| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1092319075.02 |
| 1.利息收入 | 1357244.2 |
| 存款利息收入 | 1357244.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-773869396.78 |
| 股票投资收益 | -803158380.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2755009.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26533974.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320040456.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233533.57 |
| 减：二、费用 | 63225543.2 |
| 1.管理人报酬 | 53996694.73 |
| 2.托管费 | 8999449.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229398.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155544618.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155544618.22 |
| 一、收入： | -426163020.88 |
| 1.利息收入 | 709919.33 |
| 存款利息收入 | 709919.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278023681.22 |
| 股票投资收益 | -301029934.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2720615.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20285638.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148992028.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142769.32 |
| 减：二、费用 | 38247375.13 |
| 1.管理人报酬 | 32685734.83 |
| 2.托管费 | 5447622.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114016.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464410396.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464410396.01 |
| 一、收入： | -1475663289.84 |
| 1.利息收入 | 1485871.2 |
| 存款利息收入 | 1485871.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-514465994.42 |
| 股票投资收益 | -543918700.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2965055.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26487650.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-963154226.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471059.42 |
| 减：二、费用 | 86083872.14 |
| 1.管理人报酬 | 73580257.1 |
| 2.托管费 | 12263376.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240206.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561747161.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561747161.98 |
| 一、收入： | -611113465.55 |
| 1.利息收入 | 772064.79 |
| 存款利息收入 | 772064.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254989366.55 |
| 股票投资收益 | -278396346.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276420.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21130559.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357222020.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325856.4 |
| 减：二、费用 | 44143202.8 |
| 1.管理人报酬 | 37735057.78 |
| 2.托管费 | 6289176.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118952.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655256668.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655256668.35 |
| 一、收入： | -86590681.07 |
| 1.利息收入 | 2370427.94 |
| 存款利息收入 | 1912422.13 |
| 债券利息收入 | 405730.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032402054.82 |
| 股票投资收益 | 1009173901.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2757327.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20470825.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1124209557.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2846393.99 |
| 减：二、费用 | 146803742.39 |
| 1.管理人报酬 | 100779142.76 |
| 2.托管费 | 16796523.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28972854.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255214.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233394423.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233394423.46 |
| 一、收入： | 576507074.23 |
| 1.利息收入 | 1294118.6 |
| 存款利息收入 | 937227.82 |
| 债券利息收入 | 304615.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604156168.64 |
| 股票投资收益 | 584752748.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364805.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18038614.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30886970.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1943757.63 |
| 减：二、费用 | 76075407.04 |
| 1.管理人报酬 | 51607522.48 |
| 2.托管费 | 8601253.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15737612.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129012.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500431667.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500431667.19 |
| 一、收入： | 3119355394.44 |
| 1.利息收入 | 8963651.06 |
| 存款利息收入 | 1308661.83 |
| 债券利息收入 | 7654989.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1976528825.36 |
| 股票投资收益 | 1942744831.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5331637.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28452357.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130021065.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3841852.35 |
| 减：二、费用 | 146501091.78 |
| 1.管理人报酬 | 92029661.38 |
| 2.托管费 | 15338276.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38869292.9 |
| 5.利息支出 | 5146.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5146.46 |
| 6.其他费用 | 258681.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2972854302.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2972854302.66 |
| 一、收入： | 1362974152.2 |
| 1.利息收入 | 6116509.38 |
| 存款利息收入 | 525418.52 |
| 债券利息收入 | 5591090.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773862282.84 |
| 股票投资收益 | 742242672.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8061104.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23558505.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581340526.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1654833.42 |
| 减：二、费用 | 70948579.08 |
| 1.管理人报酬 | 42722144.82 |
| 2.托管费 | 7120357.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20972865.76 |
| 5.利息支出 | 5146.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5146.46 |
| 6.其他费用 | 128032.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1292025573.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1292025573.12 |
| 一、收入： | 2289557507.02 |
| 1.利息收入 | 6183190.74 |
| 存款利息收入 | 3333965.69 |
| 债券利息收入 | 2849225.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
826487314.68 |
| 股票投资收益 | 714889330.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21301681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90296302.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1453845646.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3041355.2 |
| 减：二、费用 | 142657581.62 |
| 1.管理人报酬 | 90701250.14 |
| 2.托管费 | 15116875.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36569400.91 |
| 5.利息支出 | 7935.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7935.92 |
| 6.其他费用 | 261967.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2146899925.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2146899925.4 |
| 一、收入： | 1326271828.84 |
| 1.利息收入 | 2462163.84 |
| 存款利息收入 | 2057951.01 |
| 债券利息收入 | 404212.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60274704.16 |
| 股票投资收益 | -97124063.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259996.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35589362.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382596772.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487596.49 |
| 减：二、费用 | 71282562.92 |
| 1.管理人报酬 | 44325792.08 |
| 2.托管费 | 7387632.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19409876.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159223.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1254989265.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1254989265.92 |
| 一、收入： | -2221131964.87 |
| 1.利息收入 | 12624891.26 |
| 存款利息收入 | 3991252.0 |
| 债券利息收入 | 8633639.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157353205.26 |
| 股票投资收益 | 97068397.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418086.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59866721.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2394435062.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3325000.66 |
| 减：二、费用 | 127122093.36 |
| 1.管理人报酬 | 96955339.1 |
| 2.托管费 | 16159223.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13579810.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427700.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2348254058.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2348254058.23 |
| 一、收入： | -860775118.74 |
| 1.利息收入 | 7208369.24 |
| 存款利息收入 | 782676.39 |
| 债券利息收入 | 6425692.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
691851642.6 |
| 股票投资收益 | 644869722.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47053640.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1562160955.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2325824.48 |
| 减：二、费用 | 71780446.54 |
| 1.管理人报酬 | 55228531.89 |
| 2.托管费 | 9204755.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7131630.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215521.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-932555565.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-932555565.28 |
| 一、收入： | 2542350642.62 |
| 1.利息收入 | 12067439.52 |
| 存款利息收入 | 1630736.28 |
| 债券利息收入 | 10205588.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109015748.03 |
| 股票投资收益 | 1064734466.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12907549.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31373732.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1417406835.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3860619.14 |
| 减：二、费用 | 149590375.92 |
| 1.管理人报酬 | 103535244.69 |
| 2.托管费 | 17255874.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28371737.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427519.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2392760266.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2392760266.7 |
| 一、收入： | 1139594185.7 |
| 1.利息收入 | 4768369.41 |
| 存款利息收入 | 635480.43 |
| 债券利息收入 | 4021873.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239422082.81 |
| 股票投资收益 | 215011939.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -761500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25171642.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
894319552.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084181.47 |
| 减：二、费用 | 63261564.35 |
| 1.管理人报酬 | 43265765.35 |
| 2.托管费 | 7210960.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12576994.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207844.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076332621.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076332621.35 |
| 一、收入： | -312728793.17 |
| 1.利息收入 | 11006449.62 |
| 存款利息收入 | 1690559.28 |
| 债券利息收入 | 9315890.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462190798.13 |
| 股票投资收益 | 441075787.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1174200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22289210.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789066454.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3140413.92 |
| 减：二、费用 | 133224771.59 |
| 1.管理人报酬 | 94728986.23 |
| 2.托管费 | 15788164.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22223646.3 |
| 5.利息支出 | 50384.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50384.24 |
| 6.其他费用 | 433590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445953564.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445953564.76 |
| 一、收入： | -611485397.8 |
| 1.利息收入 | 5482010.25 |
| 存款利息收入 | 916858.57 |
| 债券利息收入 | 4565151.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11035542.44 |
| 股票投资收益 | -30658993.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19878601.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607333565.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1401700.15 |
| 减：二、费用 | 65658436.09 |
| 1.管理人报酬 | 46242708.41 |
| 2.托管费 | 7707118.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11486347.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222261.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-677143833.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-677143833.89 |
| 一、收入： | 3164667057.88 |
| 1.利息收入 | 15877044.56 |
| 存款利息收入 | 2912286.7 |
| 债券利息收入 | 12964757.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2265031540.36 |
| 股票投资收益 | 2244249268.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2422941.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18359330.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
876623944.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7134528.28 |
| 减：二、费用 | 165656642.82 |
| 1.管理人报酬 | 104249208.37 |
| 2.托管费 | 17374868.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43614236.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418329.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999010415.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999010415.06 |
| 一、收入： | 3262388864.74 |
| 1.利息收入 | 6767586.59 |
| 存款利息收入 | 901716.03 |
| 债券利息收入 | 5865870.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2136704309.0 |
| 股票投资收益 | 2119446066.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17322542.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1114209293.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4707675.53 |
| 减：二、费用 | 86655104.64 |
| 1.管理人报酬 | 55230699.79 |
| 2.托管费 | 9205116.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22000033.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219255.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3175733760.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3175733760.1 |
| 一、收入： | 848133213.99 |
| 1.利息收入 | 11466990.71 |
| 存款利息收入 | 1311701.6 |
| 债券利息收入 | 10124578.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879492284.28 |
| 股票投资收益 | 842555650.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35869023.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45167139.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2341078.73 |
| 减：二、费用 | 113200727.28 |
| 1.管理人报酬 | 73747315.78 |
| 2.托管费 | 12291219.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26637149.81 |
| 5.利息支出 | 96743.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96743.98 |
| 6.其他费用 | 428298.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734932486.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734932486.71 |
| 一、收入： | 275157278.29 |
| 1.利息收入 | 6197012.15 |
| 存款利息收入 | 529733.81 |
| 债券利息收入 | 5656153.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214322075.04 |
| 股票投资收益 | 185043391.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28725443.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53431393.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206797.53 |
| 减：二、费用 | 56078377.78 |
| 1.管理人报酬 | 37398181.27 |
| 2.托管费 | 6233030.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12137323.73 |
| 5.利息支出 | 96743.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96743.98 |
| 6.其他费用 | 213098.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219078900.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219078900.51 |
| 一、收入： | 1104812035.82 |
| 1.利息收入 | 13575270.02 |
| 存款利息收入 | 1262612.68 |
| 债券利息收入 | 8113832.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1203481493.23 |
| 股票投资收益 | 1173595229.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1411300.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28474963.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115017004.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2772276.85 |
| 减：二、费用 | 140149081.18 |
| 1.管理人报酬 | 92957229.68 |
| 2.托管费 | 15492871.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31280250.19 |
| 5.利息支出 | 4872.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4872.42 |
| 6.其他费用 | 413857.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
964662954.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
964662954.64 |
| 一、收入： | 856384972.63 |
| 1.利息收入 | 6805067.15 |
| 存款利息收入 | 624735.82 |
| 债券利息收入 | 3753264.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719754651.48 |
| 股票投资收益 | 691022135.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091400.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27641115.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128825372.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999881.02 |
| 减：二、费用 | 68283090.99 |
| 1.管理人报酬 | 45869223.46 |
| 2.托管费 | 7644870.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14564233.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204763.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788101881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788101881.64 |
| 一、收入： | 599505358.72 |
| 1.利息收入 | 14289159.65 |
| 存款利息收入 | 2426604.17 |
| 债券利息收入 | 3704724.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199944642.65 |
| 股票投资收益 | -246680775.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290553.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47026686.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
784621189.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539652.48 |
| 减：二、费用 | 97157226.94 |
| 1.管理人报酬 | 68720873.25 |
| 2.托管费 | 11453478.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16568335.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414539.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502348131.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502348131.78 |
| 一、收入： | 285849630.64 |
| 1.利息收入 | 6032493.82 |
| 存款利息收入 | 1637581.63 |
| 债券利息收入 | 415767.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36142025.58 |
| 股票投资收益 | -67545822.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37247.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31366550.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315581125.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378036.93 |
| 减：二、费用 | 49366807.79 |
| 1.管理人报酬 | 34454883.92 |
| 2.托管费 | 5742480.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8963680.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205762.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236482822.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236482822.85 |
| 一、收入： | -1521791094.64 |
| 1.利息收入 | 7882010.34 |
| 存款利息收入 | 5317316.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226487084.68 |
| 股票投资收益 | -256789034.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30301950.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1305226607.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040587.46 |
| 减：二、费用 | 128205835.56 |
| 1.管理人报酬 | 88417285.17 |
| 2.托管费 | 14736214.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24627238.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425097.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1649996930.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1649996930.2 |
| 一、收入： | -746787094.4 |
| 1.利息收入 | 3395967.2 |
| 存款利息收入 | 2664570.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68692964.77 |
| 股票投资收益 | 46141803.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22551161.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-820348164.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1472137.84 |
| 减：二、费用 | 71060375.18 |
| 1.管理人报酬 | 48129045.97 |
| 2.托管费 | 8021507.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14693964.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215856.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-817847469.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-817847469.58 |
| 一、收入： | 707637394.82 |
| 1.利息收入 | 7813648.14 |
| 存款利息收入 | 7291994.65 |
| 债券利息收入 | 1674.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
519632927.05 |
| 股票投资收益 | 472400943.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1535206.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45696776.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176182439.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4008380.46 |
| 减：二、费用 | 185570632.85 |
| 1.管理人报酬 | 112910431.07 |
| 2.托管费 | 18818405.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53393967.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447828.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522066761.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522066761.97 |
| 一、收入： | -1074214076.16 |
| 1.利息收入 | 4209385.41 |
| 存款利息收入 | 3689406.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234285381.69 |
| 股票投资收益 | -263162826.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28877444.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845537584.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1399505.09 |
| 减：二、费用 | 88817039.72 |
| 1.管理人报酬 | 56271460.91 |
| 2.托管费 | 9378576.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22947406.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219595.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163031115.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163031115.88 |
| 一、收入： | 2387967950.32 |
| 1.利息收入 | 8114672.89 |
| 存款利息收入 | 2999309.25 |
| 债券利息收入 | 5115363.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347678025.26 |
| 股票投资收益 | 1309121998.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14842253.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 570699.59 |
| 股利收益 | 23143073.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1028321993.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3853258.89 |
| 减：二、费用 | 109532491.01 |
| 1.管理人报酬 | 56685235.48 |
| 2.托管费 | 9447539.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42815852.46 |
| 5.利息支出 | 169073.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169073.2 |
| 6.其他费用 | 414790.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2278435459.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2278435459.31 |
| 一、收入： | 1129198932.2 |
| 1.利息收入 | 4243499.15 |
| 存款利息收入 | 1131550.8 |
| 债券利息收入 | 3111948.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664777910.06 |
| 股票投资收益 | 627356189.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16733138.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20688581.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458522813.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1654709.47 |
| 减：二、费用 | 40369791.23 |
| 1.管理人报酬 | 18986719.54 |
| 2.托管费 | 3164453.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17961856.42 |
| 5.利息支出 | 50844.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50844.22 |
| 6.其他费用 | 205917.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1088829140.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1088829140.97 |
| 一、收入： | -293367714.96 |
| 1.利息收入 | 8992560.88 |
| 存款利息收入 | 1794512.28 |
| 债券利息收入 | 6891449.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207678477.3 |
| 股票投资收益 | -212406803.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1510467.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 269311.02 |
| 股利收益 | 2948547.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95289406.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607608.11 |
| 减：二、费用 | 17738610.89 |
| 1.管理人报酬 | 10634566.61 |
| 2.托管费 | 1772427.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905179.37 |
| 5.利息支出 | 42687.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42687.16 |
| 6.其他费用 | 383750.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311106325.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311106325.85 |
| 一、收入： | -144091125.33 |
| 1.利息收入 | 2768564.09 |
| 存款利息收入 | 972327.29 |
| 债券利息收入 | 1767486.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5123715.57 |
| 股票投资收益 | -6804716.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681000.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141735973.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5652472.78 |
| 1.管理人报酬 | 3367214.73 |
| 2.托管费 | 561202.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1625837.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98217.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149743598.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149743598.11 |
