光大保德信优势配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65808171.71元 |
| 本期利润 |
-64452866.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414595753.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
716178127.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49775718.67元 |
| 本期利润 |
54882117.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296423148.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
836732009.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-297081890.12元 |
| 本期利润 |
-332841498.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353683893.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
789835254.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211928096.09元 |
| 本期利润 |
-169828565.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189199659.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
954252616.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154452781.19元 |
| 本期利润 |
-150925228.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17220635.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1116389618.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55500002.57元 |
| 本期利润 |
31109248.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152441072.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
1354951325.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492618573.75元 |
| 本期利润 |
261478556.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140696365.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
1537967231.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175053485.26元 |
| 本期利润 |
70403821.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19274330.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1729511421.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126247007.62元 |
| 本期利润 |
606977377.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108040450.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
2030797128.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413070060.85元 |
| 本期利润 |
465417744.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-541179517.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
3690139429.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-947916741.91元 |
| 本期利润 |
-1423338887.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1004276737.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
3847831440.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311850208.98元 |
| 本期利润 |
-894718042.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330437017.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
3703621569.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878946724.12元 |
| 本期利润 |
895247873.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943101231.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
4421144911.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123254659.02元 |
| 本期利润 |
130641671.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183479954.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
3707857387.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282898859.21元 |
| 本期利润 |
-517495943.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
586856414.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2676元 |
| 期末基金资产净值 |
2779881216.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431618990.67元 |
| 本期利润 |
-665484939.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510271229.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
2966099279.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4888588504.0元 |
| 本期利润 |
3410433253.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1507376504.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4766元 |
| 期末基金资产净值 |
4669963843.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3798032343.56元 |
| 本期利润 |
3283549844.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1501464926.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4157元 |
| 期末基金资产净值 |
5113070225.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265767681.08元 |
| 本期利润 |
2254711262.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2351983559.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
9311979321.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156294551.71元 |
| 本期利润 |
-304796328.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3927820430.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3593元 |
| 期末基金资产净值 |
7991124730.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547060750.67元 |
| 本期利润 |
1440800798.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4562032470.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3724元 |
| 期末基金资产净值 |
9276312074.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602325807.51元 |
| 本期利润 |
16940462.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4632147828.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3681元 |
| 期末基金资产净值 |
8112011055.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1491795004.11元 |
| 本期利润 |
436163107.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5531572128.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4146元 |
| 期末基金资产净值 |
8618125623.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-834137127.41元 |
| 本期利润 |
204087885.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5013290218.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
8469234926.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330375450.98元 |
| 本期利润 |
-2304483432.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5356972745.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
8513310834.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123648976.57元 |
| 本期利润 |
-546556899.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3882974020.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
10537018945.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14194955.96元 |
| 本期利润 |
-1061185650.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4197146734.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2809元 |
| 期末基金资产净值 |
11616795076.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
465611889.32元 |
| 本期利润 |
-3534126736.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6081940127.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.376元 |
| 期末基金资产净值 |
10094499741.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1340068327.96元 |
| 本期利润 |
6771139223.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4732264185.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
14099356744.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1978784462.24元 |
| 本期利润 |
4695709974.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5736941418.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
13019168450.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4189879123.14元 |
| 本期利润 |
-11454624718.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9985755393.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5315元 |
| 期末基金资产净值 |
8803440022.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979029430.93元 |
| 本期利润 |
-7792776837.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6608967744.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3404元 |
| 期末基金资产净值 |
12807642504.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137904580.05元 |
| 本期利润 |
468070712.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101301807.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
19978811825.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
