报酬 |
727500.4 |
| 应付托管费 |
220454.71 |
| 应付销售服务费 |
551136.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8219.34 |
| 应收利润 |
3512877.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76996.46 |
| 负债合计 |
149459549.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2565632968.18 |
| 所有者权益合计 |
2565632968.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2715092517.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731163185.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
718040971.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718040971.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374701802.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28121293.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36426080.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888453332.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999525.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5977906.86 |
| 应付管理人报酬 |
488499.72 |
| 应付托管费 |
148030.18 |
| 应付销售服务费 |
370075.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8611.91 |
| 应收利润 |
3239855.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132406.44 |
| 负债合计 |
160419802.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728033529.75 |
| 所有者权益合计 |
1728033529.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888453332.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474601203.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416352151.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416352151.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182111033.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13812438.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40708226.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127585054.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10779874.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3786654.46 |
| 应付管理人报酬 |
266119.75 |
| 应付托管费 |
80642.34 |
| 应付销售服务费 |
201605.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
521.15 |
| 应收利润 |
1973574.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83611.62 |
| 负债合计 |
17203962.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1110381091.21 |
| 所有者权益合计 |
1110381091.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127585054.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500252419.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270817513.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270817513.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9168419.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33114119.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843352716.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999417.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2309699.71 |
| 应付管理人报酬 |
170103.39 |
| 应付托管费 |
51546.51 |
| 应付销售服务费 |
128866.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20557.33 |
| 应收利润 |
1569929.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65433.61 |
| 负债合计 |
126340387.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717012329.48 |
| 所有者权益合计 |
717012329.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
843352716.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535097029.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
500328546.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500328546.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12614736.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26544287.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1074584600.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94959562.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
972658.7 |
| 应付管理人报酬 |
333392.85 |
| 应付托管费 |
101028.13 |
| 应付销售服务费 |
252570.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87721.73 |
| 应收利润 |
1923088.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72586.8 |
| 负债合计 |
98719157.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975865442.94 |
| 所有者权益合计 |
975865442.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1074584600.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052375455.44 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
539649459.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539649459.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
568300133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12693738.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3510110.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2176624135.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394300000.0 |
| 应付赎回款 |
128470.23 |
| 应付管理人报酬 |
362942.12 |
| 应付托管费 |
109982.47 |
| 应付销售服务费 |
274956.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3225362.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139614.02 |
| 负债合计 |
398563569.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778060566.67 |
| 所有者权益合计 |
1778060566.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2176624135.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424576242.81 |
| 结算备付金 |
1106818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401092727.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401092727.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209465469.2 |
| 应收证券清算款 |
9455.57 |
| 应收利息 |
9175703.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4835756.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050262173.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262095.64 |
| 应付管理人报酬 |
342211.03 |
| 应付托管费 |
103700.33 |
| 应付销售服务费 |
259250.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2331100.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76578.67 |
| 负债合计 |
3396291.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046865881.33 |
| 所有者权益合计 |
1046865881.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050262173.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437239693.94 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
310370738.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310370738.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5415092.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764125525.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19399850.9 |
| 应付证券清算款 |
10600000.0 |
| 应付赎回款 |
90565.52 |
| 应付管理人报酬 |
240067.66 |
| 应付托管费 |
72747.78 |
| 应付销售服务费 |
181869.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9860.64 |
| 应收利润 |
1483055.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59564.64 |
| 负债合计 |
32151468.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731974057.16 |
| 所有者权益合计 |
731974057.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
764125525.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696544733.66 |
| 结算备付金 |
427727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260146108.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260146108.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9133186.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10363190.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996614946.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9599865.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252421.0 |
| 应付托管费 |
76491.2 |
| 应付销售服务费 |
547173.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2215.74 |
| 应收利润 |
1738660.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
12300918.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984314027.98 |
| 所有者权益合计 |
984314027.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
996614946.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640150452.78 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229501620.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229501620.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5618074.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975315992.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266738.09 |
| 应付托管费 |
80829.73 |
| 应付销售服务费 |
374244.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2301335.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
3090185.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972225807.34 |
| 所有者权益合计 |
972225807.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
975315992.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69652385.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39950424.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39950424.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000492.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461748.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6407125.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209472176.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58004.25 |
| 应付托管费 |
17577.04 |
| 应付销售服务费 |
148826.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
453678.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68966.77 |
| 负债合计 |
751633.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208720543.29 |
| 所有者权益合计 |
208720543.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
209472176.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106771804.4 |
| 结算备付金 |
136363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79859652.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79859652.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
148000552.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2098584.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5680808.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342547765.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72201.19 |
| 应付托管费 |
21879.14 |
| 应付销售服务费 |
142382.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
277218.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
573198.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341974566.51 |
| 所有者权益合计 |
341974566.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
342547765.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108852734.5 |
| 结算备付金 |
250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229605771.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229605771.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1193869.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4971392.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344873768.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99173.55 |
| 应付托管费 |
30052.57 |
| 应付销售服务费 |
227840.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
210758.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68966.77 |
| 负债合计 |
639080.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344234688.08 |
| 所有者权益合计 |
344234688.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
344873768.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851579744.45 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
280761543.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280761543.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235200792.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6646570.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12295625.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386627133.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128762.1 |
| 应付托管费 |
39018.83 |
| 应付销售服务费 |
318033.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
260276.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
805356.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385821777.4 |
| 所有者权益合计 |
1385821777.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386627133.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327484562.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209585541.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209585541.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287179.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5491877.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542849161.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168285.17 |
| 应付托管费 |
50995.52 |
| 应付销售服务费 |
426402.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
240514.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68966.77 |
| 负债合计 |
955164.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541893996.95 |
| 所有者权益合计 |
541893996.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
542849161.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369511242.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965537949.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965537949.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2271901.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337321093.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
336369.02 |
| 应付托管费 |
101930.01 |
| 应付销售服务费 |
637495.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1573418.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2714199.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1334606893.7 |
| 所有者权益合计 |
1334606893.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337321093.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18372051.87 |
| 结算备付金 |
80033.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335143575.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335143575.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363991.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7033636.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360993288.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101049.06 |
| 应付托管费 |
30620.96 |
| 应付销售服务费 |
223499.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
539959.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
972348.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360020939.92 |
| 所有者权益合计 |
360020939.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
360993288.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9883959.28 |
| 结算备付金 |
1855371.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109308488.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109308488.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000262.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
638890.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216686971.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54605.4 |
| 应付托管费 |
16547.1 |
| 应付销售服务费 |
125425.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
450997.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74500.0 |
| 负债合计 |
729205.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215957766.38 |
| 所有者权益合计 |
215957766.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
216686971.81 |
